景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元

9.54美元0.01(0.11%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.75%
1年15.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      3.24%
    • 三個月
      5.75%
      -
      6.51%
    • 一年
      15.84%
      -
      17.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.42%
    • 年初至今
      10.97%
      -
      14.66%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.97%
    基金規模
    40.87百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.19%
    2. 2.歐元區4.47%
    3. 3.新興亞洲3.19%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.94%
    2. 2.金融服務10.66%
    3. 3.工業7.69%
    4. 4.健康護理7.42%
    5. 5.周期性消費7.24%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.79%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.42%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.86%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.80%
    5. 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.19%
    2. 2.歐元區4.47%
    3. 3.新興亞洲3.19%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.79%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.42%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.86%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.80%
    5. 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc8.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.94%
    2. 2.金融服務10.66%
    3. 3.工業7.69%
    4. 4.健康護理7.42%
    5. 5.周期性消費7.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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