景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元

8.37美元0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.12%
3月0.21%
1年4.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      7.12%
      -
      5.33%
    • 三個月
      0.21%
      -
      1.47%
    • 一年
      4.45%
      -
      3.37%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.73%
    • 年初至今
      6.44%
      -
      6.95%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.44%
    基金規模
    42.10百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.22%
    2. 2.新興亞洲3.81%
    3. 3.歐元區3.51%
    4. 4.已開發亞洲2.64%
    5. 5.日本2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.07%
    2. 2.金融服務8.44%
    3. 3.工業7.50%
    4. 4.周期性消費7.18%
    5. 5.健康護理6.21%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF21.15%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF9.17%
    3. 3.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc7.63%
    4. 4.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF7.61%
    5. 5.Invesco BulletShares 2031 Corp Bd ETF7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.22%
    2. 2.新興亞洲3.81%
    3. 3.歐元區3.51%
    4. 4.已開發亞洲2.64%
    5. 5.日本2.01%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF21.15%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF9.17%
    3. 3.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc7.63%
    4. 4.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF7.61%
    5. 5.Invesco BulletShares 2031 Corp Bd ETF7.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.07%
    2. 2.金融服務8.44%
    3. 3.工業7.50%
    4. 4.周期性消費7.18%
    5. 5.健康護理6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -