路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

33.04美元0.12(0.37%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.33%
3月5.04%
1年18.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      6.33%
      6.82%
      6.11%
    • 三個月
      5.04%
      16.69%
      3.52%
    • 一年
      18.97%
      8.56%
      21.83%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      3.95%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      3.31%
      9.03%
    • 十年(年度化)
      9.40%
      5.63%
      8.79%
    • 年初至今
      5.61%
      4.45%
      5.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    622.26百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2011-07-01
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.21%
    2. 2.加拿大2.50%
    3. 3.歐元區0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.10%
    2. 2.科技21.38%
    3. 3.健康護理11.22%
    4. 4.金融服務10.41%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc2.27%
    2. 2.Eagle Materials Inc2.25%
    3. 3.Lattice Semiconductor Corp2.05%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.02%
    5. 5.Chemed Corp1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.21%
    2. 2.加拿大2.50%
    3. 3.歐元區0.72%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc2.27%
    2. 2.Eagle Materials Inc2.25%
    3. 3.Lattice Semiconductor Corp2.05%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.02%
    5. 5.Chemed Corp1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.10%
    2. 2.科技21.38%
    3. 3.健康護理11.22%
    4. 4.金融服務10.41%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -