路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

31.80美元0.01(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.26%
1年27.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      2.95%
      1.25%
    • 三個月
      4.26%
      4.36%
      2.33%
    • 一年
      27.26%
      47.68%
      36.65%
    • 三年(年度化)
      17.69%
      10.54%
      16.47%
    • 五年(年度化)
      15.99%
      13.45%
      15.52%
    • 十年(年度化)
      13.36%
      14.63%
      13.72%
    • 年初至今
      11.90%
      12.41%
      15.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.90%
    基金規模
    755.34百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2011-07-01
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.01%
    2. 2.加拿大1.95%
    3. 3.歐元區0.70%
    4. 4.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.27%
    2. 2.工業18.21%
    3. 3.周期性消費15.96%
    4. 4.金融服務13.43%
    5. 5.健康護理13.11%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp3.02%
    2. 2.West Pharmaceutical Services Inc2.70%
    3. 3.Bio-Techne Corp2.57%
    4. 4.Manhattan Associates Inc2.32%
    5. 5.Fox Factory Holding Corp2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.01%
    2. 2.加拿大1.95%
    3. 3.歐元區0.70%
    4. 4.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp3.02%
    2. 2.West Pharmaceutical Services Inc2.70%
    3. 3.Bio-Techne Corp2.57%
    4. 4.Manhattan Associates Inc2.32%
    5. 5.Fox Factory Holding Corp2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.27%
    2. 2.工業18.21%
    3. 3.周期性消費15.96%
    4. 4.金融服務13.43%
    5. 5.健康護理13.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -