路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

26.14美元0.72(2.83%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月7.9%
3月2.46%
1年17.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      7.90%
      2.05%
      8.18%
    • 三個月
      2.46%
      0.72%
      0.84%
    • 一年
      17.73%
      17.88%
      23.55%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      8.59%
      5.81%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      6.95%
      5.02%
    • 十年(年度化)
      9.60%
      10.01%
      9.43%
    • 年初至今
      24.03%
      17.16%
      25.81%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.03%
    基金規模
    554.08百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2011-07-01
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.加拿大1.94%
    3. 3.歐元區0.87%
    4. 4.英國0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.67%
    2. 2.科技23.68%
    3. 3.金融服務14.10%
    4. 4.健康護理13.23%
    5. 5.周期性消費11.02%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.49%
    2. 2.Nexstar Media Group Inc2.38%
    3. 3.Manhattan Associates Inc2.18%
    4. 4.RBC Bearings Inc2.14%
    5. 5.Qualys Inc2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.加拿大1.94%
    3. 3.歐元區0.87%
    4. 4.英國0.37%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.49%
    2. 2.Nexstar Media Group Inc2.38%
    3. 3.Manhattan Associates Inc2.18%
    4. 4.RBC Bearings Inc2.14%
    5. 5.Qualys Inc2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.67%
    2. 2.科技23.68%
    3. 3.金融服務14.10%
    4. 4.健康護理13.23%
    5. 5.周期性消費11.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -