路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

30.65美元0.59(1.96%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.96%
1年52.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      30.65
      0.59
      1.96%
    • 2021/05/13
      30.06
      0.46
      1.55%
    • 2021/05/12
      29.60
      0.86
      2.82%
    • 2021/05/11
      30.46
      0.11
      0.36%
    • 2021/05/10
      30.57
      0.53
      1.70%
    • 2021/05/07
      31.10
      0.30
      0.97%
    • 2021/05/06
      30.80
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/05
      30.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      30.87
      0.18
      0.58%
    • 2021/04/30
      31.05
      0.44
      1.40%
    • 2021/04/29
      31.49
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/28
      31.58
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/27
      31.64
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/26
      31.73
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/23
      31.62
      0.49
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      31.13
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/21
      31.18
      0.51
      1.66%
    • 2021/04/20
      30.67
      0.40
      1.29%
    • 2021/04/19
      31.07
      0.50
      1.58%
    • 2021/04/16
      31.57
      0.32
      1.02%
    • 2021/04/15
      31.25
      0.32
      1.04%
    • 2021/04/14
      30.93
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/13
      30.87
      0.18
      0.58%
    • 2021/04/12
      31.05
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/09
      31.02
      0.22
      0.71%
    • 2021/04/08
      30.80
      0.26
      0.85%
    • 2021/04/07
      30.54
      0.40
      1.29%
    • 2021/04/06
      30.94
      0.20
      0.65%
    • 2021/04/01
      30.74
      0.49
      1.62%
    • 2021/03/31
      30.25
      0.13
      0.43%

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