路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

30.84美元0.26(0.85%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.81%
3月0.16%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      30.84
      0.26
      0.85%
    • 2024/04/19
      30.58
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/18
      30.51
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/17
      30.59
      0.37
      1.20%
    • 2024/04/16
      30.96
      0.14
      0.45%
    • 2024/04/15
      31.10
      0.32
      1.02%
    • 2024/04/12
      31.42
      0.42
      1.32%
    • 2024/04/11
      31.84
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/10
      31.78
      0.75
      2.31%
    • 2024/04/09
      32.53
      0.15
      0.46%
    • 2024/04/08
      32.38
      0.15
      0.47%
    • 2024/04/05
      32.23
      0.20
      0.62%
    • 2024/04/04
      32.03
      0.23
      0.71%
    • 2024/04/03
      32.26
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/02
      32.15
      0.77
      2.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      32.92
      0.14
      0.43%
    • 2024/03/27
      32.78
      0.54
      1.68%
    • 2024/03/26
      32.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      32.24
      0.14
      0.43%
    • 2024/03/22
      32.38
      0.16
      0.49%
    • 2024/03/21
      32.54
      0.39
      1.21%
    • 2024/03/20
      32.15
      0.36
      1.13%
    • 2024/03/19
      31.79
      0.29
      0.92%
    • 2024/03/18
      31.50
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/15
      31.59
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/14
      31.53
      0.39
      1.22%
    • 2024/03/13
      31.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      31.92
      0.12
      0.38%
    • 2024/03/11
      31.80
      0.23
      0.72%
    • 2024/03/08
      32.03
      0.19
      0.59%

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