路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

30.65美元0.59(1.96%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.62%

3月3.96%

1年52.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
30.65
0.59
1.96%
2021/05/13
30.06
0.46
1.55%
2021/05/12
29.60
0.86
2.82%
2021/05/11
30.46
0.11
0.36%
2021/05/10
30.57
0.53
1.70%
2021/05/07
31.10
0.30
0.97%
2021/05/06
30.80
0.05
0.16%
2021/05/05
30.85
0.02
0.07%
2021/05/04
30.87
0.18
0.58%
2021/04/30
31.05
0.44
1.40%
2021/04/29
31.49
0.09
0.29%
2021/04/28
31.58
0.06
0.19%
2021/04/27
31.64
0.09
0.28%
2021/04/26
31.73
0.11
0.35%
2021/04/23
31.62
0.49
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
31.13
0.05
0.16%
2021/04/21
31.18
0.51
1.66%
2021/04/20
30.67
0.40
1.29%
2021/04/19
31.07
0.50
1.58%
2021/04/16
31.57
0.32
1.02%
2021/04/15
31.25
0.32
1.04%
2021/04/14
30.93
0.06
0.19%
2021/04/13
30.87
0.18
0.58%
2021/04/12
31.05
0.03
0.10%
2021/04/09
31.02
0.22
0.71%
2021/04/08
30.80
0.26
0.85%
2021/04/07
30.54
0.40
1.29%
2021/04/06
30.94
0.20
0.65%
2021/04/01
30.74
0.49
1.62%
2021/03/31
30.25
0.13
0.43%

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