路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

36.43美元0.15(0.41%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.53%
3月11.66%
1年24.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      36.43
      0.15
      0.41%
    • 2024/12/09
      36.58
      0.17
      0.46%
    • 2024/12/06
      36.75
      0.09
      0.24%
    • 2024/12/05
      36.84
      0.40
      1.07%
    • 2024/12/04
      37.24
      0.05
      0.13%
    • 2024/12/03
      37.29
      0.10
      0.27%
    • 2024/12/02
      37.39
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/29
      37.44
      0.06
      0.16%
    • 2024/11/27
      37.38
      0.20
      0.53%
    • 2024/11/26
      37.58
      0.31
      0.82%
    • 2024/11/25
      37.89
      0.59
      1.58%
    • 2024/11/22
      37.30
      0.58
      1.58%
    • 2024/11/21
      36.72
      0.56
      1.55%
    • 2024/11/20
      36.16
      0.10
      0.28%
    • 2024/11/19
      36.06
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      35.98
      0.07
      0.20%
    • 2024/11/15
      35.91
      0.51
      1.40%
    • 2024/11/14
      36.42
      0.40
      1.09%
    • 2024/11/13
      36.82
      0.19
      0.51%
    • 2024/11/12
      37.01
      0.37
      0.99%
    • 2024/11/11
      37.38
      0.23
      0.62%
    • 2024/11/08
      37.15
      0.21
      0.57%
    • 2024/11/07
      36.94
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/06
      36.96
      1.81
      5.15%
    • 2024/11/05
      35.15
      0.62
      1.80%
    • 2024/11/04
      34.53
      0.18
      0.52%
    • 2024/11/01
      34.35
      0.20
      0.59%
    • 2024/10/31
      34.15
      0.54
      1.56%
    • 2024/10/30
      34.69
      0.19
      0.55%
    • 2024/10/29
      34.88
      0.17
      0.49%

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