路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

31.77美元0.06(0.19%)

2025/06/18更新

績效 /

1月3.2%

3月0.83%

1年0.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
31.77
0.06
0.19%
2025/06/17
31.71
0.25
0.78%
2025/06/16
31.96
0.23
0.73%
2025/06/13
31.73
0.57
1.77%
2025/06/12
32.30
0.06
0.19%
2025/06/11
32.36
0.19
0.58%
2025/06/10
32.55
0.20
0.62%
2025/06/09
32.35
0.16
0.50%
2025/06/06
32.19
0.22
0.69%
2025/06/05
31.97
0.01
0.03%
2025/06/04
31.96
0.04
0.13%
2025/06/03
32.00
0.45
1.43%
2025/06/02
31.55
0.12
0.38%
2025/05/30
31.67
0.09
0.28%
2025/05/29
31.76
0.12
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
31.64
0.41
1.28%
2025/05/27
32.05
0.67
2.14%
2025/05/23
31.38
0.12
0.38%
2025/05/22
31.50
0.13
0.41%
2025/05/21
31.63
0.89
2.74%
2025/05/20
32.52
0.19
0.58%
2025/05/19
32.71
0.11
0.34%
2025/05/16
32.82
0.27
0.83%
2025/05/15
32.55
0.13
0.40%
2025/05/14
32.42
0.35
1.07%
2025/05/13
32.77
0.09
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2025/05/12
32.68
1.05
3.32%
2025/05/09
31.63
0.06
0.19%
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1.97%
2025/05/07
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