路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

31.19美元0.35(1.14%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.16%

3月2.53%

1年29.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
31.19
0.35
1.14%
2021/07/27
30.84
0.24
0.77%
2021/07/26
31.08
0.03
0.10%
2021/07/23
31.11
0.45
1.47%
2021/07/22
30.66
0.15
0.49%
2021/07/21
30.81
0.20
0.65%
2021/07/20
30.61
0.66
2.20%
2021/07/19
29.95
0.30
0.99%
2021/07/16
30.25
0.14
0.46%
2021/07/15
30.39
0.10
0.33%
2021/07/14
30.49
0.16
0.52%
2021/07/13
30.65
0.39
1.26%
2021/07/12
31.04
0.04
0.13%
2021/07/09
31.00
0.51
1.67%
2021/07/08
30.49
0.34
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
30.83
0.05
0.16%
2021/07/06
30.78
0.14
0.45%
2021/07/02
30.92
0.07
0.23%
2021/07/01
30.99
0.25
0.81%
2021/06/30
30.74
0.03
0.10%
2021/06/29
30.77
0.10
0.33%
2021/06/28
30.67
0.12
0.39%
2021/06/25
30.79
0.22
0.72%
2021/06/24
30.57
0.29
0.96%
2021/06/23
30.28
0.02
0.07%
2021/06/22
30.30
0.06
0.20%
2021/06/21
30.24
0.55
1.85%
2021/06/18
29.69
0.59
1.95%
2021/06/17
30.28
0.17
0.56%
2021/06/16
30.45
0.08
0.26%

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