路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

33.16美元0.35(1.04%)

2025/12/12更新

績效 /

1月3.52%

3月1.09%

1年8.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
33.16
0.35
1.04%
2025/12/11
33.51
0.33
1.00%
2025/12/10
33.18
0.68
2.09%
2025/12/09
32.50
0.11
0.34%
2025/12/08
32.61
0.27
0.82%
2025/12/05
32.88
0.07
0.21%
2025/12/04
32.95
0.03
0.09%
2025/12/03
32.98
0.45
1.38%
2025/12/02
32.53
0.05
0.15%
2025/12/01
32.58
0.16
0.49%
2025/11/28
32.74
0.06
0.18%
2025/11/26
32.68
0.03
0.09%
2025/11/25
32.65
0.65
2.03%
2025/11/24
32.00
0.15
0.47%
2025/11/21
31.85
0.88
2.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
30.97
0.28
0.90%
2025/11/19
31.25
0.02
0.06%
2025/11/18
31.23
0.01
0.03%
2025/11/17
31.24
0.67
2.10%
2025/11/14
31.91
0.13
0.41%
2025/11/13
32.04
0.35
1.08%
2025/11/12
32.39
0.02
0.06%
2025/11/11
32.37
0.14
0.43%
2025/11/10
32.23
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2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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0.69%
2025/11/04
31.82
0.32
1.00%
2025/11/03
32.14
0.07
0.22%
2025/10/31
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