路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

31.19美元0.35(1.14%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.53%
1年29.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      31.19
      0.35
      1.14%
    • 2021/07/27
      30.84
      0.24
      0.77%
    • 2021/07/26
      31.08
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/23
      31.11
      0.45
      1.47%
    • 2021/07/22
      30.66
      0.15
      0.49%
    • 2021/07/21
      30.81
      0.20
      0.65%
    • 2021/07/20
      30.61
      0.66
      2.20%
    • 2021/07/19
      29.95
      0.30
      0.99%
    • 2021/07/16
      30.25
      0.14
      0.46%
    • 2021/07/15
      30.39
      0.10
      0.33%
    • 2021/07/14
      30.49
      0.16
      0.52%
    • 2021/07/13
      30.65
      0.39
      1.26%
    • 2021/07/12
      31.04
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/09
      31.00
      0.51
      1.67%
    • 2021/07/08
      30.49
      0.34
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      30.83
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/06
      30.78
      0.14
      0.45%
    • 2021/07/02
      30.92
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/01
      30.99
      0.25
      0.81%
    • 2021/06/30
      30.74
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/29
      30.77
      0.10
      0.33%
    • 2021/06/28
      30.67
      0.12
      0.39%
    • 2021/06/25
      30.79
      0.22
      0.72%
    • 2021/06/24
      30.57
      0.29
      0.96%
    • 2021/06/23
      30.28
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      30.30
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/21
      30.24
      0.55
      1.85%
    • 2021/06/18
      29.69
      0.59
      1.95%
    • 2021/06/17
      30.28
      0.17
      0.56%
    • 2021/06/16
      30.45
      0.08
      0.26%

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