路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

31.77美元0.06(0.19%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月3.2%
3月0.83%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      31.77
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/17
      31.71
      0.25
      0.78%
    • 2025/06/16
      31.96
      0.23
      0.73%
    • 2025/06/13
      31.73
      0.57
      1.77%
    • 2025/06/12
      32.30
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/11
      32.36
      0.19
      0.58%
    • 2025/06/10
      32.55
      0.20
      0.62%
    • 2025/06/09
      32.35
      0.16
      0.50%
    • 2025/06/06
      32.19
      0.22
      0.69%
    • 2025/06/05
      31.97
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/04
      31.96
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/03
      32.00
      0.45
      1.43%
    • 2025/06/02
      31.55
      0.12
      0.38%
    • 2025/05/30
      31.67
      0.09
      0.28%
    • 2025/05/29
      31.76
      0.12
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      31.64
      0.41
      1.28%
    • 2025/05/27
      32.05
      0.67
      2.14%
    • 2025/05/23
      31.38
      0.12
      0.38%
    • 2025/05/22
      31.50
      0.13
      0.41%
    • 2025/05/21
      31.63
      0.89
      2.74%
    • 2025/05/20
      32.52
      0.19
      0.58%
    • 2025/05/19
      32.71
      0.11
      0.34%
    • 2025/05/16
      32.82
      0.27
      0.83%
    • 2025/05/15
      32.55
      0.13
      0.40%
    • 2025/05/14
      32.42
      0.35
      1.07%
    • 2025/05/13
      32.77
      0.09
      0.28%
    • 2025/05/12
      32.68
      1.05
      3.32%
    • 2025/05/09
      31.63
      0.06
      0.19%
    • 2025/05/08
      31.57
      0.61
      1.97%
    • 2025/05/07
      30.96
      0.09
      0.29%

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