路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

30.39美元0.59(1.9%)

2021/03/02更新

績效 /

1月5.91%

3月14.91%

1年48.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
30.39
0.59
1.90%
2021/03/01
30.98
0.77
2.55%
2021/02/26
30.21
0.04
0.13%
2021/02/25
30.25
0.85
2.73%
2021/02/19
30.97
0.30
0.98%
2021/02/18
30.67
0.23
0.74%
2021/02/17
30.90
0.21
0.68%
2021/02/16
31.11
0.19
0.61%
2021/02/12
31.30
0.19
0.61%
2021/02/11
31.11
0.09
0.29%
2021/02/10
31.02
0.15
0.48%
2021/02/09
31.17
0.17
0.55%
2021/02/08
31.00
0.54
1.77%
2021/02/05
30.46
0.36
1.20%
2021/02/03
29.59
0.16
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
29.75
0.50
1.71%
2021/02/01
29.25
0.70
2.45%
2021/01/29
28.55
0.58
1.99%
2021/01/28
29.13
0.14
0.48%
2021/01/27
28.99
0.68
2.29%
2021/01/26
29.67
0.29
0.97%
2021/01/25
29.96
0.10
0.33%
2021/01/22
30.06
0.14
0.47%
2021/01/21
29.92
0.23
0.76%
2021/01/20
30.15
0.27
0.90%
2021/01/19
29.88
0.18
0.61%
2021/01/15
29.70
0.23
0.77%
2021/01/14
29.93
0.20
0.67%
2021/01/13
29.73
0.33
1.10%
2021/01/12
30.06
0.17
0.57%

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