元大全球不動產證券化基金-美元

12.39美元0.15(1.23%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月5.05%
3月10.81%
1年14.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      2.47%
      8.28%
    • 三個月
      10.81%
      7.49%
      12.84%
    • 一年
      14.97%
      23.58%
      15.94%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      5.12%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      0.06%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      -
      3.43%
      2.88%
    • 年初至今
      5.08%
      23.58%
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    52.01百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.92%
    2. 2.日本16.38%
    3. 3.已開發亞洲4.72%
    4. 4.新興亞洲3.63%
    5. 5.歐元區3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產76.91%
    2. 2.周期性消費5.27%
    3. 3.工業5.12%
    4. 4.電訊服務1.04%
    5. 5.基本物料0.22%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.59%
    2. 2.Prologis Inc8.33%
    3. 3.American Tower Corp4.11%
    4. 4.Alexandria Real Estate Equities Inc3.99%
    5. 5.Country Garden Services Holdings Co Ltd3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.92%
    2. 2.日本16.38%
    3. 3.已開發亞洲4.72%
    4. 4.新興亞洲3.63%
    5. 5.歐元區3.60%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.59%
    2. 2.Prologis Inc8.33%
    3. 3.American Tower Corp4.11%
    4. 4.Alexandria Real Estate Equities Inc3.99%
    5. 5.Country Garden Services Holdings Co Ltd3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產76.91%
    2. 2.周期性消費5.27%
    3. 3.工業5.12%
    4. 4.電訊服務1.04%
    5. 5.基本物料0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -