元大全球不動產證券化基金-美元

12.81美元0.17(1.3%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月7.83%
3月1.37%
1年14.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      7.83%
      6.96%
      7.11%
    • 三個月
      1.37%
      6.09%
      2.15%
    • 一年
      14.02%
      9.80%
      11.02%
    • 三年(年度化)
      1.34%
      0.92%
      2.02%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      3.22%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      -
      5.57%
      4.63%
    • 年初至今
      16.28%
      14.00%
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.28%
    基金規模
    56.68百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.22%
    2. 2.日本28.05%
    3. 3.已開發亞洲4.84%
    4. 4.歐元區4.30%
    5. 5.英國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產71.80%
    2. 2.工業6.70%
    3. 3.周期性消費6.47%
    4. 4.電訊服務1.68%
    5. 5.能源0.95%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.61%
    2. 2.Japan Hotel REIT Investment Corp5.82%
    3. 3.Duke Realty Corp5.08%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.08%
    5. 5.Prologis Inc4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.22%
    2. 2.日本28.05%
    3. 3.已開發亞洲4.84%
    4. 4.歐元區4.30%
    5. 5.英國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.61%
    2. 2.Japan Hotel REIT Investment Corp5.82%
    3. 3.Duke Realty Corp5.08%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.08%
    5. 5.Prologis Inc4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產71.80%
    2. 2.工業6.70%
    3. 3.周期性消費6.47%
    4. 4.電訊服務1.68%
    5. 5.能源0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -