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績效 /
1月
1.87%
3月
10.16%
1年
0.15%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.41%
-
-
一個月
1.87%
3.20%
0.02%
三個月
10.16%
12.81%
10.26%
一年
0.15%
9.16%
8.84%
三年(年度化)
0.44%
1.97%
1.98%
五年(年度化)
7.71%
4.99%
5.31%
十年(年度化)
-
5.92%
4.72%
年初至今
0.51%
9.16%
0.19%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.51%
基金規模
67.82百萬
截至 2020-12-31
成立時間
2015-12-01
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.35%
2.
日本
22.64%
3.
歐元區
5.32%
4.
英國
4.47%
5.
大洋洲
2.56%
前五大大行業比重
1.
房地產
83.92%
2.
工業
4.21%
3.
周期性消費
3.30%
4.
能源
1.98%
5.
基本物料
1.56%
前五大持股
1.
Prologis Inc
5.58%
2.
Japan Retail Fund Investment Corp
5.53%
3.
Japan Hotel REIT Investment Corp
4.22%
4.
Equinix Inc
3.74%
5.
Boston Properties Inc
3.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.3
-
月報酬標準差
15.84
-
月報酬夏普值
0.14
-
風險評估
投資區域
1.
美國
56.35%
2.
日本
22.64%
3.
歐元區
5.32%
4.
英國
4.47%
5.
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2.56%
前五大持股
1.
Prologis Inc
5.58%
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5.53%
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3.74%
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1.
房地產
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2.
工業
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1.98%
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基本物料
1.56%
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