元大全球不動產證券化基金-美元

13.36美元0.12(0.9%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月5.93%
3月1.32%
1年11.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      5.93%
      5.49%
      6.06%
    • 三個月
      1.32%
      2.68%
      1.69%
    • 一年
      11.43%
      0.25%
      7.84%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      4.87%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      1.01%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.11%
    • 年初至今
      0.73%
      6.71%
      3.15%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    45.20百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.50%
    2. 2.日本8.15%
    3. 3.大洋洲5.37%
    4. 4.英國4.34%
    5. 5.已開發亞洲2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產86.42%
    2. 2.科技8.48%
    3. 3.工業1.98%
    4. 4.防守性消費0.29%
    5. 5.公用0.08%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc7.35%
    2. 2.Prologis Inc5.72%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.56%
    4. 4.American Tower Corp5.19%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.50%
    2. 2.日本8.15%
    3. 3.大洋洲5.37%
    4. 4.英國4.34%
    5. 5.已開發亞洲2.87%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc7.35%
    2. 2.Prologis Inc5.72%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.56%
    4. 4.American Tower Corp5.19%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產86.42%
    2. 2.科技8.48%
    3. 3.工業1.98%
    4. 4.防守性消費0.29%
    5. 5.公用0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -