元大全球不動產證券化基金-美元

15.63美元0.18(1.15%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月6.23%
3月4.31%
1年14.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.94%
      -
      -
    • 一個月
      6.23%
      5.49%
      4.62%
    • 三個月
      4.31%
      2.68%
      2.90%
    • 一年
      14.39%
      0.25%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      8.15%
      4.87%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      3.70%
      1.01%
      2.38%
    • 十年(年度化)
      5.16%
      2.76%
      3.59%
    • 年初至今
      5.34%
      6.71%
      3.34%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 環球（間接）
    基金公司/總代理人
    元大證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.34%
    基金規模
    43.89百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲（包括但不限於香港及大陸地區）、大洋洲等全球各區域。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.71%
    2. 2.歐元區5.31%
    3. 3.日本5.15%
    4. 4.大洋洲3.84%
    5. 5.加拿大2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.71%
    2. 2.科技8.00%
    3. 3.電訊服務2.20%
    4. 4.基本物料2.18%
    5. 5.工業2.16%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.69%
    2. 2.Welltower Inc7.02%
    3. 3.Equinix Inc5.61%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.70%
    5. 5.Merlin Properties SOCIMI SA3.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國73.71%
    2. 2.歐元區5.31%
    3. 3.日本5.15%
    4. 4.大洋洲3.84%
    5. 5.加拿大2.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.69%
    2. 2.Welltower Inc7.02%
    3. 3.Equinix Inc5.61%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.70%
    5. 5.Merlin Properties SOCIMI SA3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.71%
    2. 2.科技8.00%
    3. 3.電訊服務2.20%
    4. 4.基本物料2.18%
    5. 5.工業2.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    風險評估
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