晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.51美元0.02(0.07%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.76%

3月0.36%

1年4.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
27.51
0.02
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2021/07/21
27.49
0.05
0.18%
2021/07/20
27.44
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0.07%
2021/07/19
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0.19
0.69%
2021/07/16
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2021/07/15
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2021/07/14
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0.47%
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0.09
0.33%
2021/07/06
27.59
0.19
0.68%
2021/07/05
27.78
0.01
0.04%
2021/07/02
27.77
0.07
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
27.70
0.09
0.32%
2021/06/30
27.79
0.06
0.22%
2021/06/29
27.85
0.10
0.36%
2021/06/28
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0.04%
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