晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

24.40美元0.19(0.79%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.3%

3月2.28%

1年0.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
24.40
0.19
0.79%
2023/03/22
24.21
0.11
0.46%
2023/03/21
24.10
0.04
0.17%
2023/03/20
24.06
0.09
0.38%
2023/03/17
23.97
0.11
0.46%
2023/03/16
23.86
0.05
0.21%
2023/03/15
23.81
0.24
1.00%
2023/03/14
24.05
0.02
0.08%
2023/03/13
24.03
0.14
0.59%
2023/03/10
23.89
0.01
0.04%
2023/03/09
23.90
0.08
0.34%
2023/03/08
23.82
0.05
0.21%
2023/03/07
23.87
0.14
0.58%
2023/03/06
24.01
0.11
0.46%
2023/03/03
23.90
0.08
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
23.82
0.15
0.63%
2023/03/01
23.97
0.21
0.88%
2023/02/28
23.76
0.07
0.29%
2023/02/27
23.83
0.03
0.13%
2023/02/24
23.80
0.11
0.46%
2023/02/23
23.91
0.01
0.04%
2023/02/22
23.90
0.05
0.21%
2023/02/21
23.85
0.16
0.67%
2023/02/20
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0.01
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2023/02/17
24.00
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2023/02/16
24.07
0.01
0.04%
2023/02/15
24.08
0.23
0.95%
2023/02/14
24.31
0.02
0.08%
2023/02/13
24.29
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2023/02/10
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