晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.04美元0.23(0.84%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.55%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      27.04
      0.28
      1.03%
    • 2021/10/19
      27.27
      0.05
      0.18%
    • 2021/10/18
      27.22
      0.17
      0.62%
    • 2021/10/15
      27.39
      0.08
      0.29%
    • 2021/10/14
      27.31
      0.14
      0.52%
    • 2021/10/13
      27.17
      0.12
      0.44%
    • 2021/10/12
      27.05
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/11
      27.07
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/08
      27.11
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/07
      27.15
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/06
      27.12
      0.07
      0.26%
    • 2021/10/05
      27.19
      0.07
      0.26%
    • 2021/10/04
      27.26
      0.10
      0.37%
    • 2021/10/01
      27.36
      0.15
      0.55%
    • 2021/09/30
      27.21
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      27.20
      0.10
      0.37%
    • 2021/09/28
      27.30
      0.21
      0.76%
    • 2021/09/27
      27.51
      0.08
      0.29%
    • 2021/09/24
      27.59
      0.14
      0.51%
    • 2021/09/23
      27.73
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/22
      27.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      27.72
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/20
      27.63
      0.14
      0.50%
    • 2021/09/17
      27.77
      0.13
      0.47%
    • 2021/09/16
      27.90
      0.13
      0.46%
    • 2021/09/15
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      28.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      28.04
      0.07
      0.25%
    • 2021/09/09
      27.97
      0.04
      0.14%

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