晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.63美元0.22(0.79%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.92%
3月3.13%
1年15.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      27.63
      0.22
      0.79%
    • 2021/05/11
      27.85
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/10
      27.89
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/07
      27.81
      0.25
      0.91%
    • 2021/05/06
      27.56
      0.22
      0.81%
    • 2021/05/05
      27.34
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/04
      27.30
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/30
      27.34
      0.14
      0.51%
    • 2021/04/29
      27.48
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/28
      27.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      27.42
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/26
      27.48
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/23
      27.44
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/22
      27.41
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/21
      27.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      27.39
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/19
      27.44
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/16
      27.40
      0.07
      0.26%
    • 2021/04/15
      27.33
      0.15
      0.55%
    • 2021/04/14
      27.18
      0.10
      0.37%
    • 2021/04/13
      27.08
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/12
      27.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      27.06
      0.15
      0.55%
    • 2021/04/08
      27.21
      0.13
      0.48%
    • 2021/04/07
      27.08
      0.12
      0.45%
    • 2021/04/06
      26.96
      0.19
      0.71%
    • 2021/04/01
      26.77
      0.07
      0.26%
    • 2021/03/31
      26.70
      0.18
      0.68%
    • 2021/03/30
      26.52
      0.11
      0.41%
    • 2021/03/29
      26.63
      0.08
      0.30%

    下載歷史報價