晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.77%
1年0.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      26.36
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/23
      26.42
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/22
      26.48
      0.10
      0.38%
    • 2024/07/19
      26.38
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/18
      26.46
      0.17
      0.64%
    • 2024/07/17
      26.63
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      0.23%
    • 2024/07/16
      26.69
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/15
      26.66
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/12
      26.76
      0.16
      0.60%
    • 2024/07/11
      26.60
      0.13
      0.49%
    • 2024/07/10
      26.47
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/09
      26.36
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/08
      26.33
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/05
      26.27
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      26.21
      0.15
      0.58%
    • 2024/07/03
      26.06
      0.21
      0.81%
    • 2024/07/02
      25.85
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/01
      25.90
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/28
      25.96
      0.13
      0.50%
    • 2024/06/27
      25.83
      0.12
      0.46%
    • 2024/06/26
      25.95
      0.09
      0.35%
    • 2024/06/25
      26.04
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/24
      26.11
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      0.35%
    • 2024/06/21
      26.02
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      0.23%
    • 2024/06/20
      25.96
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    • 2024/06/19
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      0.39%
    • 2024/06/18
      25.93
      0.16
      0.62%
    • 2024/06/17
      25.77
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      0.19%
    • 2024/06/14
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