晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

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2024/12/06更新
績效 / 
1月0.55%
3月2%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      27.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      27.01
      0.12
      0.45%
    • 2024/12/04
      26.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/03
      26.87
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/02
      26.80
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/29
      26.91
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/28
      26.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      26.82
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/26
      26.78
      0.15
      0.56%
    • 2024/11/25
      26.93
      0.15
      0.56%
    • 2024/11/22
      26.78
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/21
      26.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/20
      26.84
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/19
      26.87
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/18
      26.85
      0.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      26.76
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/14
      26.71
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/13
      26.73
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/12
      26.77
      0.18
      0.67%
    • 2024/11/11
      26.95
      0.18
      0.66%
    • 2024/11/08
      27.13
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/07
      27.25
      0.28
      1.04%
    • 2024/11/06
      26.97
      0.19
      0.70%
    • 2024/11/05
      27.16
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/04
      27.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/31
      27.08
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      0.04%
    • 2024/10/30
      27.07
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      0.07%
    • 2024/10/29
      27.05
      0.08
      0.30%
    • 2024/10/28
      27.13
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      0.15%
    • 2024/10/25
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