晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.04美元0.23(0.84%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.8%

3月0.55%

1年4.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
27.04
0.28
1.03%
2021/10/19
27.27
0.05
0.18%
2021/10/18
27.22
0.17
0.62%
2021/10/15
27.39
0.08
0.29%
2021/10/14
27.31
0.14
0.52%
2021/10/13
27.17
0.12
0.44%
2021/10/12
27.05
0.02
0.07%
2021/10/11
27.07
0.04
0.15%
2021/10/08
27.11
0.04
0.15%
2021/10/07
27.15
0.03
0.11%
2021/10/06
27.12
0.07
0.26%
2021/10/05
27.19
0.07
0.26%
2021/10/04
27.26
0.10
0.37%
2021/10/01
27.36
0.15
0.55%
2021/09/30
27.21
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
27.20
0.10
0.37%
2021/09/28
27.30
0.21
0.76%
2021/09/27
27.51
0.08
0.29%
2021/09/24
27.59
0.14
0.51%
2021/09/23
27.73
0.02
0.07%
2021/09/22
27.71
0.01
0.04%
2021/09/21
27.72
0.09
0.33%
2021/09/20
27.63
0.14
0.50%
2021/09/17
27.77
0.13
0.47%
2021/09/16
27.90
0.13
0.46%
2021/09/15
28.03
0.01
0.04%
2021/09/14
28.02
0.01
0.04%
2021/09/13
28.03
0.01
0.04%
2021/09/10
28.04
0.07
0.25%
2021/09/09
27.97
0.04
0.14%

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