晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

25.68美元0.11(0.43%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月2.25%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      25.68
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/23
      25.79
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/22
      25.66
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/19
      25.62
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/18
      25.53
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      25.56
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/16
      25.43
      0.34
      1.32%
    • 2024/04/15
      25.77
      0.19
      0.73%
    • 2024/04/12
      25.96
      0.20
      0.77%
    • 2024/04/11
      26.16
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/10
      26.26
      0.26
      0.98%
    • 2024/04/09
      26.52
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/08
      26.46
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/05
      26.43
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/04
      26.51
      0.11
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      26.40
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/02
      26.30
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/28
      26.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      26.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      26.34
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      26.36
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/22
      26.31
      0.14
      0.53%
    • 2024/03/21
      26.45
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/20
      26.38
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/19
      26.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      26.31
      0.16
      0.60%
    • 2024/03/15
      26.47
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/14
      26.54
      0.11
      0.41%
    • 2024/03/13
      26.65
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/12
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