晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.64美元0.21(0.75%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.42%

3月0.69%

1年3.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
27.64
0.21
0.75%
2021/02/25
27.85
0.40
1.42%
2021/02/24
28.25
0.04
0.14%
2021/02/19
28.31
0.07
0.25%
2021/02/18
28.38
0.10
0.35%
2021/02/17
28.48
0.14
0.49%
2021/02/16
28.62
0.19
0.66%
2021/02/15
28.81
0.06
0.21%
2021/02/12
28.75
0.00
0.00%
2021/02/11
28.75
0.05
0.17%
2021/02/10
28.70
0.06
0.21%
2021/02/09
28.64
0.07
0.25%
2021/02/08
28.57
0.01
0.04%
2021/02/05
28.56
0.17
0.60%
2021/02/04
28.39
0.12
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
28.51
0.02
0.07%
2021/02/02
28.49
0.13
0.46%
2021/02/01
28.36
0.05
0.18%
2021/01/29
28.31
0.03
0.11%
2021/01/28
28.28
0.04
0.14%
2021/01/27
28.24
0.12
0.42%
2021/01/26
28.36
0.11
0.39%
2021/01/25
28.25
0.06
0.21%
2021/01/22
28.31
0.23
0.81%
2021/01/21
28.54
0.01
0.04%
2021/01/20
28.55
0.11
0.39%
2021/01/19
28.44
0.06
0.21%
2021/01/18
28.38
0.02
0.07%
2021/01/15
28.40
0.16
0.56%
2021/01/14
28.56
0.13
0.46%

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