晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

22.90美元0.03(0.13%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.42%
3月7.44%
1年17.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      22.90
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/28
      22.93
      0.09
      0.39%
    • 2022/06/27
      23.02
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/24
      23.05
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/22
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/21
      23.09
      0.13
      0.57%
    • 2022/06/20
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/17
      22.94
      0.04
      0.17%
    • 2022/06/16
      22.98
      0.08
      0.35%
    • 2022/06/15
      22.90
      0.08
      0.35%
    • 2022/06/14
      22.82
      0.15
      0.65%
    • 2022/06/13
      22.97
      0.40
      1.71%
    • 2022/06/10
      23.37
      0.34
      1.43%
    • 2022/06/09
      23.71
      0.14
      0.59%
    • 2022/06/08
      23.85
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      23.89
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/01
      23.87
      0.11
      0.46%
    • 2022/05/31
      23.98
      0.07
      0.29%
    • 2022/05/30
      24.05
      0.09
      0.38%
    • 2022/05/25
      23.73
      0.04
      0.17%
    • 2022/05/24
      23.77
      0.05
      0.21%
    • 2022/05/23
      23.72
      0.17
      0.72%
    • 2022/05/20
      23.55
      0.18
      0.77%
    • 2022/05/19
      23.37
      0.22
      0.95%
    • 2022/05/18
      23.15
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/17
      23.20
      0.19
      0.83%
    • 2022/05/16
      23.01
      0.03
      0.13%
    • 2022/05/13
      22.98
      0.03
      0.13%
    • 2022/05/12
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2022/05/11
      22.98
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價