晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.51美元0.02(0.07%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.36%
1年4.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      27.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/21
      27.49
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/20
      27.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/19
      27.42
      0.19
      0.69%
    • 2021/07/16
      27.61
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/15
      27.52
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/14
      27.56
      0.13
      0.47%
    • 2021/07/13
      27.43
      0.14
      0.51%
    • 2021/07/12
      27.57
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/09
      27.55
      0.07
      0.26%
    • 2021/07/08
      27.48
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/07
      27.50
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/06
      27.59
      0.19
      0.68%
    • 2021/07/05
      27.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      27.77
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      27.70
      0.09
      0.32%
    • 2021/06/30
      27.79
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/29
      27.85
      0.10
      0.36%
    • 2021/06/28
      27.95
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/25
      27.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      27.90
      0.18
      0.65%
    • 2021/06/22
      27.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/21
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      27.68
      0.15
      0.54%
    • 2021/06/17
      27.83
      0.34
      1.21%
    • 2021/06/16
      28.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      28.17
      0.14
      0.50%
    • 2021/06/14
      28.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      28.32
      0.15
      0.53%
    • 2021/06/10
      28.47
      0.05
      0.18%

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