晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

24.40美元0.19(0.79%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.28%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      24.40
      0.19
      0.79%
    • 2023/03/22
      24.21
      0.11
      0.46%
    • 2023/03/21
      24.10
      0.04
      0.17%
    • 2023/03/20
      24.06
      0.09
      0.38%
    • 2023/03/17
      23.97
      0.11
      0.46%
    • 2023/03/16
      23.86
      0.05
      0.21%
    • 2023/03/15
      23.81
      0.24
      1.00%
    • 2023/03/14
      24.05
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/13
      24.03
      0.14
      0.59%
    • 2023/03/10
      23.89
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/09
      23.90
      0.08
      0.34%
    • 2023/03/08
      23.82
      0.05
      0.21%
    • 2023/03/07
      23.87
      0.14
      0.58%
    • 2023/03/06
      24.01
      0.11
      0.46%
    • 2023/03/03
      23.90
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      23.82
      0.15
      0.63%
    • 2023/03/01
      23.97
      0.21
      0.88%
    • 2023/02/28
      23.76
      0.07
      0.29%
    • 2023/02/27
      23.83
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/24
      23.80
      0.11
      0.46%
    • 2023/02/23
      23.91
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/22
      23.90
      0.05
      0.21%
    • 2023/02/21
      23.85
      0.16
      0.67%
    • 2023/02/20
      24.01
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/17
      24.00
      0.07
      0.29%
    • 2023/02/16
      24.07
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/15
      24.08
      0.23
      0.95%
    • 2023/02/14
      24.31
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/13
      24.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      24.29
      0.21
      0.86%

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