晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.64美元0.21(0.75%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.69%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      27.64
      0.21
      0.75%
    • 2021/02/25
      27.85
      0.40
      1.42%
    • 2021/02/24
      28.25
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/19
      28.31
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/18
      28.38
      0.10
      0.35%
    • 2021/02/17
      28.48
      0.14
      0.49%
    • 2021/02/16
      28.62
      0.19
      0.66%
    • 2021/02/15
      28.81
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/12
      28.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      28.75
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/10
      28.70
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/09
      28.64
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/08
      28.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      28.56
      0.17
      0.60%
    • 2021/02/04
      28.39
      0.12
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      28.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      28.49
      0.13
      0.46%
    • 2021/02/01
      28.36
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/29
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/28
      28.28
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/27
      28.24
      0.12
      0.42%
    • 2021/01/26
      28.36
      0.11
      0.39%
    • 2021/01/25
      28.25
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/22
      28.31
      0.23
      0.81%
    • 2021/01/21
      28.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      28.55
      0.11
      0.39%
    • 2021/01/19
      28.44
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/18
      28.38
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/15
      28.40
      0.16
      0.56%
    • 2021/01/14
      28.56
      0.13
      0.46%

    下載歷史報價