晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

28.16美元0.11(0.39%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.56%
3月8.85%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      28.16
      0.11
      0.39%
    • 2024/09/17
      28.05
      0.08
      0.29%
    • 2024/09/16
      27.97
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/13
      27.87
      0.25
      0.91%
    • 2024/09/12
      27.62
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/11
      27.55
      0.12
      0.44%
    • 2024/09/10
      27.43
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/09
      27.49
      0.09
      0.33%
    • 2024/09/06
      27.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/05
      27.56
      0.19
      0.69%
    • 2024/09/04
      27.37
      0.11
      0.40%
    • 2024/09/03
      27.26
      0.10
      0.37%
    • 2024/09/02
      27.36
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/30
      27.40
      0.06
      0.22%
    • 2024/08/29
      27.46
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      27.48
      0.12
      0.44%
    • 2024/08/27
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2024/08/23
      27.66
      0.33
      1.21%
    • 2024/08/22
      27.33
      0.21
      0.76%
    • 2024/08/21
      27.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/20
      27.56
      0.03
      0.11%
    • 2024/08/19
      27.59
      0.24
      0.88%
    • 2024/08/16
      27.35
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/14
      27.39
      0.15
      0.55%
    • 2024/08/13
      27.24
      0.20
      0.74%
    • 2024/08/12
      27.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/09
      27.06
      0.17
      0.63%
    • 2024/08/08
      26.89
      0.12
      0.45%
    • 2024/08/07
      26.77
      0.03
      0.11%
    • 2024/08/06
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