晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

23.50美元0.15(0.64%)

2022/12/02更新

績效 /

1月6.72%

3月1.74%

1年10.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
23.50
0.15
0.64%
2022/12/01
23.35
0.06
0.26%
2022/11/30
23.29
0.09
0.39%
2022/11/29
23.20
0.12
0.52%
2022/11/28
23.08
0.02
0.09%
2022/11/25
23.06
0.06
0.26%
2022/11/24
23.12
0.29
1.27%
2022/11/23
22.83
0.05
0.22%
2022/11/22
22.78
0.12
0.53%
2022/11/21
22.66
0.10
0.44%
2022/11/18
22.76
0.03
0.13%
2022/11/17
22.73
0.19
0.83%
2022/11/16
22.92
0.06
0.26%
2022/11/15
22.98
0.03
0.13%
2022/11/14
22.95
0.08
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
22.87
0.32
1.42%
2022/11/10
22.55
0.19
0.85%
2022/11/09
22.36
0.05
0.22%
2022/11/08
22.31
0.06
0.27%
2022/11/07
22.25
0.14
0.63%
2022/11/04
22.11
0.28
1.28%
2022/11/03
21.83
0.22
1.00%
2022/11/02
22.05
0.17
0.78%
2022/10/31
21.88
0.01
0.05%
2022/10/28
21.89
0.09
0.41%
2022/10/27
21.98
0.02
0.09%
2022/10/26
21.96
0.25
1.15%
2022/10/25
21.71
0.15
0.70%
2022/10/24
21.56
0.03
0.14%
2022/10/21
21.59
0.03
0.14%

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