晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.46美元0.07(0.25%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.04%

3月3.35%

1年4.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
27.46
0.07
0.25%
2025/03/25
27.53
0.05
0.18%
2025/03/24
27.48
0.03
0.11%
2025/03/21
27.51
0.10
0.36%
2025/03/20
27.61
0.03
0.11%
2025/03/19
27.64
0.16
0.58%
2025/03/18
27.80
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0.18%
2025/03/17
27.75
0.03
0.11%
2025/03/14
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0.12
0.44%
2025/03/13
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0.11%
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0.22%
2025/03/10
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0.47%
2025/03/07
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0.11%
2025/03/06
27.69
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
27.69
0.32
1.17%
2025/03/04
27.37
0.05
0.18%
2025/03/03
27.32
0.17
0.63%
2025/02/28
27.15
0.21
0.77%
2025/02/27
27.36
0.09
0.33%
2025/02/26
27.45
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0.07%
2025/02/25
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0.01
0.04%
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27.44
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0.18%
2025/02/21
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2025/02/20
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