晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.63美元0.22(0.79%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.92%

3月3.13%

1年15.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
27.63
0.22
0.79%
2021/05/11
27.85
0.04
0.14%
2021/05/10
27.89
0.08
0.29%
2021/05/07
27.81
0.25
0.91%
2021/05/06
27.56
0.22
0.81%
2021/05/05
27.34
0.04
0.15%
2021/05/04
27.30
0.04
0.15%
2021/04/30
27.34
0.14
0.51%
2021/04/29
27.48
0.05
0.18%
2021/04/28
27.43
0.01
0.04%
2021/04/27
27.42
0.06
0.22%
2021/04/26
27.48
0.04
0.15%
2021/04/23
27.44
0.03
0.11%
2021/04/22
27.41
0.02
0.07%
2021/04/21
27.39
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
27.39
0.05
0.18%
2021/04/19
27.44
0.04
0.15%
2021/04/16
27.40
0.07
0.26%
2021/04/15
27.33
0.15
0.55%
2021/04/14
27.18
0.10
0.37%
2021/04/13
27.08
0.03
0.11%
2021/04/12
27.05
0.01
0.04%
2021/04/09
27.06
0.15
0.55%
2021/04/08
27.21
0.13
0.48%
2021/04/07
27.08
0.12
0.45%
2021/04/06
26.96
0.19
0.71%
2021/04/01
26.77
0.07
0.26%
2021/03/31
26.70
0.18
0.68%
2021/03/30
26.52
0.11
0.41%
2021/03/29
26.63
0.08
0.30%

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