晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

23.50美元0.15(0.64%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.72%
3月1.74%
1年10.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      23.50
      0.15
      0.64%
    • 2022/12/01
      23.35
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/30
      23.29
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/29
      23.20
      0.12
      0.52%
    • 2022/11/28
      23.08
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/25
      23.06
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/24
      23.12
      0.29
      1.27%
    • 2022/11/23
      22.83
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/22
      22.78
      0.12
      0.53%
    • 2022/11/21
      22.66
      0.10
      0.44%
    • 2022/11/18
      22.76
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/17
      22.73
      0.19
      0.83%
    • 2022/11/16
      22.92
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/15
      22.98
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/14
      22.95
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      22.87
      0.32
      1.42%
    • 2022/11/10
      22.55
      0.19
      0.85%
    • 2022/11/09
      22.36
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/08
      22.31
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/07
      22.25
      0.14
      0.63%
    • 2022/11/04
      22.11
      0.28
      1.28%
    • 2022/11/03
      21.83
      0.22
      1.00%
    • 2022/11/02
      22.05
      0.17
      0.78%
    • 2022/10/31
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/28
      21.89
      0.09
      0.41%
    • 2022/10/27
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/26
      21.96
      0.25
      1.15%
    • 2022/10/25
      21.71
      0.15
      0.70%
    • 2022/10/24
      21.56
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/21
      21.59
      0.03
      0.14%

    下載歷史報價