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東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)
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48.56
美元
0.04
(0.08%)
2026/01/20
更新
績效 /
1月
1.12%
3月
2.92%
1年
17.19%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
1.12%
1.08%
1.41%
三個月
2.92%
1.63%
3.51%
一年
17.19%
0.67%
20.13%
三年(年度化)
-
3.27%
8.14%
五年(年度化)
-
1.29%
1.68%
十年(年度化)
-
0.87%
4.05%
年初至今
0.43%
3.71%
0.60%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
東方匯理證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.43%
基金規模
866.18百萬
截至 2026-01-19
成立時間
2015-09-14
晨星評等
投資策略
提供收入及為閣下的投資增值。本基金主要(即至少以淨資產值的50%)投資於以新興市場當地貨幣計值的債券或信貸風險與新興市場掛鈎的債券。本基金可投資於有所有各類發行人發行的債券。本基金並沒有特定的信貸評級標準,因此最多可以其淨資產值的100%投資於低於投資級(即評級至少達到標準普爾的BBB-、穆迪的Baa3及/或惠譽的BBB-)或無評級的債務證券。「無評級債務證券」指本身及其發行人均未獲信貸評級的債務證券。本基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.02%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.02%
前五大持股
1.
Malaysia (Government Of) 3.844%
2.54%
2.
Malaysia (Government Of) 3.757%
2.33%
3.
South Africa (Republic of) 8.25%
2.22%
4.
India (Republic of) 7.18%
2.10%
5.
Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.18
-
月報酬標準差
11.28
-
月報酬夏普值
-0.35
-
風險評估
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1.
Malaysia (Government Of) 3.844%
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Mexico (United Mexican States) 7.75%
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金融服務
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基金名稱
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漲跌幅(%)
華南永昌中國A股基金(人民幣)
0.09
0.89%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
0.00
0.00%
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣避險)
0.03
0.29%
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)
0.25
1.80%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
0.10
0.48%
華南永昌中國A股基金(人民幣)
0.09
0.89%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
0.00
0.00%
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣避險)
0.03
0.29%
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)
0.25
1.80%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
0.10
0.48%
元大全球不動產證券化基金-美元
0.18
1.15%
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)
0.01
0.09%
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
0.01
0.17%
柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)
0.16
1.53%
野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣
0.14
1.28%
群益印度中小基金N-人民幣
0.53
2.37%
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
0.47
0.51%
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)
0.05
0.88%
聯博-美國收益基金S股美元
0.06
0.24%
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
0.23
1.04%
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
0.31
1.70%
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDH
0.03
0.33%
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