鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

39.89美元0(0%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.04%
1年1.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      39.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      39.89
      0.08
      0.20%
    • 2021/10/22
      39.81
      0.21
      0.53%
    • 2021/10/21
      40.02
      0.25
      0.62%
    • 2021/10/20
      40.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/19
      40.28
      0.15
      0.37%
    • 2021/10/18
      40.13
      0.21
      0.52%
    • 2021/10/15
      40.34
      0.14
      0.35%
    • 2021/10/14
      40.20
      0.14
      0.35%
    • 2021/10/13
      40.06
      0.14
      0.35%
    • 2021/10/12
      39.92
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/11
      39.95
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/08
      39.99
      0.10
      0.25%
    • 2021/10/07
      40.09
      0.17
      0.43%
    • 2021/10/06
      39.92
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      39.99
      0.12
      0.30%
    • 2021/10/04
      40.11
      0.15
      0.37%
    • 2021/10/01
      40.26
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/30
      40.34
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/29
      40.36
      0.10
      0.25%
    • 2021/09/28
      40.46
      0.29
      0.71%
    • 2021/09/27
      40.75
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/24
      40.84
      0.27
      0.66%
    • 2021/09/23
      41.11
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/22
      41.03
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/21
      40.91
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/20
      40.87
      0.25
      0.61%
    • 2021/09/17
      41.12
      0.25
      0.60%
    • 2021/09/16
      41.37
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/15
      41.46
      0.01
      0.02%

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