鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

30.78美元0.11(0.36%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.07%
3月1.13%
1年12.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      30.78
      0.11
      0.36%
    • 2022/12/05
      30.89
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/02
      30.91
      0.20
      0.65%
    • 2022/12/01
      30.71
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/30
      30.83
      0.08
      0.26%
    • 2022/11/29
      30.75
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/28
      30.63
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/25
      30.60
      0.08
      0.26%
    • 2022/11/24
      30.68
      0.23
      0.76%
    • 2022/11/23
      30.45
      0.13
      0.43%
    • 2022/11/22
      30.32
      0.05
      0.17%
    • 2022/11/21
      30.27
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/18
      30.29
      0.18
      0.60%
    • 2022/11/17
      30.11
      0.39
      1.28%
    • 2022/11/16
      30.50
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      30.56
      0.19
      0.63%
    • 2022/11/14
      30.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      30.37
      0.34
      1.13%
    • 2022/11/10
      30.03
      0.39
      1.32%
    • 2022/11/09
      29.64
      0.07
      0.24%
    • 2022/11/08
      29.57
      0.09
      0.31%
    • 2022/11/07
      29.48
      0.19
      0.65%
    • 2022/11/04
      29.29
      0.35
      1.21%
    • 2022/11/03
      28.94
      0.28
      0.96%
    • 2022/11/02
      29.22
      0.09
      0.31%
    • 2022/10/31
      29.13
      0.13
      0.44%
    • 2022/10/28
      29.26
      0.09
      0.31%
    • 2022/10/27
      29.35
      0.06
      0.21%
    • 2022/10/26
      29.29
      0.30
      1.04%
    • 2022/10/25
      28.99
      0.21
      0.73%

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