鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

31.82美元0.31(0.97%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.16%
3月8.95%
1年19.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      31.82
      0.31
      0.97%
    • 2022/06/30
      32.13
      0.13
      0.40%
    • 2022/06/29
      32.26
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/28
      32.37
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/27
      32.48
      0.03
      0.09%
    • 2022/06/24
      32.51
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/22
      32.53
      0.05
      0.15%
    • 2022/06/21
      32.48
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/20
      32.37
      0.08
      0.25%
    • 2022/06/17
      32.29
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/16
      32.24
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/15
      32.18
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/14
      32.16
      0.08
      0.25%
    • 2022/06/13
      32.24
      0.76
      2.30%
    • 2022/06/10
      33.00
      0.51
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      33.51
      0.21
      0.62%
    • 2022/06/08
      33.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      33.72
      0.21
      0.62%
    • 2022/06/03
      33.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      33.93
      0.14
      0.41%
    • 2022/06/01
      33.79
      0.33
      0.97%
    • 2022/05/31
      34.12
      0.16
      0.47%
    • 2022/05/30
      34.28
      0.12
      0.35%
    • 2022/05/27
      34.16
      0.29
      0.86%
    • 2022/05/25
      33.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      33.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      33.87
      0.31
      0.92%
    • 2022/05/20
      33.56
      0.33
      0.99%
    • 2022/05/19
      33.23
      0.17
      0.51%
    • 2022/05/18
      33.06
      0.01
      0.03%

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