鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

31.77美元0.1(0.32%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.77%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      31.77
      0.10
      0.32%
    • 2023/06/06
      31.67
      0.01
      0.03%
    • 2023/06/05
      31.66
      0.16
      0.51%
    • 2023/06/02
      31.50
      0.20
      0.64%
    • 2023/06/01
      31.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      31.30
      0.12
      0.38%
    • 2023/05/30
      31.42
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/26
      31.41
      0.07
      0.22%
    • 2023/05/25
      31.34
      0.21
      0.67%
    • 2023/05/24
      31.55
      0.07
      0.22%
    • 2023/05/23
      31.48
      0.07
      0.22%
    • 2023/05/22
      31.55
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/19
      31.53
      0.25
      0.79%
    • 2023/05/17
      31.78
      0.27
      0.84%
    • 2023/05/16
      32.05
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      32.07
      0.11
      0.34%
    • 2023/05/12
      31.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      31.96
      0.15
      0.47%
    • 2023/05/10
      32.11
      0.14
      0.43%
    • 2023/05/08
      32.25
      0.09
      0.28%
    • 2023/05/05
      32.16
      0.10
      0.31%
    • 2023/05/04
      32.06
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/03
      32.04
      0.19
      0.60%
    • 2023/05/02
      31.85
      0.31
      0.96%
    • 2023/04/28
      32.16
      0.07
      0.22%
    • 2023/04/27
      32.09
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/26
      32.05
      0.09
      0.28%
    • 2023/04/25
      31.96
      0.06
      0.19%
    • 2023/04/24
      32.02
      0.05
      0.16%
    • 2023/04/21
      31.97
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價