鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)

45.70美元0.04(0.09%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.29%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      45.70
      0.04
      0.09%
    • 2025/01/22
      45.66
      0.34
      0.75%
    • 2025/01/21
      45.32
      0.10
      0.22%
    • 2025/01/20
      45.22
      0.31
      0.69%
    • 2025/01/17
      44.91
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/16
      44.90
      0.11
      0.24%
    • 2025/01/15
      45.01
      0.21
      0.47%
    • 2025/01/14
      44.80
      0.28
      0.63%
    • 2025/01/13
      44.52
      0.30
      0.67%
    • 2025/01/10
      44.82
      0.27
      0.60%
    • 2025/01/09
      45.09
      0.04
      0.09%
    • 2025/01/08
      45.05
      0.26
      0.57%
    • 2025/01/07
      45.31
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/06
      45.30
      0.27
      0.60%
    • 2025/01/03
      45.03
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      45.00
      0.35
      0.77%
    • 2024/12/31
      45.35
      0.06
      0.13%
    • 2024/12/30
      45.41
      0.13
      0.29%
    • 2024/12/27
      45.54
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/23
      45.65
      0.14
      0.31%
    • 2024/12/20
      45.79
      0.26
      0.57%
    • 2024/12/19
      45.53
      0.46
      1.00%
    • 2024/12/18
      45.99
      0.07
      0.15%
    • 2024/12/17
      46.06
      0.33
      0.71%
    • 2024/12/16
      46.39
      0.07
      0.15%
    • 2024/12/13
      46.46
      0.24
      0.51%
    • 2024/12/12
      46.70
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/11
      46.72
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/10
      46.64
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/09
      46.75
      0.15
      0.32%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。