鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

43.61美元0.44(1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.82%
1年1.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      43.61
      0.44
      1.00%
    • 2021/02/25
      44.05
      0.31
      0.70%
    • 2021/02/19
      44.56
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/18
      44.54
      0.16
      0.36%
    • 2021/02/17
      44.70
      0.30
      0.67%
    • 2021/02/16
      45.00
      0.23
      0.51%
    • 2021/02/15
      45.23
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/12
      45.16
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/11
      45.21
      0.13
      0.29%
    • 2021/02/10
      45.08
      0.13
      0.29%
    • 2021/02/09
      44.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/08
      44.96
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/05
      44.91
      0.25
      0.56%
    • 2021/02/03
      44.82
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/02
      44.79
      0.16
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      44.63
      0.22
      0.49%
    • 2021/01/29
      44.85
      0.23
      0.52%
    • 2021/01/28
      44.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/27
      44.60
      0.23
      0.51%
    • 2021/01/26
      44.83
      0.18
      0.40%
    • 2021/01/25
      44.65
      0.15
      0.34%
    • 2021/01/22
      44.80
      0.35
      0.78%
    • 2021/01/21
      45.15
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      45.13
      0.12
      0.27%
    • 2021/01/19
      45.01
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/18
      44.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      44.92
      0.13
      0.29%
    • 2021/01/14
      45.05
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/13
      45.08
      0.46
      1.03%
    • 2021/01/12
      44.62
      0.10
      0.23%

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