鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

42.98美元0.13(0.3%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.4%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      42.98
      0.13
      0.30%
    • 2021/05/11
      43.11
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/10
      43.14
      0.10
      0.23%
    • 2021/05/07
      43.04
      0.36
      0.84%
    • 2021/05/06
      42.68
      0.37
      0.87%
    • 2021/05/05
      42.31
      0.08
      0.19%
    • 2021/05/04
      42.23
      0.11
      0.26%
    • 2021/05/03
      42.34
      0.16
      0.38%
    • 2021/04/30
      42.50
      0.21
      0.49%
    • 2021/04/29
      42.71
      0.10
      0.24%
    • 2021/04/28
      42.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      42.62
      0.08
      0.19%
    • 2021/04/26
      42.70
      0.08
      0.19%
    • 2021/04/23
      42.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/22
      42.60
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      42.58
      0.11
      0.26%
    • 2021/04/20
      42.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/19
      42.70
      0.12
      0.28%
    • 2021/04/16
      42.58
      0.09
      0.21%
    • 2021/04/15
      42.49
      0.21
      0.50%
    • 2021/04/14
      42.28
      0.24
      0.57%
    • 2021/04/13
      42.04
      0.05
      0.12%
    • 2021/04/12
      42.09
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/09
      42.11
      0.17
      0.40%
    • 2021/04/08
      42.28
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/07
      42.21
      0.26
      0.62%
    • 2021/04/06
      41.95
      0.21
      0.50%
    • 2021/04/01
      41.74
      0.14
      0.33%
    • 2021/03/31
      41.88
      0.29
      0.70%
    • 2021/03/30
      41.59
      0.12
      0.29%

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