鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

31.77美元0.1(0.32%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.81%

3月3.77%

1年0.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
31.77
0.10
0.32%
2023/06/06
31.67
0.01
0.03%
2023/06/05
31.66
0.16
0.51%
2023/06/02
31.50
0.20
0.64%
2023/06/01
31.30
0.00
0.00%
2023/05/31
31.30
0.12
0.38%
2023/05/30
31.42
0.01
0.03%
2023/05/26
31.41
0.07
0.22%
2023/05/25
31.34
0.21
0.67%
2023/05/24
31.55
0.07
0.22%
2023/05/23
31.48
0.07
0.22%
2023/05/22
31.55
0.02
0.06%
2023/05/19
31.53
0.25
0.79%
2023/05/17
31.78
0.27
0.84%
2023/05/16
32.05
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
32.07
0.11
0.34%
2023/05/12
31.96
0.00
0.00%
2023/05/11
31.96
0.15
0.47%
2023/05/10
32.11
0.14
0.43%
2023/05/08
32.25
0.09
0.28%
2023/05/05
32.16
0.10
0.31%
2023/05/04
32.06
0.02
0.06%
2023/05/03
32.04
0.19
0.60%
2023/05/02
31.85
0.31
0.96%
2023/04/28
32.16
0.07
0.22%
2023/04/27
32.09
0.04
0.13%
2023/04/26
32.05
0.09
0.28%
2023/04/25
31.96
0.06
0.19%
2023/04/24
32.02
0.05
0.16%
2023/04/21
31.97
0.02
0.06%

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