鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

31.33美元0.1(0.32%)

2023/08/21更新

績效 /

1月3.5%

3月1.45%

1年4.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/21
31.33
0.10
0.32%
2023/08/18
31.43
0.03
0.10%
2023/08/17
31.40
0.14
0.44%
2023/08/16
31.54
0.12
0.38%
2023/08/14
31.66
0.33
1.03%
2023/08/11
31.99
0.10
0.31%
2023/08/10
32.09
0.20
0.63%
2023/08/09
31.89
0.12
0.38%
2023/08/08
31.77
0.17
0.53%
2023/08/07
31.94
0.10
0.31%
2023/08/04
32.04
0.30
0.95%
2023/08/03
31.74
0.35
1.09%
2023/08/02
32.09
0.28
0.87%
2023/08/01
32.37
0.52
1.58%
2023/07/31
32.89
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/07/28
32.91
0.03
0.09%
2023/07/27
32.88
0.05
0.15%
2023/07/26
32.83
0.06
0.18%
2023/07/25
32.77
0.04
0.12%
2023/07/24
32.81
0.10
0.31%
2023/07/21
32.71
0.08
0.24%
2023/07/20
32.79
0.04
0.12%
2023/07/19
32.83
0.15
0.46%
2023/07/18
32.98
0.24
0.73%
2023/07/17
32.74
0.02
0.06%
2023/07/14
32.76
0.01
0.03%
2023/07/13
32.75
0.29
0.89%
2023/07/12
32.46
0.47
1.47%
2023/07/11
31.99
0.13
0.41%
2023/07/10
31.86
0.07
0.22%

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