鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)

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2024/10/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      48.56
      0.14
      0.29%
    • 2024/10/15
      48.70
      0.27
      0.55%
    • 2024/10/14
      48.97
      0.10
      0.21%
    • 2024/10/11
      48.87
      0.08
      0.16%
    • 2024/10/10
      48.79
      0.07
      0.14%
    • 2024/10/09
      48.86
      0.11
      0.23%
    • 2024/10/08
      48.97
      0.08
      0.16%
    • 2024/10/07
      49.05
      0.39
      0.79%
    • 2024/10/04
      49.44
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/03
      49.40
      0.36
      0.72%
    • 2024/10/02
      49.76
      0.17
      0.34%
    • 2024/10/01
      49.93
      0.42
      0.83%
    • 2024/09/30
      50.35
      0.15
      0.30%
    • 2024/09/27
      50.50
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/26
      50.45
      0.15
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      50.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/24
      50.29
      0.24
      0.48%
    • 2024/09/23
      50.05
      0.06
      0.12%
    • 2024/09/20
      50.11
      0.06
      0.12%

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