鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)

41.79美元0.08(0.19%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.29%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      41.79
      0.08
      0.19%
    • 2021/07/22
      41.87
      0.17
      0.41%
    • 2021/07/21
      41.70
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/20
      41.67
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/19
      41.73
      0.25
      0.60%
    • 2021/07/16
      41.98
      0.07
      0.17%
    • 2021/07/15
      41.91
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/14
      41.87
      0.08
      0.19%
    • 2021/07/13
      41.79
      0.10
      0.24%
    • 2021/07/12
      41.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      41.89
      0.18
      0.43%
    • 2021/07/08
      41.71
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/07
      41.69
      0.27
      0.64%
    • 2021/07/06
      41.96
      0.32
      0.76%
    • 2021/07/05
      42.28
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      42.17
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/01
      42.23
      0.32
      0.75%
    • 2021/06/30
      42.55
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/29
      42.64
      0.14
      0.33%
    • 2021/06/28
      42.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      42.78
      0.20
      0.47%
    • 2021/06/24
      42.58
      0.28
      0.66%
    • 2021/06/22
      42.30
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/21
      42.36
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/18
      42.43
      0.33
      0.77%
    • 2021/06/17
      42.76
      0.57
      1.32%
    • 2021/06/16
      43.33
      0.12
      0.28%
    • 2021/06/15
      43.21
      0.24
      0.55%
    • 2021/06/14
      43.45
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/11
      43.52
      0.12
      0.28%

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