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富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)
22.59美元0.04(0.18%)
2024/10/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.31%3.03%2.86%
- 三個月0.40%5.45%7.27%
- 一年22.49%12.06%20.77%
- 三年(年度化)1.57%2.69%1.93%
- 五年(年度化)9.16%8.88%4.48%
- 十年(年度化)-8.38%5.32%
- 年初至今9.73%9.20%9.37%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.67%
- 2.歐元區23.25%
- 3.歐洲不包含歐元區8.20%
- 4.新興亞洲3.80%
- 5.日本2.14%
- 1.周期性消費29.85%
- 2.科技27.60%
- 3.健康護理12.15%
- 4.電訊服務11.37%
- 5.金融服務9.14%
- 1.Apple Inc6.25%
- 2.Microsoft Corp6.10%
- 3.Amazon.com Inc5.86%
- 4.NVIDIA Corp4.91%
- 5.JPMorgan Chase & Co4.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差19.57-
- 月報酬夏普值-0.09-
- 1.美國60.67%
- 2.歐元區23.25%
- 3.歐洲不包含歐元區8.20%
- 4.新興亞洲3.80%
- 5.日本2.14%
- 1.Apple Inc6.25%
- 2.Microsoft Corp6.10%
- 3.Amazon.com Inc5.86%
- 4.NVIDIA Corp4.91%
- 5.JPMorgan Chase & Co4.31%
- 1.周期性消費29.85%
- 2.科技27.60%
- 3.健康護理12.15%
- 4.電訊服務11.37%
- 5.金融服務9.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差19.57-
- 月報酬夏普值-0.09-
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