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富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)
23.38美元0.11(0.47%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.16%--
- 一個月2.96%5.91%1.29%
- 三個月3.24%5.12%1.55%
- 一年13.29%19.39%9.58%
- 三年(年度化)2.03%4.04%1.49%
- 五年(年度化)8.54%9.28%3.85%
- 十年(年度化)-8.51%4.68%
- 年初至今13.24%14.79%9.16%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
13.24%
基金規模
1,111.23百萬截至 2024-12-19
成立時間
2015-10-05
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.86%
- 2.歐元區20.02%
- 3.歐洲不包含歐元區7.81%
- 4.新興亞洲4.35%
- 5.日本1.88%
- 1.周期性消費31.49%
- 2.科技26.27%
- 3.健康護理12.02%
- 4.電訊服務11.44%
- 5.金融服務9.63%
- 1.Apple Inc6.21%
- 2.Microsoft Corp5.80%
- 3.Amazon.com Inc5.80%
- 4.NVIDIA Corp5.51%
- 5.JPMorgan Chase & Co4.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差19.23-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國61.86%
- 2.歐元區20.02%
- 3.歐洲不包含歐元區7.81%
- 4.新興亞洲4.35%
- 5.日本1.88%
- 1.Apple Inc6.21%
- 2.Microsoft Corp5.80%
- 3.Amazon.com Inc5.80%
- 4.NVIDIA Corp5.51%
- 5.JPMorgan Chase & Co4.45%
- 1.周期性消費31.49%
- 2.科技26.27%
- 3.健康護理12.02%
- 4.電訊服務11.44%
- 5.金融服務9.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差19.23-
- 月報酬夏普值-0.06-