富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

22.59美元0.04(0.18%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.4%
1年22.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      3.03%
      2.86%
    • 三個月
      0.40%
      5.45%
      7.27%
    • 一年
      22.49%
      12.06%
      20.77%
    • 三年(年度化)
      1.57%
      2.69%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      9.16%
      8.88%
      4.48%
    • 十年(年度化)
      -
      8.38%
      5.32%
    • 年初至今
      9.73%
      9.20%
      9.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.73%
    基金規模
    1,142.61百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2015-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.67%
    2. 2.歐元區23.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.20%
    4. 4.新興亞洲3.80%
    5. 5.日本2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.85%
    2. 2.科技27.60%
    3. 3.健康護理12.15%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.金融服務9.14%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.25%
    2. 2.Microsoft Corp6.10%
    3. 3.Amazon.com Inc5.86%
    4. 4.NVIDIA Corp4.91%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.67%
    2. 2.歐元區23.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.20%
    4. 4.新興亞洲3.80%
    5. 5.日本2.14%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.25%
    2. 2.Microsoft Corp6.10%
    3. 3.Amazon.com Inc5.86%
    4. 4.NVIDIA Corp4.91%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.85%
    2. 2.科技27.60%
    3. 3.健康護理12.15%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.金融服務9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -