富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

19.58美元0(0%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.21%
3月0.81%
1年13.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.21%
      7.56%
      3.92%
    • 三個月
      0.81%
      1.33%
      1.63%
    • 一年
      13.05%
      7.67%
      5.61%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      2.81%
      3.74%
    • 五年(年度化)
      8.21%
      8.16%
      4.22%
    • 十年(年度化)
      -
      7.49%
      3.79%
    • 年初至今
      19.54%
      13.48%
      9.95%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.54%
    基金規模
    1,145.65百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2015-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價權且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最大值30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金的前十大持股可能占其資產50%以上,可能導致投資組合的集中性風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.10%
    2. 2.歐元區29.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.51%
    4. 4.新興亞洲2.98%
    5. 5.日本2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.43%
    2. 2.科技19.51%
    3. 3.防守性消費19.16%
    4. 4.健康護理10.93%
    5. 5.金融服務7.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.79%
    2. 2.Apple Inc5.03%
    3. 3.Amazon.com Inc4.80%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.78%
    5. 5.Nestle SA4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.10%
    2. 2.歐元區29.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.51%
    4. 4.新興亞洲2.98%
    5. 5.日本2.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.79%
    2. 2.Apple Inc5.03%
    3. 3.Amazon.com Inc4.80%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.78%
    5. 5.Nestle SA4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.43%
    2. 2.科技19.51%
    3. 3.防守性消費19.16%
    4. 4.健康護理10.93%
    5. 5.金融服務7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -