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股市VIP 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)
19.20美元0.28(1.48%)
2023/05/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.13%--
- 一個月1.44%2.17%2.47%
- 三個月8.35%4.22%1.69%
- 一年16.86%2.05%8.60%
- 三年(年度化)8.12%11.14%6.42%
- 五年(年度化)6.52%8.09%1.65%
- 十年(年度化)-8.55%4.44%
- 年初至今17.22%12.37%9.51%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
17.22%
基金規模
1,217.78百萬截至 2023-05-26
成立時間
2015-10-05
晨星評等
-
投資策略
물품을 제조하여 소비자에 판매하는 전세계 도처 기업 의 주식형 증권에 우선적으 로 투자함으로써 투자자들 에게 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 투자목적으로 함.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國41.65%
- 2.歐元區33.98%
- 3.歐洲不包含歐元區11.18%
- 4.新興亞洲3.71%
- 5.英國3.55%
- 1.周期性消費36.93%
- 2.防守性消費23.33%
- 3.科技17.05%
- 4.健康護理8.23%
- 5.金融服務6.16%
- 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.95%
- 2.Nestle SA5.55%
- 3.Apple Inc4.64%
- 4.L'Oreal SA4.50%
- 5.Microsoft Corp4.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.94-
- 月報酬標準差19.16-
- 月報酬夏普值0.52-
- 1.美國41.65%
- 2.歐元區33.98%
- 3.歐洲不包含歐元區11.18%
- 4.新興亞洲3.71%
- 5.英國3.55%
- 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.95%
- 2.Nestle SA5.55%
- 3.Apple Inc4.64%
- 4.L'Oreal SA4.50%
- 5.Microsoft Corp4.45%
- 1.周期性消費36.93%
- 2.防守性消費23.33%
- 3.科技17.05%
- 4.健康護理8.23%
- 5.金融服務6.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.94-
- 月報酬標準差19.16-
- 月報酬夏普值0.52-