富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

18.22美元0.05(0.28%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月10.93%
3月17.91%
1年11.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      10.93%
      -
      11.35%
    • 三個月
      17.91%
      -
      21.52%
    • 一年
      11.02%
      -
      13.11%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      -
      2.46%
    • 五年(年度化)
      5.20%
      -
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.34%
    • 年初至今
      10.93%
      -
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.93%
    基金規模
    1,183.07百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2015-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.98%
    2. 2.歐元區30.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.59%
    4. 4.英國3.23%
    5. 5.新興亞洲2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.61%
    2. 2.防守性消費24.74%
    3. 3.科技13.12%
    4. 4.健康護理8.81%
    5. 5.金融服務8.07%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.56%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc5.50%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.41%
    4. 4.Essilorluxottica4.22%
    5. 5.Microsoft Corp4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.98%
    2. 2.歐元區30.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.59%
    4. 4.英國3.23%
    5. 5.新興亞洲2.97%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.56%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc5.50%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.41%
    4. 4.Essilorluxottica4.22%
    5. 5.Microsoft Corp4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.61%
    2. 2.防守性消費24.74%
    3. 3.科技13.12%
    4. 4.健康護理8.81%
    5. 5.金融服務8.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -