富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

19.20美元0.28(1.48%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月8.35%
1年16.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      2.17%
      2.47%
    • 三個月
      8.35%
      4.22%
      1.69%
    • 一年
      16.86%
      2.05%
      8.60%
    • 三年(年度化)
      8.12%
      11.14%
      6.42%
    • 五年(年度化)
      6.52%
      8.09%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      -
      8.55%
      4.44%
    • 年初至今
      17.22%
      12.37%
      9.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.22%
    基金規模
    1,217.78百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2015-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    물품을 제조하여 소비자에 판매하는 전세계 도처 기업 의 주식형 증권에 우선적으 로 투자함으로써 투자자들 에게 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 투자목적으로 함.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.65%
    2. 2.歐元區33.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.18%
    4. 4.新興亞洲3.71%
    5. 5.英國3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.93%
    2. 2.防守性消費23.33%
    3. 3.科技17.05%
    4. 4.健康護理8.23%
    5. 5.金融服務6.16%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.95%
    2. 2.Nestle SA5.55%
    3. 3.Apple Inc4.64%
    4. 4.L'Oreal SA4.50%
    5. 5.Microsoft Corp4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.65%
    2. 2.歐元區33.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.18%
    4. 4.新興亞洲3.71%
    5. 5.英國3.55%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.95%
    2. 2.Nestle SA5.55%
    3. 3.Apple Inc4.64%
    4. 4.L'Oreal SA4.50%
    5. 5.Microsoft Corp4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.93%
    2. 2.防守性消費23.33%
    3. 3.科技17.05%
    4. 4.健康護理8.23%
    5. 5.金融服務6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -