富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

22.23美元0.01(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.02%
3月1.32%
1年18.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      3.06%
      2.89%
    • 三個月
      1.32%
      2.40%
      1.50%
    • 一年
      18.37%
      7.04%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      1.56%
      5.26%
    • 五年(年度化)
      9.50%
      7.71%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      7.94%
      4.18%
    • 年初至今
      8.18%
      1.91%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    1,180.97百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2015-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價權且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最大值30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金的前十大持股可能占其資產50%以上,可能導致投資組合的集中性風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.11%
    2. 2.歐元區28.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.69%
    4. 4.新興亞洲3.71%
    5. 5.日本1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.12%
    2. 2.科技24.35%
    3. 3.防守性消費11.51%
    4. 4.健康護理10.88%
    5. 5.電訊服務9.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.78%
    2. 2.Amazon.com Inc5.58%
    3. 3.Apple Inc4.08%
    4. 4.NVIDIA Corp4.08%
    5. 5.Essilorluxottica3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.11%
    2. 2.歐元區28.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.69%
    4. 4.新興亞洲3.71%
    5. 5.日本1.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.78%
    2. 2.Amazon.com Inc5.58%
    3. 3.Apple Inc4.08%
    4. 4.NVIDIA Corp4.08%
    5. 5.Essilorluxottica3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.12%
    2. 2.科技24.35%
    3. 3.防守性消費11.51%
    4. 4.健康護理10.88%
    5. 5.電訊服務9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -