富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

24.03美元0.04(0.17%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月5.53%
3月9.78%
1年20.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.53%
      5.91%
      3.06%
    • 三個月
      9.78%
      5.12%
      8.44%
    • 一年
      20.57%
      19.39%
      16.12%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      4.04%
      1.58%
    • 五年(年度化)
      9.67%
      9.28%
      4.15%
    • 十年(年度化)
      -
      8.51%
      4.72%
    • 年初至今
      16.93%
      14.79%
      12.13%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.93%
    基金規模
    1,145.49百萬截至 2024-12-11
    成立時間
    2015-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.86%
    2. 2.歐元區20.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.81%
    4. 4.新興亞洲4.35%
    5. 5.日本1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.49%
    2. 2.科技26.27%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.金融服務9.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.21%
    2. 2.Microsoft Corp5.80%
    3. 3.Amazon.com Inc5.80%
    4. 4.NVIDIA Corp5.51%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.86%
    2. 2.歐元區20.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.81%
    4. 4.新興亞洲4.35%
    5. 5.日本1.88%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.21%
    2. 2.Microsoft Corp5.80%
    3. 3.Amazon.com Inc5.80%
    4. 4.NVIDIA Corp5.51%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.49%
    2. 2.科技26.27%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.金融服務9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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