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富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)
21.28美元0.06(0.28%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.21%--
- 一個月4.06%1.59%3.76%
- 三個月5.98%5.13%4.19%
- 一年9.75%12.81%3.67%
- 三年(年度化)1.33%4.00%6.56%
- 五年(年度化)7.96%9.16%2.14%
- 十年(年度化)-8.39%3.59%
- 年初至今3.55%5.13%0.30%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價權且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券，且其最大值30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金的前十大持股可能占其資產50%以上，可能導致投資組合的集中性風險。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國53.50%
- 2.歐元區28.07%
- 3.歐洲不包含歐元區8.12%
- 4.新興亞洲2.95%
- 5.日本1.73%
- 1.周期性消費28.23%
- 2.科技22.40%
- 3.防守性消費10.99%
- 4.健康護理10.60%
- 5.電訊服務7.40%
- 1.Microsoft Corp5.56%
- 2.Amazon.com Inc5.51%
- 3.Apple Inc4.41%
- 4.Essilorluxottica3.88%
- 5.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差19.40-
- 月報酬夏普值0.05-
- 1.美國53.50%
- 2.歐元區28.07%
- 3.歐洲不包含歐元區8.12%
- 4.新興亞洲2.95%
- 5.日本1.73%
- 1.Microsoft Corp5.56%
- 2.Amazon.com Inc5.51%
- 3.Apple Inc4.41%
- 4.Essilorluxottica3.88%
- 5.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.78%
- 1.周期性消費28.23%
- 2.科技22.40%
- 3.防守性消費10.99%
- 4.健康護理10.60%
- 5.電訊服務7.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差19.40-
- 月報酬夏普值0.05-
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