富達基金－全球消費品牌基金 (Y股累計美元)

20.18美元0.16(0.79%)

2025/04/17更新

績效 /

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3月14.35%

1年4.9%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
20.18
0.16
0.79%
2025/04/16
20.34
0.23
1.12%
2025/04/15
20.57
0.05
0.24%
2025/04/14
20.52
0.34
1.69%
2025/04/11
20.18
0.26
1.31%
2025/04/10
19.92
1.05
5.56%
2025/04/09
18.87
0.69
3.53%
2025/04/08
19.56
0.59
3.11%
2025/04/07
18.97
0.65
3.31%
2025/04/04
19.62
0.95
4.62%
2025/04/03
20.57
1.09
5.03%
2025/04/02
21.66
0.09
0.42%
2025/04/01
21.57
0.35
1.65%
2025/03/31
21.22
0.32
1.49%
2025/03/28
21.54
0.49
2.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
22.03
0.10
0.45%
2025/03/26
22.13
0.28
1.25%
2025/03/25
22.41
0.13
0.58%
2025/03/24
22.28
0.25
1.14%
2025/03/21
22.03
0.08
0.36%
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22.11
0.04
0.18%
2025/03/19
22.07
0.14
0.64%
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21.93
0.12
0.54%
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22.05
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0.41%
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21.96
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1.67%
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