富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計美元)

20.18美元0.16(0.79%)
2025/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      20.18
      0.16
      0.79%
    • 2025/04/16
      20.34
      0.23
      1.12%
    • 2025/04/15
      20.57
      0.05
      0.24%
    • 2025/04/14
      20.52
      0.34
      1.69%
    • 2025/04/11
      20.18
      0.26
      1.31%
    • 2025/04/10
      19.92
      1.05
      5.56%
    • 2025/04/09
      18.87
      0.69
      3.53%
    • 2025/04/08
      19.56
      0.59
      3.11%
    • 2025/04/07
      18.97
      0.65
      3.31%
    • 2025/04/04
      19.62
      0.95
      4.62%
    • 2025/04/03
      20.57
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      5.03%
    • 2025/04/02
      21.66
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      0.42%
    • 2025/04/01
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      1.65%
    • 2025/03/31
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      1.49%
    • 2025/03/28
      21.54
      0.49
      2.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      22.03
      0.10
      0.45%
    • 2025/03/26
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      1.25%
    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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      1.14%
    • 2025/03/21
      22.03
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      0.36%
    • 2025/03/20
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      0.18%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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      0.69
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