富達基金-中國內需消費基金 (歐元累積)

31.10歐元0.09(0.29%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.17%
3月5.59%
1年22.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.34%
      0.78%
    • 三個月
      5.59%
      0.92%
      3.47%
    • 一年
      22.39%
      48.58%
      31.55%
    • 三年(年度化)
      7.59%
      11.87%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      14.88%
      17.41%
      16.04%
    • 十年(年度化)
      12.03%
      8.37%
      7.24%
    • 年初至今
      1.57%
      6.47%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    5,451.71百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2011-02-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金著眼於透過主要(即至少70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.87%
    2. 2.已開發亞洲9.68%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐元區0.58%
    5. 5.大洋洲0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.32%
    2. 2.電訊服務19.51%
    3. 3.防守性消費15.16%
    4. 4.金融服務8.52%
    5. 5.健康護理7.22%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.50%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.77%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.69%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd4.47%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.87%
    2. 2.已開發亞洲9.68%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐元區0.58%
    5. 5.大洋洲0.38%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.50%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.77%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.69%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd4.47%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.32%
    2. 2.電訊服務19.51%
    3. 3.防守性消費15.16%
    4. 4.金融服務8.52%
    5. 5.健康護理7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -