富達基金－中國內需消費基金 (A股累計歐元)

16.65歐元0.61(3.8%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月5.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      16.65
      0.61
      3.80%
    • 2024/04/22
      16.04
      0.33
      2.10%
    • 2024/04/19
      15.71
      0.13
      0.82%
    • 2024/04/18
      15.84
      0.20
      1.28%
    • 2024/04/17
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/16
      15.61
      0.30
      1.89%
    • 2024/04/15
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/12
      15.94
      0.26
      1.61%
    • 2024/04/11
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/10
      16.17
      0.10
      0.62%
    • 2024/04/09
      16.07
      0.10
      0.63%
    • 2024/04/08
      15.97
      0.10
      0.62%
    • 2024/04/05
      16.07
      0.13
      0.80%
    • 2024/04/04
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/03
      16.22
      0.12
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      16.34
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/01
      16.39
      0.27
      1.68%
    • 2024/03/29
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      16.11
      0.18
      1.13%
    • 2024/03/27
      15.93
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/26
      15.99
      0.09
      0.57%
    • 2024/03/25
      15.90
      0.15
      0.94%
    • 2024/03/22
      16.05
      0.21
      1.29%
    • 2024/03/21
      16.26
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/20
      16.29
      0.08
      0.49%
    • 2024/03/19
      16.21
      0.14
      0.86%
    • 2024/03/18
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/15
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/14
      16.35
      0.20
      1.21%
    • 2024/03/13
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