GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

36.65歐元0.18(0.49%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.87%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      36.65
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/17
      36.47
      0.12
      0.33%
    • 2023/03/16
      36.35
      0.06
      0.17%
    • 2023/03/15
      36.29
      0.35
      0.96%
    • 2023/03/14
      36.64
      0.23
      0.62%
    • 2023/03/13
      36.87
      0.09
      0.25%
    • 2023/03/10
      36.78
      0.15
      0.41%
    • 2023/03/09
      36.63
      0.05
      0.14%
    • 2023/03/08
      36.58
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/07
      36.59
      0.20
      0.54%
    • 2023/03/06
      36.79
      0.19
      0.52%
    • 2023/03/03
      36.60
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/02
      36.53
      0.21
      0.57%
    • 2023/03/01
      36.74
      0.31
      0.85%
    • 2023/02/28
      36.43
      0.07
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      36.50
      0.05
      0.14%
    • 2023/02/24
      36.45
      0.28
      0.76%
    • 2023/02/23
      36.73
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/22
      36.66
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/21
      36.64
      0.22
      0.60%
    • 2023/02/20
      36.86
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/17
      36.79
      0.08
      0.22%
    • 2023/02/16
      36.87
      0.09
      0.24%
    • 2023/02/15
      36.96
      0.36
      0.97%
    • 2023/02/14
      37.32
      0.11
      0.29%
    • 2023/02/13
      37.43
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/10
      37.41
      0.29
      0.77%
    • 2023/02/09
      37.70
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/08
      37.68
      0.08
      0.21%
    • 2023/02/07
      37.60
      0.11
      0.29%

    下載歷史報價