GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

36.11歐元0.39(1.07%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.23%
1年6.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      36.11
      0.39
      1.07%
    • 2023/09/20
      36.50
      0.09
      0.25%
    • 2023/09/19
      36.41
      0.26
      0.71%
    • 2023/09/18
      36.67
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/15
      36.70
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/14
      36.73
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/13
      36.78
      0.26
      0.71%
    • 2023/09/12
      36.52
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/11
      36.57
      0.09
      0.25%
    • 2023/09/08
      36.48
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/07
      36.44
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/06
      36.45
      0.21
      0.57%
    • 2023/09/05
      36.66
      0.47
      1.27%
    • 2023/09/04
      37.13
      0.09
      0.24%
    • 2023/09/01
      37.22
      0.10
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      37.32
      0.26
      0.69%
    • 2023/08/30
      37.58
      0.14
      0.37%
    • 2023/08/29
      37.44
      0.12
      0.32%
    • 2023/08/28
      37.32
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/25
      37.28
      0.10
      0.27%
    • 2023/08/24
      37.38
      0.06
      0.16%
    • 2023/08/23
      37.32
      0.31
      0.84%
    • 2023/08/22
      37.01
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/21
      37.04
      0.16
      0.43%
    • 2023/08/18
      37.20
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/17
      37.16
      0.21
      0.56%
    • 2023/08/16
      37.37
      0.16
      0.43%
    • 2023/08/14
      37.53
      0.42
      1.11%
    • 2023/08/11
      37.95
      0.18
      0.47%
    • 2023/08/10
      38.13
      0.26
      0.69%

    下載歷史報價