GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

36.65歐元0.18(0.49%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.41%

3月1.87%

1年6.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
36.65
0.18
0.49%
2023/03/17
36.47
0.12
0.33%
2023/03/16
36.35
0.06
0.17%
2023/03/15
36.29
0.35
0.96%
2023/03/14
36.64
0.23
0.62%
2023/03/13
36.87
0.09
0.25%
2023/03/10
36.78
0.15
0.41%
2023/03/09
36.63
0.05
0.14%
2023/03/08
36.58
0.01
0.03%
2023/03/07
36.59
0.20
0.54%
2023/03/06
36.79
0.19
0.52%
2023/03/03
36.60
0.07
0.19%
2023/03/02
36.53
0.21
0.57%
2023/03/01
36.74
0.31
0.85%
2023/02/28
36.43
0.07
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
36.50
0.05
0.14%
2023/02/24
36.45
0.28
0.76%
2023/02/23
36.73
0.07
0.19%
2023/02/22
36.66
0.02
0.06%
2023/02/21
36.64
0.22
0.60%
2023/02/20
36.86
0.07
0.19%
2023/02/17
36.79
0.08
0.22%
2023/02/16
36.87
0.09
0.24%
2023/02/15
36.96
0.36
0.97%
2023/02/14
37.32
0.11
0.29%
2023/02/13
37.43
0.02
0.05%
2023/02/10
37.41
0.29
0.77%
2023/02/09
37.70
0.02
0.05%
2023/02/08
37.68
0.08
0.21%
2023/02/07
37.60
0.11
0.29%

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