GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

36.11歐元0.39(1.07%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.61%

3月4.23%

1年6.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
36.11
0.39
1.07%
2023/09/20
36.50
0.09
0.25%
2023/09/19
36.41
0.26
0.71%
2023/09/18
36.67
0.03
0.08%
2023/09/15
36.70
0.03
0.08%
2023/09/14
36.73
0.05
0.14%
2023/09/13
36.78
0.26
0.71%
2023/09/12
36.52
0.05
0.14%
2023/09/11
36.57
0.09
0.25%
2023/09/08
36.48
0.04
0.11%
2023/09/07
36.44
0.01
0.03%
2023/09/06
36.45
0.21
0.57%
2023/09/05
36.66
0.47
1.27%
2023/09/04
37.13
0.09
0.24%
2023/09/01
37.22
0.10
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
37.32
0.26
0.69%
2023/08/30
37.58
0.14
0.37%
2023/08/29
37.44
0.12
0.32%
2023/08/28
37.32
0.04
0.11%
2023/08/25
37.28
0.10
0.27%
2023/08/24
37.38
0.06
0.16%
2023/08/23
37.32
0.31
0.84%
2023/08/22
37.01
0.03
0.08%
2023/08/21
37.04
0.16
0.43%
2023/08/18
37.20
0.04
0.11%
2023/08/17
37.16
0.21
0.56%
2023/08/16
37.37
0.16
0.43%
2023/08/14
37.53
0.42
1.11%
2023/08/11
37.95
0.18
0.47%
2023/08/10
38.13
0.26
0.69%

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