GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

38.01歐元0.23(0.6%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.74%
3月0.03%
1年14.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      38.01
      0.23
      0.60%
    • 2022/08/16
      38.24
      0.32
      0.83%
    • 2022/08/12
      38.56
      0.06
      0.16%
    • 2022/08/11
      38.62
      0.08
      0.21%
    • 2022/08/10
      38.54
      0.51
      1.34%
    • 2022/08/09
      38.03
      0.06
      0.16%
    • 2022/08/08
      37.97
      0.20
      0.53%
    • 2022/08/05
      37.77
      0.06
      0.16%
    • 2022/08/04
      37.71
      0.36
      0.96%
    • 2022/08/03
      37.35
      0.23
      0.61%
    • 2022/08/02
      37.58
      0.26
      0.69%
    • 2022/08/01
      37.84
      0.40
      1.07%
    • 2022/07/29
      37.44
      0.24
      0.65%
    • 2022/07/28
      37.20
      0.42
      1.14%
    • 2022/07/27
      36.78
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      36.72
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/25
      36.75
      0.11
      0.30%
    • 2022/07/22
      36.64
      0.33
      0.91%
    • 2022/07/21
      36.31
      0.13
      0.36%
    • 2022/07/20
      36.44
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/19
      36.45
      0.20
      0.55%
    • 2022/07/18
      36.65
      0.18
      0.49%
    • 2022/07/15
      36.47
      0.35
      0.97%
    • 2022/07/14
      36.12
      0.47
      1.29%
    • 2022/07/13
      36.59
      0.16
      0.44%
    • 2022/07/12
      36.43
      0.20
      0.55%
    • 2022/07/11
      36.63
      0.38
      1.03%
    • 2022/07/08
      37.01
      0.10
      0.27%
    • 2022/07/07
      36.91
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/06
      36.84
      0.05
      0.14%

    下載歷史報價