GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

34.83歐元0.15(0.43%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.83
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/22
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/19
      34.62
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      34.57
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/17
      34.53
      0.24
      0.70%
    • 2024/04/16
      34.29
      0.75
      2.14%
    • 2024/04/15
      35.04
      0.24
      0.68%
    • 2024/04/12
      35.28
      0.28
      0.79%
    • 2024/04/11
      35.56
      0.13
      0.36%
    • 2024/04/10
      35.69
      0.49
      1.35%
    • 2024/04/09
      36.18
      0.15
      0.42%
    • 2024/04/08
      36.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      36.04
      0.12
      0.33%
    • 2024/04/04
      36.16
      0.23
      0.64%
    • 2024/04/03
      35.93
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      35.86
      0.17
      0.47%
    • 2024/03/28
      36.03
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/27
      36.12
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/26
      36.07
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/25
      36.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/22
      36.11
      0.19
      0.52%
    • 2024/03/21
      36.30
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/20
      36.19
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/19
      36.12
      0.25
      0.69%
    • 2024/03/18
      36.37
      0.26
      0.71%
    • 2024/03/15
      36.63
      0.08
      0.22%
    • 2024/03/14
      36.71
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/13
      36.82
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      0.25%
    • 2024/03/12
      36.73
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    • 2024/03/11
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