GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

34.70歐元0.01(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.88%
1年5.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      34.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/24
      34.69
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/23
      34.79
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/22
      34.88
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/19
      34.81
      0.18
      0.51%
    • 2024/07/18
      34.99
      0.20
      0.57%
    • 2024/07/17
      35.19
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/16
      35.25
      0.12
      0.34%
    • 2024/07/15
      35.37
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/12
      35.45
      0.14
      0.40%
    • 2024/07/11
      35.31
      0.26
      0.74%
    • 2024/07/10
      35.05
      0.21
      0.60%
    • 2024/07/09
      34.84
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/08
      34.82
      0.15
      0.43%
    • 2024/07/05
      34.67
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      34.63
      0.17
      0.49%
    • 2024/07/03
      34.46
      0.35
      1.03%
    • 2024/07/02
      34.11
      0.14
      0.41%
    • 2024/07/01
      34.25
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/28
      34.30
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/27
      34.17
      0.16
      0.47%
    • 2024/06/26
      34.33
      0.15
      0.44%
    • 2024/06/25
      34.48
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/24
      34.55
      0.15
      0.44%
    • 2024/06/21
      34.40
      0.08
      0.23%
    • 2024/06/20
      34.32
      0.11
      0.32%
    • 2024/06/19
      34.43
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/18
      34.40
      0.29
      0.85%
    • 2024/06/17
      34.11
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/14
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      0.18
      0.52%

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