GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

47.54歐元0.04(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.08%
1年2.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      47.54
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/22
      47.58
      0.17
      0.36%
    • 2021/07/21
      47.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      47.42
      0.33
      0.69%
    • 2021/07/19
      47.75
      0.32
      0.67%
    • 2021/07/16
      48.07
      0.10
      0.21%
    • 2021/07/15
      47.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      47.97
      0.15
      0.31%
    • 2021/07/13
      47.82
      0.11
      0.23%
    • 2021/07/12
      47.93
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/09
      47.88
      0.23
      0.48%
    • 2021/07/08
      47.65
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/07
      47.71
      0.22
      0.46%
    • 2021/07/06
      47.93
      0.41
      0.85%
    • 2021/07/05
      48.34
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      48.24
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/01
      48.29
      0.21
      0.43%
    • 2021/06/30
      48.50
      0.12
      0.25%
    • 2021/06/29
      48.62
      0.18
      0.37%
    • 2021/06/28
      48.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      48.79
      0.20
      0.41%
    • 2021/06/24
      48.59
      0.39
      0.81%
    • 2021/06/22
      48.20
      0.33
      0.68%
    • 2021/06/21
      48.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/18
      48.54
      0.36
      0.74%
    • 2021/06/17
      48.90
      0.74
      1.49%
    • 2021/06/16
      49.64
      0.10
      0.20%
    • 2021/06/15
      49.54
      0.32
      0.64%
    • 2021/06/14
      49.86
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/11
      49.90
      0.17
      0.34%

    下載歷史報價