GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

48.54歐元0.05(0.1%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.22%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      48.54
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/09
      48.59
      0.26
      0.53%
    • 2021/04/08
      48.85
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/07
      48.76
      0.30
      0.62%
    • 2021/04/06
      48.46
      0.45
      0.94%
    • 2021/04/01
      48.01
      0.04
      0.08%
    • 2021/03/31
      47.97
      0.41
      0.86%
    • 2021/03/30
      47.56
      0.18
      0.38%
    • 2021/03/29
      47.74
      0.30
      0.62%
    • 2021/03/26
      48.04
      0.07
      0.15%
    • 2021/03/25
      47.97
      0.22
      0.46%
    • 2021/03/24
      48.19
      0.43
      0.88%
    • 2021/03/23
      48.62
      0.27
      0.55%
    • 2021/03/22
      48.89
      0.61
      1.23%
    • 2021/03/19
      49.50
      0.11
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      49.39
      0.24
      0.49%
    • 2021/03/17
      49.15
      0.34
      0.69%
    • 2021/03/16
      49.49
      0.13
      0.26%
    • 2021/03/15
      49.62
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/12
      49.65
      0.31
      0.62%
    • 2021/03/11
      49.96
      0.59
      1.20%
    • 2021/03/10
      49.37
      0.34
      0.69%
    • 2021/03/09
      49.03
      0.13
      0.27%
    • 2021/03/08
      48.90
      0.51
      1.03%
    • 2021/03/05
      49.41
      0.76
      1.52%
    • 2021/03/04
      50.17
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/03
      50.14
      0.18
      0.36%
    • 2021/03/02
      50.32
      0.30
      0.59%
    • 2021/03/01
      50.62
      0.20
      0.40%
    • 2021/02/26
      50.42
      0.56
      1.10%

    下載歷史報價