GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

46.00歐元0.23(0.5%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.63%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      46.00
      0.23
      0.50%
    • 2021/10/13
      45.77
      0.18
      0.40%
    • 2021/10/12
      45.59
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/11
      45.62
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/08
      45.65
      0.11
      0.24%
    • 2021/10/07
      45.76
      0.16
      0.35%
    • 2021/10/06
      45.60
      0.11
      0.24%
    • 2021/10/05
      45.71
      0.16
      0.35%
    • 2021/10/04
      45.87
      0.15
      0.33%
    • 2021/10/01
      46.02
      0.16
      0.35%
    • 2021/09/30
      45.86
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/29
      45.90
      0.12
      0.26%
    • 2021/09/28
      46.02
      0.39
      0.84%
    • 2021/09/27
      46.41
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/24
      46.47
      0.33
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      46.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/22
      46.79
      0.14
      0.30%
    • 2021/09/21
      46.65
      0.19
      0.41%
    • 2021/09/20
      46.84
      0.28
      0.59%
    • 2021/09/17
      47.12
      0.24
      0.51%
    • 2021/09/16
      47.36
      0.21
      0.44%
    • 2021/09/15
      47.57
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/14
      47.61
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/13
      47.69
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/10
      47.71
      0.12
      0.25%
    • 2021/09/09
      47.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/08
      47.55
      0.23
      0.48%
    • 2021/09/07
      47.78
      0.17
      0.36%
    • 2021/09/06
      47.95
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/03
      47.97
      0.03
      0.06%

    下載歷史報價