GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

36.20歐元0.15(0.42%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.7%
3月0.82%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      36.20
      0.15
      0.42%
    • 2022/11/28
      36.05
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/25
      36.03
      0.13
      0.36%
    • 2022/11/24
      36.16
      0.33
      0.92%
    • 2022/11/23
      35.83
      0.17
      0.48%
    • 2022/11/22
      35.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      35.66
      0.16
      0.45%
    • 2022/11/18
      35.82
      0.18
      0.51%
    • 2022/11/17
      35.64
      0.45
      1.25%
    • 2022/11/16
      36.09
      0.14
      0.39%
    • 2022/11/15
      36.23
      0.24
      0.67%
    • 2022/11/14
      35.99
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/11
      35.97
      0.45
      1.27%
    • 2022/11/10
      35.52
      0.38
      1.08%
    • 2022/11/09
      35.14
      0.09
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      35.05
      0.14
      0.40%
    • 2022/11/07
      34.91
      0.20
      0.58%
    • 2022/11/04
      34.71
      0.44
      1.28%
    • 2022/11/03
      34.27
      0.24
      0.70%
    • 2022/11/02
      34.51
      0.24
      0.70%
    • 2022/10/31
      34.27
      0.15
      0.44%
    • 2022/10/28
      34.42
      0.14
      0.41%
    • 2022/10/27
      34.56
      0.08
      0.23%
    • 2022/10/26
      34.48
      0.38
      1.11%
    • 2022/10/25
      34.10
      0.28
      0.83%
    • 2022/10/24
      33.82
      0.04
      0.12%
    • 2022/10/21
      33.86
      0.16
      0.47%
    • 2022/10/20
      34.02
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/19
      34.01
      0.24
      0.70%
    • 2022/10/18
      34.25
      0.18
      0.52%

    下載歷史報價