PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

9.23美元0.01(0.11%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.22%
1年15.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.35%
      1.06%
    • 三個月
      3.22%
      5.37%
      3.40%
    • 一年
      15.53%
      8.36%
      15.09%
    • 三年(年度化)
      10.19%
      4.99%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      0.19%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      2.05%
      4.31%
    • 年初至今
      0.65%
      0.39%
      0.30%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    6,689.51百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2010-11-30
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少80%的資產投資於在經濟上與新興證券巿場有連繫的發行機構的固定收益工具。該基金可將不多於20%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.19%
    2. 2.美國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2524.16%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2510.77%
    3. 3.Euro Schatz Future Dec 254.38%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 254.20%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.87%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      6.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區0.19%
    2. 2.美國0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2524.16%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2510.77%
    3. 3.Euro Schatz Future Dec 254.38%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 254.20%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      6.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    風險評估
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