晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份

33.11美元0.34(1.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.33%
1年23.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      2.12%
      0.28%
    • 三個月
      4.33%
      4.73%
      2.08%
    • 一年
      23.06%
      16.42%
      26.75%
    • 三年(年度化)
      11.82%
      5.73%
      9.23%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      12.41%
      9.11%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      3.85%
      6.96%
    • 年初至今
      12.26%
      10.23%
      11.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.26%
    基金規模
    243.29百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.87%
    2. 2.英國15.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.35%
    4. 4.歐元區9.22%
    5. 5.已開發亞洲3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.72%
    2. 2.防守性消費21.32%
    3. 3.健康護理18.92%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.金融服務11.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.43%
    2. 2.Visa Inc Class A6.11%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.63%
    4. 4.Swedish Match AB4.15%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.87%
    2. 2.英國15.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.35%
    4. 4.歐元區9.22%
    5. 5.已開發亞洲3.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.43%
    2. 2.Visa Inc Class A6.11%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.63%
    4. 4.Swedish Match AB4.15%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.72%
    2. 2.防守性消費21.32%
    3. 3.健康護理18.92%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.金融服務11.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -