晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份

29.59美元0.25(0.85%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.91%
3月3.86%
1年7.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      2.12%
      1.13%
    • 三個月
      3.86%
      4.73%
      4.30%
    • 一年
      7.68%
      16.42%
      5.09%
    • 三年(年度化)
      9.49%
      5.73%
      14.55%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      12.41%
      5.40%
    • 十年(年度化)
      5.65%
      3.85%
      6.07%
    • 年初至今
      3.86%
      10.23%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.86%
    基金規模
    361.38百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.57%
    2. 2.歐元區12.51%
    3. 3.英國12.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.16%
    5. 5.新興亞洲3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.40%
    2. 2.防守性消費18.24%
    3. 3.健康護理15.15%
    4. 4.金融服務12.57%
    5. 5.工業12.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Visa Inc Class A6.75%
    3. 3.ASML Holding NV5.09%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.70%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.57%
    2. 2.歐元區12.51%
    3. 3.英國12.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.16%
    5. 5.新興亞洲3.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Visa Inc Class A6.75%
    3. 3.ASML Holding NV5.09%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.70%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.40%
    2. 2.防守性消費18.24%
    3. 3.健康護理15.15%
    4. 4.金融服務12.57%
    5. 5.工業12.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -