晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份

29.60美元0.12(0.4%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.69%
1年7.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      2.12%
      1.24%
    • 三個月
      2.69%
      4.73%
      1.10%
    • 一年
      7.84%
      16.42%
      14.07%
    • 三年(年度化)
      3.40%
      5.73%
      7.51%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      12.41%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      5.36%
      3.85%
      5.53%
    • 年初至今
      5.20%
      10.23%
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    361.55百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.46%
    2. 2.歐元區14.24%
    3. 3.英國11.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.16%
    5. 5.新興亞洲4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.92%
    2. 2.防守性消費16.95%
    3. 3.健康護理14.74%
    4. 4.工業11.57%
    5. 5.金融服務10.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.37%
    2. 2.Visa Inc Class A6.67%
    3. 3.ASML Holding NV5.40%
    4. 4.NetEase Inc ADR4.80%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.46%
    2. 2.歐元區14.24%
    3. 3.英國11.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.16%
    5. 5.新興亞洲4.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.37%
    2. 2.Visa Inc Class A6.67%
    3. 3.ASML Holding NV5.40%
    4. 4.NetEase Inc ADR4.80%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.92%
    2. 2.防守性消費16.95%
    3. 3.健康護理14.74%
    4. 4.工業11.57%
    5. 5.金融服務10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -