晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份

33.09美元0.05(0.15%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.21%
1年22.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      33.09
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/25
      33.04
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/22
      33.06
      0.21
      0.64%
    • 2021/10/21
      32.85
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/19
      32.79
      0.29
      0.89%
    • 2021/10/18
      32.50
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/15
      32.54
      0.21
      0.65%
    • 2021/10/14
      32.33
      0.44
      1.38%
    • 2021/10/13
      31.89
      0.28
      0.89%
    • 2021/10/12
      31.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      31.61
      0.20
      0.63%
    • 2021/10/08
      31.81
      0.06
      0.19%
    • 2021/10/07
      31.87
      0.39
      1.24%
    • 2021/10/06
      31.48
      0.06
      0.19%
    • 2021/10/05
      31.42
      0.25
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      31.17
      0.38
      1.20%
    • 2021/10/01
      31.55
      0.16
      0.51%
    • 2021/09/30
      31.39
      0.23
      0.73%
    • 2021/09/29
      31.62
      0.07
      0.22%
    • 2021/09/28
      31.69
      0.65
      2.01%
    • 2021/09/27
      32.34
      0.22
      0.68%
    • 2021/09/24
      32.56
      0.16
      0.49%
    • 2021/09/23
      32.72
      0.29
      0.89%
    • 2021/09/22
      32.43
      0.17
      0.53%
    • 2021/09/21
      32.26
      0.09
      0.28%
    • 2021/09/20
      32.17
      0.36
      1.11%
    • 2021/09/17
      32.53
      0.28
      0.85%
    • 2021/09/16
      32.81
      0.10
      0.30%
    • 2021/09/15
      32.91
      0.16
      0.49%
    • 2021/09/14
      32.75
      0.02
      0.06%

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