法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

101.30美元0.46(0.45%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月6.01%
1年3.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      -
    • 三個月
      6.01%
      -
      -
    • 一年
      3.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      12.42%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.59%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.25%
      -
      -
    • 年初至今
      5.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    144.86百萬截至 2025-07-16
    成立時間
    2014-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區67.03%
    2. 2.英國19.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.05%
    2. 2.工業14.45%
    3. 3.健康護理13.08%
    4. 4.周期性消費11.28%
    5. 5.防守性消費10.43%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG3.31%
    2. 2.Air Liquide SA3.23%
    3. 3.Roche Holding AG3.19%
    4. 4.Allianz SE3.16%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區67.03%
    2. 2.英國19.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.55%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG3.31%
    2. 2.Air Liquide SA3.23%
    3. 3.Roche Holding AG3.19%
    4. 4.Allianz SE3.16%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.05%
    2. 2.工業14.45%
    3. 3.健康護理13.08%
    4. 4.周期性消費11.28%
    5. 5.防守性消費10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -