法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

104.99美元0.06(0.06%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月6.6%
3月8.9%
1年15.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.60%
      -
      -
    • 三個月
      8.90%
      -
      -
    • 一年
      15.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.65%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.03%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      5.23%
      -
      -
    • 年初至今
      7.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.57%
    基金規模
    141.94百萬截至 2025-02-12
    成立時間
    2014-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區63.45%
    2. 2.英國20.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.15%
    4. 4.美國1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.工業16.93%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.周期性消費10.65%
    5. 5.防守性消費9.13%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.59%
    2. 2.SAP SE3.43%
    3. 3.Allianz SE3.20%
    4. 4.ASML Holding NV3.02%
    5. 5.Roche Holding AG2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區63.45%
    2. 2.英國20.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.15%
    4. 4.美國1.13%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.59%
    2. 2.SAP SE3.43%
    3. 3.Allianz SE3.20%
    4. 4.ASML Holding NV3.02%
    5. 5.Roche Holding AG2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.工業16.93%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.周期性消費10.65%
    5. 5.防守性消費9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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