法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

100.20美元0.49(0.49%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.13%
3月4.67%
1年15.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      -
    • 三個月
      4.67%
      -
      -
    • 一年
      15.56%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      9.26%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      8.03%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.57%
    基金規模
    145.90百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2014-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區71.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.74%
    3. 3.英國13.32%
    4. 4.美國0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.42%
    2. 2.工業15.78%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.周期性消費11.62%
    5. 5.防守性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.62%
    2. 2.ASML Holding NV3.79%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares3.15%
    4. 4.Schneider Electric SE2.87%
    5. 5.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區71.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.74%
    3. 3.英國13.32%
    4. 4.美國0.85%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.62%
    2. 2.ASML Holding NV3.79%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares3.15%
    4. 4.Schneider Electric SE2.87%
    5. 5.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.42%
    2. 2.工業15.78%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.周期性消費11.62%
    5. 5.防守性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -