法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH

112.73美元1.54(1.39%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月1.74%
3月5.38%
1年13.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      -
    • 三個月
      5.38%
      -
      -
    • 一年
      13.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      12.91%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      11.26%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      7.92%
      -
      -
    • 年初至今
      0.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    148.76百萬截至 2026-01-21
    成立時間
    2014-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區65.00%
    2. 2.英國19.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.73%
    4. 4.已開發亞洲0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.65%
    2. 2.工業16.26%
    3. 3.健康護理14.78%
    4. 4.周期性消費11.87%
    5. 5.科技8.65%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.83%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.76%
    3. 3.ASML Holding NV3.23%
    4. 4.Siemens AG3.20%
    5. 5.Allianz SE2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區65.00%
    2. 2.英國19.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.73%
    4. 4.已開發亞洲0.56%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.83%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.76%
    3. 3.ASML Holding NV3.23%
    4. 4.Siemens AG3.20%
    5. 5.Allianz SE2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.65%
    2. 2.工業16.26%
    3. 3.健康護理14.78%
    4. 4.周期性消費11.87%
    5. 5.科技8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -