法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

89.75美元0.25(0.28%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.95%
1年8.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      89.75
      0.25
      0.28%
    • 2023/05/24
      90.00
      1.42
      1.55%
    • 2023/05/23
      91.42
      0.68
      0.74%
    • 2023/05/22
      92.10
      0.18
      0.20%
    • 2023/05/19
      91.92
      1.02
      1.12%
    • 2023/05/17
      90.90
      0.22
      0.24%
    • 2023/05/16
      91.12
      0.29
      0.32%
    • 2023/05/15
      91.41
      0.15
      0.16%
    • 2023/05/12
      91.26
      0.55
      0.61%
    • 2023/05/11
      90.71
      0.17
      0.19%
    • 2023/05/10
      90.54
      0.64
      0.70%
    • 2023/05/08
      91.18
      0.39
      0.43%
    • 2023/05/05
      90.79
      1.05
      1.17%
    • 2023/05/04
      89.74
      0.52
      0.58%
    • 2023/05/03
      90.26
      0.40
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      89.86
      1.50
      1.64%
    • 2023/04/28
      91.36
      0.46
      0.51%
    • 2023/04/27
      90.90
      0.19
      0.21%
    • 2023/04/26
      90.71
      0.76
      0.83%
    • 2023/04/25
      91.47
      0.19
      0.21%
    • 2023/04/24
      91.66
      0.14
      0.15%
    • 2023/04/21
      91.52
      0.51
      0.56%
    • 2023/04/20
      91.01
      0.14
      0.15%
    • 2023/04/19
      91.15
      0.06
      0.07%
    • 2023/04/18
      91.09
      0.50
      0.55%
    • 2023/04/17
      90.59
      0.25
      0.28%
    • 2023/04/14
      90.84
      0.46
      0.51%
    • 2023/04/13
      90.38
      0.53
      0.59%
    • 2023/04/12
      89.85
      0.09
      0.10%
    • 2023/04/11
      89.76
      0.59
      0.66%

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