法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

88.74美元3.29(3.58%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.63%
3月0.4%
1年16.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      88.74
      3.29
      3.58%
    • 2022/01/21
      92.03
      1.50
      1.60%
    • 2022/01/20
      93.53
      0.32
      0.34%
    • 2022/01/19
      93.21
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/18
      93.14
      0.69
      0.74%
    • 2022/01/17
      93.83
      0.78
      0.84%
    • 2022/01/14
      93.05
      0.78
      0.83%
    • 2022/01/13
      93.83
      0.14
      0.15%
    • 2022/01/12
      93.97
      0.55
      0.59%
    • 2022/01/11
      93.42
      0.76
      0.82%
    • 2022/01/10
      92.66
      1.32
      1.41%
    • 2022/01/07
      93.98
      0.25
      0.27%
    • 2022/01/06
      94.23
      1.28
      1.34%
    • 2022/01/05
      95.51
      0.18
      0.19%
    • 2022/01/04
      95.33
      0.91
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      94.42
      0.35
      0.37%
    • 2021/12/31
      94.07
      0.23
      0.24%
    • 2021/12/30
      94.30
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/29
      94.24
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/28
      94.36
      0.57
      0.61%
    • 2021/12/27
      93.79
      0.51
      0.55%
    • 2021/12/24
      93.28
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/23
      93.40
      0.79
      0.85%
    • 2021/12/22
      92.61
      0.76
      0.83%
    • 2021/12/21
      91.85
      1.26
      1.39%
    • 2021/12/20
      90.59
      0.96
      1.05%
    • 2021/12/17
      91.55
      0.61
      0.66%
    • 2021/12/16
      92.16
      0.95
      1.04%
    • 2021/12/15
      91.21
      0.30
      0.33%
    • 2021/12/14
      90.91
      0.64
      0.70%

    下載歷史報價