法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

99.13美元0.44(0.45%)

2025/04/25更新

績效 /

1月4.32%

3月2.05%

1年5.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
99.13
0.44
0.45%
2025/04/24
98.69
0.55
0.56%
2025/04/23
98.14
1.84
1.91%
2025/04/22
96.30
0.51
0.53%
2025/04/17
95.79
0.13
0.14%
2025/04/16
95.92
0.18
0.19%
2025/04/15
96.10
1.61
1.70%
2025/04/14
94.49
2.36
2.56%
2025/04/11
92.13
0.19
0.21%
2025/04/10
91.94
3.42
3.86%
2025/04/09
88.52
3.01
3.29%
2025/04/07
89.16
4.36
4.66%
2025/04/04
93.52
4.65
4.74%
2025/04/03
98.17
2.70
2.68%
2025/04/02
100.87
0.37
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
101.24
0.68
0.68%
2025/03/31
100.56
1.57
1.54%
2025/03/28
102.13
0.64
0.62%
2025/03/27
102.77
0.36
0.35%
2025/03/26
103.13
0.88
0.85%
2025/03/25
104.01
0.72
0.70%
2025/03/24
103.29
0.18
0.17%
2025/03/21
103.47
0.54
0.52%
2025/03/20
104.01
0.72
0.69%
2025/03/19
104.73
0.14
0.13%
2025/03/18
104.59
0.61
0.59%
2025/03/17
103.98
0.61
0.59%
2025/03/14
103.37
1.10
1.08%
2025/03/13
102.27
0.27
0.26%
2025/03/12
102.54
1.11
1.09%

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