法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

99.71美元0.72(0.72%)
2024/07/25更新
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3月2.76%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      99.71
      0.72
      0.72%
    • 2024/07/24
      100.43
      0.71
      0.70%
    • 2024/07/23
      101.14
      0.42
      0.42%
    • 2024/07/22
      100.72
      1.08
      1.08%
    • 2024/07/19
      99.64
      0.56
      0.56%
    • 2024/07/18
      100.20
      0.49
      0.49%
    • 2024/07/17
      100.69
      0.82
      0.81%
    • 2024/07/16
      101.51
      0.17
      0.17%
    • 2024/07/15
      101.68
      1.05
      1.02%
    • 2024/07/12
      102.73
      1.12
      1.10%
    • 2024/07/11
      101.61
      0.69
      0.68%
    • 2024/07/10
      100.92
      0.99
      0.99%
    • 2024/07/09
      99.93
      0.99
      0.98%
    • 2024/07/08
      100.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/05
      100.90
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      100.96
      0.59
      0.59%
    • 2024/07/03
      100.37
      0.81
      0.81%
    • 2024/07/02
      99.56
      0.49
      0.49%
    • 2024/07/01
      100.05
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/28
      99.88
      0.40
      0.40%
    • 2024/06/27
      100.28
      0.44
      0.44%
    • 2024/06/26
      100.72
      0.49
      0.48%
    • 2024/06/25
      101.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      101.20
      0.75
      0.75%
    • 2024/06/21
      100.45
      0.75
      0.74%
    • 2024/06/20
      101.20
      1.11
      1.11%
    • 2024/06/19
      100.09
      0.32
      0.32%
    • 2024/06/18
      100.41
      0.75
      0.75%
    • 2024/06/17
      99.66
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/14
      99.48
      1.48
      1.47%

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