法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

102.37美元0.2(0.2%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.24%
3月6.99%
1年16.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      102.37
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/22
      102.17
      0.25
      0.24%
    • 2024/05/21
      102.42
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/17
      102.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/16
      102.39
      0.27
      0.26%
    • 2024/05/15
      102.66
      0.63
      0.62%
    • 2024/05/14
      102.03
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/13
      101.99
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/10
      101.89
      1.34
      1.33%
    • 2024/05/08
      100.55
      0.41
      0.41%
    • 2024/05/07
      100.14
      1.25
      1.26%
    • 2024/05/06
      98.89
      0.58
      0.59%
    • 2024/05/03
      98.31
      0.35
      0.36%
    • 2024/05/02
      97.96
      0.74
      0.75%
    • 2024/04/30
      98.70
      0.51
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      99.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/26
      99.28
      1.25
      1.28%
    • 2024/04/25
      98.03
      0.47
      0.48%
    • 2024/04/24
      98.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      98.55
      1.27
      1.31%
    • 2024/04/22
      97.28
      0.58
      0.60%
    • 2024/04/19
      96.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      96.71
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/17
      96.40
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/16
      96.31
      1.31
      1.34%
    • 2024/04/15
      97.62
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/12
      97.31
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/11
      97.17
      0.38
      0.39%
    • 2024/04/10
      97.55
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/09
      97.44
      0.66
      0.67%

    下載歷史報價