法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

100.87美元0.56(0.56%)
2024/09/13更新
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3月0.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      100.87
      0.56
      0.56%
    • 2024/09/12
      100.31
      0.75
      0.75%
    • 2024/09/11
      99.56
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/10
      99.51
      0.40
      0.40%
    • 2024/09/09
      99.91
      0.78
      0.79%
    • 2024/09/06
      99.13
      1.00
      1.00%
    • 2024/09/05
      100.13
      0.53
      0.53%
    • 2024/09/04
      100.66
      1.01
      0.99%
    • 2024/09/03
      101.67
      0.79
      0.77%
    • 2024/09/02
      102.46
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/30
      102.60
      0.19
      0.19%
    • 2024/08/29
      102.41
      0.89
      0.88%
    • 2024/08/28
      101.52
      0.48
      0.48%
    • 2024/08/27
      101.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      101.04
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      101.03
      0.55
      0.55%
    • 2024/08/22
      100.48
      0.31
      0.31%
    • 2024/08/21
      100.17
      0.35
      0.35%
    • 2024/08/20
      99.82
      0.19
      0.19%
    • 2024/08/19
      100.01
      0.57
      0.57%
    • 2024/08/16
      99.44
      1.54
      1.57%
    • 2024/08/14
      97.90
      0.54
      0.56%
    • 2024/08/13
      97.36
      0.57
      0.59%
    • 2024/08/12
      96.79
      0.10
      0.10%
    • 2024/08/09
      96.89
      0.62
      0.64%
    • 2024/08/08
      96.27
      0.21
      0.22%
    • 2024/08/07
      96.06
      1.38
      1.46%
    • 2024/08/06
      94.68
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/05
      94.53
      2.00
      2.07%
    • 2024/08/02
      96.53
      2.48
      2.51%

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