大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB

7.63新台幣0.02(0.26%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月7.05%
3月6.85%
1年3.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.96%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      -
      -
    • 三個月
      6.85%
      -
      -
    • 一年
      3.96%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.17%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    3,111.82百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金於成立日起屆滿六個月(含)後: A. 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、房地產商 有價證券及不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之七十(70%)(含);投資於不動產投資信託受益證券(REITs)之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); B. 投資於新加坡交易所(SGX)掛牌交易之房地產商有價證券及不動產證券化商 品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); C. 所謂「房地產商有價證券」係指房地產商相關公司(包括地產開發及投資公 司、不動產服務公司、建商)所發行之股票(含承銷股票)。所謂「不動產證 券化商品」,係指下列有價證券: (A) 依不動產證券化條例經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之不動產證券化 商品。 (B) 不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股 (REIT Preferred Equity)、不動產資產信託受益證券(REATs)、住宅不 動產抵押證券(MBS)、商用不動產抵押證券(CMBS)、商業不動產擔 保債務憑證(CRE CDO)、住宅不動產抵押債券(RMBS)、擔保房貸憑證(CMO) 等。 (C) 對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金 將以 NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trust)之歸類 等同 REITs 之不動產證券化之有價證券;另外,本基金也將以 S&P 新加 坡不動產證券化指數(S&P Singapore REIT Index)所涵蓋的成分標的歸類 等同 REITs 之不動產證券化之有價證券。 D. 投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;投資所 在國家或地區之國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等級者,投 資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之 百分之

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.30%
    2. 2.大洋洲10.09%
    3. 3.新興亞洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.75%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.71%
    2. 2.CapitaLand Ascendas REIT Units9.41%
    3. 3.Mapletree Logistics Trust8.83%
    4. 4.Frasers Logistics & Commercial Trust6.56%
    5. 5.Mapletree Industrial Trust6.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.30%
    2. 2.大洋洲10.09%
    3. 3.新興亞洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.71%
    2. 2.CapitaLand Ascendas REIT Units9.41%
    3. 3.Mapletree Logistics Trust8.83%
    4. 4.Frasers Logistics & Commercial Trust6.56%
    5. 5.Mapletree Industrial Trust6.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -