大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB

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2026/01/15更新

績效 /

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3月5.12%

1年13.04%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
7.37
0.06
0.81%
2026/01/14
7.43
0.00
0.00%
2026/01/13
7.43
0.03
0.41%
2026/01/12
7.40
0.04
0.54%
2026/01/09
7.36
0.01
0.14%
2026/01/08
7.37
0.01
0.14%
2026/01/07
7.36
0.02
0.27%
2026/01/06
7.34
0.00
0.00%
2026/01/05
7.34
0.04
0.55%
2026/01/02
7.30
0.05
0.68%
2025/12/31
7.35
0.02
0.27%
2025/12/30
7.33
0.01
0.14%
2025/12/29
7.32
0.00
0.00%
2025/12/26
7.32
0.00
0.00%
2025/12/24
7.32
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
7.29
0.02
0.28%
2025/12/22
7.27
0.01
0.14%
2025/12/19
7.26
0.03
0.42%
2025/12/18
7.23
0.02
0.28%
2025/12/17
7.21
0.01
0.14%
2025/12/16
7.20
0.02
0.28%
2025/12/15
7.18
0.04
0.56%
2025/12/12
7.14
0.01
0.14%
2025/12/11
7.15
0.06
0.85%
2025/12/10
7.09
0.02
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2025/12/09
7.11
0.02
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2025/12/08
7.09
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2025/12/05
7.16
0.03
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2025/12/04
7.19
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0.96%
2025/12/03
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0.14%

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