貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

17.86美元0.01(0.06%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.02%
1年0.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      0.87%
      1.04%
    • 三個月
      1.02%
      0.05%
      0.89%
    • 一年
      0.98%
      0.90%
      0.55%
    • 三年(年度化)
      5.44%
      5.36%
      5.01%
    • 五年(年度化)
      2.78%
      2.94%
      2.68%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      3.01%
      2.65%
    • 年初至今
      1.95%
      1.55%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    759.66百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%12.48%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 214.77%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.02%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 212.96%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 212.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%12.48%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 214.77%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.02%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 212.96%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 212.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -