貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.77美元0.05(0.32%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.8%
1年11.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      0.64%
      1.02%
    • 三個月
      4.80%
      5.86%
      3.96%
    • 一年
      11.49%
      8.22%
      9.74%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      0.00%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      1.18%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      1.71%
      1.42%
    • 年初至今
      11.14%
      8.92%
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.14%
    基金規模
    558.42百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 225.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 224.43%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 222.91%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 222.75%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 225.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 224.43%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 222.91%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 222.75%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -