貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

17.81美元0.03(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.93%
1年2.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.79%
      0.41%
    • 三個月
      1.93%
      1.91%
      1.53%
    • 一年
      2.41%
      0.27%
      2.94%
    • 三年(年度化)
      4.93%
      5.19%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      3.19%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      3.39%
      2.78%
    • 年初至今
      2.75%
      2.61%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    886.70百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 218.06%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 217.71%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.71%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 213.76%
    5. 5.Euro Bobl Future June 213.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 218.06%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 217.71%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.71%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 213.76%
    5. 5.Euro Bobl Future June 213.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -