貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

14.51美元0.05(0.34%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.45%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      0.64%
      0.93%
    • 三個月
      3.45%
      1.06%
      2.54%
    • 一年
      0.31%
      1.19%
      0.00%
    • 三年(年度化)
      5.71%
      4.41%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      0.49%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      1.48%
      0.79%
    • 年初至今
      0.85%
      1.37%
      0.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    540.61百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Mar 2465.49%
    2. 2.Three-Month Sofr Future Jun 249.86%
    3. 3.Us 5Yr Note Dec 235.69%
    4. 4.Federal National Mortgage Association4.09%
    5. 5.Federal National Mortgage Association3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Mar 2465.49%
    2. 2.Three-Month Sofr Future Jun 249.86%
    3. 3.Us 5Yr Note Dec 235.69%
    4. 4.Federal National Mortgage Association4.09%
    5. 5.Federal National Mortgage Association3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.13
      -