貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

18.10美元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.57%
1年0.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      0.70%
      0.86%
    • 三個月
      1.57%
      1.83%
      1.40%
    • 一年
      0.19%
      0.33%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      5.34%
      5.16%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      3.03%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      3.39%
      2.84%
    • 年初至今
      0.94%
      1.60%
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    761.90百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 218.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%6.63%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 216.00%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 4%4.33%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 218.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%6.63%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 216.00%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 4%4.33%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -