貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.05美元0.05(0.33%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.15%
3月3.59%
1年14.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      1.30%
      3.64%
    • 三個月
      3.59%
      8.23%
      3.00%
    • 一年
      14.08%
      15.68%
      12.03%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      3.77%
      2.63%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.54%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      0.75%
      0.74%
      0.66%
    • 年初至今
      14.31%
      15.72%
      12.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.31%
    基金規模
    505.17百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.58%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 228.60%
    3. 3.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 223.97%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.28%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 222.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.58%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 228.60%
    3. 3.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 223.97%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.28%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 222.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -