貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

17.9美元0.09(0.5%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.16%

3月2%

1年2.36%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.17%
-
-
一個月
2.16%
0.72%
1.51%
三個月
2.00%
0.40%
1.47%
一年
2.36%
4.72%
2.62%
三年(年度化)
4.88%
5.49%
4.67%
五年(年度化)
3.34%
4.00%
3.23%
十年(年度化)
3.50%
3.75%
3.00%
年初至今
2.47%
0.72%
1.93%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.47%

基金規模

926.46百萬截至 2021-02-26

成立時間

2003-09-01

晨星評等

投資策略

美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.16%
2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%2.68%
3.Federal National Mortgage Association 1.5%2.59%
4.Federal National Mortgage Association 3%2.56%
5.Federal National Mortgage Association 4%1.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.43
-
月報酬標準差
4.47
-
月報酬夏普值
0.83
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.16%
2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%2.68%
3.Federal National Mortgage Association 1.5%2.59%
4.Federal National Mortgage Association 3%2.56%
5.Federal National Mortgage Association 4%1.75%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.43
-
月報酬標準差
4.47
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