貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.27美元0(0%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.95%
1年6.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      2.59%
      1.59%
    • 三個月
      2.95%
      0.04%
      2.08%
    • 一年
      6.08%
      9.72%
      5.33%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      3.77%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      0.53%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      1.12%
      0.83%
    • 年初至今
      2.95%
      0.41%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    514.38百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2311.82%
    2. 2.Us 10Yr Note Jun 234.85%
    3. 3.Federal National Mortgage Association4.78%
    4. 4.Us 2Yr Note Jun 234.68%
    5. 5.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 233.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2311.82%
    2. 2.Us 10Yr Note Jun 234.85%
    3. 3.Federal National Mortgage Association4.78%
    4. 4.Us 2Yr Note Jun 234.68%
    5. 5.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 233.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -