貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.02美元0.01(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.11%
1年3.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      1.58%
      1.58%
    • 三個月
      3.11%
      4.69%
      2.97%
    • 一年
      3.77%
      0.36%
      5.24%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      5.57%
      2.71%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      0.06%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      0.98%
      0.88%
      1.07%
    • 年初至今
      0.80%
      2.77%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    496.54百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Sep 246.01%
    2. 2.Us 5Yr Note Sep 245.29%
    3. 3.Us Ultra 10Yr Note Sep 244.57%
    4. 4.Federal National Mortgage Association3.08%
    5. 5.Federal National Mortgage Association2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Sep 246.01%
    2. 2.Us 5Yr Note Sep 245.29%
    3. 3.Us Ultra 10Yr Note Sep 244.57%
    4. 4.Federal National Mortgage Association3.08%
    5. 5.Federal National Mortgage Association2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -