貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

17.9美元0.09(0.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.16%
3月2%
1年2.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      0.72%
      1.51%
    • 三個月
      2.00%
      0.40%
      1.47%
    • 一年
      2.36%
      4.72%
      2.62%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      5.49%
      4.67%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      4.00%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      3.75%
      3.00%
    • 年初至今
      2.47%
      0.72%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    926.46百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.16%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%2.68%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 1.5%2.59%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.16%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%2.68%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 1.5%2.59%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -