貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

14.90美元0.01(0.07%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.79%
1年2.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      1.58%
      0.47%
    • 三個月
      1.79%
      4.69%
      1.53%
    • 一年
      2.97%
      0.36%
      3.52%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      5.57%
      2.41%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      0.06%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      0.88%
      1.34%
    • 年初至今
      2.96%
      2.77%
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    442.44百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.11%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.健康護理0.04%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association8.25%
    2. 2.Federal National Mortgage Association6.07%
    3. 3.Federal National Mortgage Association1.98%
    4. 4.United States Treasury Notes1.32%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association8.25%
    2. 2.Federal National Mortgage Association6.07%
    3. 3.Federal National Mortgage Association1.98%
    4. 4.United States Treasury Notes1.32%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.11%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.健康護理0.04%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -