貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

14.89美元0.01(0.07%)
2025/07/16更新
績效 / 
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3月1.79%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/15
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/14
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/10
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/09
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/08
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/07
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/04
      14.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/02
      14.99
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/01
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/30
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/27
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      15.03
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/24
      14.94
      0.06
      0.40%
    • 2025/06/20
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/19
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/18
      14.90
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/17
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/13
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/12
      14.90
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/11
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/10
      14.83
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/06
      14.79
      0.09
      0.61%
    • 2025/06/05
      14.88
      0.06
      0.41%
    • 2025/06/04
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/03
      14.81
      0.02
      0.14%

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