貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

14.89美元0.01(0.07%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.47%

3月1.79%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
14.89
0.01
0.07%
2025/07/15
14.90
0.02
0.13%
2025/07/14
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0.00%
2025/07/11
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0.04
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2025/07/10
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2025/07/09
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2025/07/01
15.03
0.03
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2025/06/30
15.00
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0.20%
2025/06/27
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0.00%
2025/06/26
15.03
0.05
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
14.98
0.04
0.27%
2025/06/24
14.94
0.06
0.40%
2025/06/20
14.88
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0.07%
2025/06/19
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2025/06/16
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0.13%
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0.07%
2025/06/12
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2025/06/11
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