貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.11美元0.03(0.2%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.63%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2023/06/05
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2023/06/02
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2023/06/01
      15.18
      0.06
      0.40%
    • 2023/05/31
      15.12
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/30
      15.10
      0.09
      0.60%
    • 2023/05/26
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2023/05/25
      15.05
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/24
      15.12
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/23
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/22
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      15.11
      0.13
      0.85%
    • 2023/05/17
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      15.23
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/15
      15.28
      0.10
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/11
      15.40
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/10
      15.33
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/08
      15.30
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/05
      15.35
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/04
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      15.39
      0.12
      0.79%
    • 2023/05/02
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2023/04/28
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      15.35
      0.09
      0.58%
    • 2023/04/26
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      15.43
      0.09
      0.59%
    • 2023/04/24
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/21
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      15.31
      0.06
      0.39%

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