貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.87美元0.01(0.06%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.24%
1年11.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/12
      15.88
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/11
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/10
      15.97
      0.10
      0.63%
    • 2022/08/09
      15.87
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/08
      15.92
      0.06
      0.38%
    • 2022/08/05
      15.86
      0.14
      0.88%
    • 2022/08/04
      16.00
      0.07
      0.44%
    • 2022/08/03
      15.93
      0.12
      0.75%
    • 2022/08/02
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      16.04
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/29
      15.98
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/28
      16.02
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/27
      15.91
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/26
      15.93
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      15.86
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/22
      15.92
      0.22
      1.40%
    • 2022/07/21
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/18
      15.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      15.68
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/14
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/13
      15.61
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/12
      15.71
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/11
      15.66
      0.07
      0.45%
    • 2022/07/08
      15.59
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/07
      15.67
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/06
      15.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      15.77
      0.05
      0.32%

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