貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.45美元0.01(0.07%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.6%
3月6.85%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/25
      15.46
      0.09
      0.59%
    • 2023/01/24
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2023/01/20
      15.44
      0.06
      0.39%
    • 2023/01/19
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/18
      15.51
      0.14
      0.91%
    • 2023/01/17
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/16
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/13
      15.43
      0.10
      0.65%
    • 2023/01/12
      15.33
      0.05
      0.33%
    • 2023/01/11
      15.28
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/10
      15.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      15.24
      0.16
      1.06%
    • 2023/01/06
      15.08
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      15.01
      0.10
      0.66%
    • 2023/01/04
      15.11
      0.05
      0.33%
    • 2023/01/03
      15.06
      0.12
      0.80%
    • 2023/01/02
      14.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      14.94
      0.06
      0.40%
    • 2022/12/29
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/28
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/27
      15.04
      0.05
      0.33%
    • 2022/12/23
      15.09
      0.07
      0.46%
    • 2022/12/22
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/21
      15.18
      0.05
      0.33%
    • 2022/12/20
      15.13
      0.10
      0.66%
    • 2022/12/19
      15.23
      0.05
      0.33%
    • 2022/12/16
      15.28
      0.06
      0.39%
    • 2022/12/15
      15.34
      0.02
      0.13%

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