貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

17.52美元0.07(0.4%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.82%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      17.52
      0.07
      0.40%
    • 2022/01/14
      17.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      17.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/11
      17.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      17.57
      0.05
      0.28%
    • 2022/01/07
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/06
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2022/01/05
      17.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      17.71
      0.10
      0.56%
    • 2022/01/03
      17.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      17.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      17.81
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/29
      17.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      17.85
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      17.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      17.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      17.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/20
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      17.90
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/16
      17.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/15
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      17.89
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/13
      17.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/09
      17.85
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      0.11%
    • 2021/12/08
      17.87
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/07
      17.90
      0.06
      0.33%
    • 2021/12/06
      17.96
      0.08
      0.45%

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