貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

14.84美元0.04(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.88%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/16
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/15
      14.86
      0.08
      0.54%
    • 2024/05/14
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/10
      14.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/07
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/06
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      14.72
      0.13
      0.89%
    • 2024/05/02
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/30
      14.56
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/29
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/26
      14.61
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/25
      14.54
      0.08
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/23
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/22
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/16
      14.56
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/15
      14.62
      0.09
      0.61%
    • 2024/04/12
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/11
      14.68
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/10
      14.74
      0.09
      0.61%
    • 2024/04/09
      14.83
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/08
      14.80
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/05
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/04
      14.88
      0.09
      0.61%

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