貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.11美元0.03(0.2%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.3%

3月1.63%

1年2.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
15.11
0.03
0.20%
2023/06/05
15.08
0.08
0.53%
2023/06/02
15.16
0.02
0.13%
2023/06/01
15.18
0.06
0.40%
2023/05/31
15.12
0.02
0.13%
2023/05/30
15.10
0.09
0.60%
2023/05/26
15.01
0.04
0.27%
2023/05/25
15.05
0.07
0.46%
2023/05/24
15.12
0.03
0.20%
2023/05/23
15.09
0.03
0.20%
2023/05/22
15.12
0.01
0.07%
2023/05/19
15.11
0.13
0.85%
2023/05/17
15.24
0.01
0.07%
2023/05/16
15.23
0.05
0.33%
2023/05/15
15.28
0.10
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
15.38
0.02
0.13%
2023/05/11
15.40
0.07
0.46%
2023/05/10
15.33
0.03
0.20%
2023/05/08
15.30
0.05
0.33%
2023/05/05
15.35
0.05
0.33%
2023/05/04
15.40
0.01
0.07%
2023/05/03
15.39
0.12
0.79%
2023/05/02
15.27
0.07
0.46%
2023/04/28
15.34
0.01
0.07%
2023/04/27
15.35
0.09
0.58%
2023/04/26
15.44
0.01
0.07%
2023/04/25
15.43
0.09
0.59%
2023/04/24
15.34
0.02
0.13%
2023/04/21
15.32
0.01
0.07%
2023/04/20
15.31
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0.39%

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