貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.45美元0.01(0.07%)

2023/01/26更新

績效 /

1月2.6%

3月6.85%

1年10%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
15.45
0.01
0.07%
2023/01/25
15.46
0.09
0.59%
2023/01/24
15.37
0.01
0.07%
2023/01/23
15.38
0.06
0.39%
2023/01/20
15.44
0.06
0.39%
2023/01/19
15.50
0.01
0.06%
2023/01/18
15.51
0.14
0.91%
2023/01/17
15.37
0.02
0.13%
2023/01/16
15.39
0.04
0.26%
2023/01/13
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2023/01/12
15.33
0.05
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2023/01/11
15.28
0.04
0.26%
2023/01/10
15.24
0.00
0.00%
2023/01/09
15.24
0.16
1.06%
2023/01/06
15.08
0.07
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
15.01
0.10
0.66%
2023/01/04
15.11
0.05
0.33%
2023/01/03
15.06
0.12
0.80%
2023/01/02
14.94
0.00
0.00%
2022/12/30
14.94
0.06
0.40%
2022/12/29
15.00
0.02
0.13%
2022/12/28
15.02
0.02
0.13%
2022/12/27
15.04
0.05
0.33%
2022/12/23
15.09
0.07
0.46%
2022/12/22
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2022/12/21
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2022/12/20
15.13
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2022/12/19
15.23
0.05
0.33%
2022/12/16
15.28
0.06
0.39%
2022/12/15
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0.02
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