貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

15.87美元0.01(0.06%)

2022/08/16更新

績效 /

1月1.36%

3月0.24%

1年11.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
15.87
0.01
0.06%
2022/08/12
15.88
0.05
0.31%
2022/08/11
15.93
0.04
0.25%
2022/08/10
15.97
0.10
0.63%
2022/08/09
15.87
0.05
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2022/08/08
15.92
0.06
0.38%
2022/08/05
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0.88%
2022/08/04
16.00
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2022/08/03
15.93
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2022/08/02
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2022/07/29
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0.04
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2022/07/28
16.02
0.11
0.69%
2022/07/27
15.91
0.02
0.13%
2022/07/26
15.93
0.07
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
15.86
0.06
0.38%
2022/07/22
15.92
0.22
1.40%
2022/07/21
15.70
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0.00%
2022/07/20
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2022/07/18
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2022/07/15
15.68
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0.26%
2022/07/14
15.64
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0.19%
2022/07/13
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2022/07/12
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2022/07/07
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2022/07/06
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