貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/25
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/24
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      15.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/19
      15.00
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/18
      15.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      15.07
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/16
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      15.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      15.03
      0.11
      0.74%
    • 2024/07/10
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/05
      14.88
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/03
      14.80
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/02
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      14.75
      0.15
      1.01%
    • 2024/06/28
      14.90
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/27
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/26
      14.91
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/25
      14.96
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      0.00%
    • 2024/06/24
      14.96
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    • 2024/06/21
      14.96
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      0.20%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      14.94
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      0.20%
    • 2024/06/17
      14.91
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      0.47%
    • 2024/06/14
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