國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)

15.61新台幣0.15(0.95%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.36%

3月5.05%

1年8.86%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.08%
-
-
一個月
1.36%
-
6.65%
三個月
5.05%
-
15.10%
一年
8.86%
-
42.02%
三年(年度化)
10.88%
-
25.92%
五年(年度化)
-
-
12.97%
十年(年度化)
-
-
14.08%
年初至今
1.17%
-
1.73%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣進取型股債混合

基金公司/總代理人

國泰證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

1.17%

基金規模

4,430.94百萬截至 2025-12-31

成立時間

2021-09-23

晨星評等

-

投資策略

本基金應以分散風險，確保基金之安全，并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國41.35%
2.已開發亞洲3.55%
3.日本2.20%
4.歐元區1.94%
5.歐洲不包含歐元區1.89%

前五大大行業比重

1.科技18.35%
2.金融服務8.72%
3.電訊服務6.58%
4.工業5.23%
5.健康護理4.98%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class C3.18%
2.Apple Inc2.95%
3.France (Republic Of)2.92%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.62%
5.JPMorgan Chase & Co.2.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
7.52
-
月報酬夏普值
1.32
-

投資區域

1.美國41.35%
2.已開發亞洲3.55%
3.日本2.20%
4.歐元區1.94%
5.歐洲不包含歐元區1.89%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class C3.18%
2.Apple Inc2.95%
3.France (Republic Of)2.92%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.62%
5.JPMorgan Chase & Co.2.47%

前五大大行業比重

1.科技18.35%
2.金融服務8.72%
3.電訊服務6.58%
4.工業5.23%
5.健康護理4.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
7.52
-
月報酬夏普值
1.32
-

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