國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)

15.76新台幣0.02(0.13%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月2.8%
3月6.34%
1年10.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      -
      6.65%
    • 三個月
      6.34%
      -
      15.10%
    • 一年
      10.52%
      -
      42.02%
    • 三年(年度化)
      11.04%
      -
      25.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.08%
    • 年初至今
      2.14%
      -
      1.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣進取型股債混合
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    4,430.94百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金應以分散風險，確保基金之安全，并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.35%
    2. 2.已開發亞洲3.55%
    3. 3.日本2.20%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.35%
    2. 2.金融服務8.72%
    3. 3.電訊服務6.58%
    4. 4.工業5.23%
    5. 5.健康護理4.98%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.18%
    2. 2.Apple Inc2.95%
    3. 3.France (Republic Of)2.92%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.62%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.2.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國41.35%
    2. 2.已開發亞洲3.55%
    3. 3.日本2.20%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.89%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.18%
    2. 2.Apple Inc2.95%
    3. 3.France (Republic Of)2.92%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.62%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.35%
    2. 2.金融服務8.72%
    3. 3.電訊服務6.58%
    4. 4.工業5.23%
    5. 5.健康護理4.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    風險評估
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