國泰全球多重收益基金-R級別

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2024/10/01更新
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    • 2024/10/01
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/30
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/27
      13.86
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/26
      13.91
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      0.43%
    • 2024/09/25
      13.85
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/24
      13.92
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      0.22%
    • 2024/09/23
      13.89
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    • 2024/09/20
      13.85
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    • 2024/09/19
      13.85
      0.15
      1.10%
    • 2024/09/18
      13.70
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/16
      13.73
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      0.07%
    • 2024/09/13
      13.74
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    • 2024/09/12
      13.74
      0.08
      0.59%
    • 2024/09/11
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      13.65
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      13.62
      0.14
      1.04%
    • 2024/09/06
      13.48
      0.18
      1.32%
    • 2024/09/05
      13.66
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/04
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
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      0.58%
    • 2024/08/30
      13.78
      0.05
      0.36%
    • 2024/08/29
      13.73
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      0.07%
    • 2024/08/28
      13.72
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      0.15%
    • 2024/08/27
      13.74
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    • 2024/08/26
      13.68
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      0.51%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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