施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

167.90澳幣0.56(0.33%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月8.24%
3月14.68%
1年9.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      5.13%
      -
    • 三個月
      14.68%
      8.49%
      -
    • 一年
      9.41%
      7.34%
      -
    • 三年(年度化)
      0.40%
      3.08%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.05%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      -
    • 年初至今
      8.62%
      5.13%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    8.62%
    基金規模
    528.31百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2018-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.43%
    2. 2.歐元區7.52%
    3. 3.已開發亞洲3.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.69%
    5. 5.日本1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.55%
    2. 2.科技6.23%
    3. 3.工業3.29%
    4. 4.能源2.83%
    5. 5.基本物料2.80%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.36%
    2. 2.E-mini Financial Select Sector Future Dec 222.40%
    3. 3.FTSE 100 Index Future Dec 222.29%
    4. 4.E-mini Russell 2000 Index Future Dec 222.19%
    5. 5.ASX SPI 200 Index Future Dec 221.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.43%
    2. 2.歐元區7.52%
    3. 3.已開發亞洲3.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.69%
    5. 5.日本1.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.36%
    2. 2.E-mini Financial Select Sector Future Dec 222.40%
    3. 3.FTSE 100 Index Future Dec 222.29%
    4. 4.E-mini Russell 2000 Index Future Dec 222.19%
    5. 5.ASX SPI 200 Index Future Dec 221.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.55%
    2. 2.科技6.23%
    3. 3.工業3.29%
    4. 4.能源2.83%
    5. 5.基本物料2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -