施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2

219.94澳幣1.25(0.56%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.2%

3月0.77%

1年20.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
219.94
1.25
0.56%
2021/07/23
221.18
0.01
0.00%
2021/07/22
221.19
2.28
1.04%
2021/07/21
218.91
2.12
0.98%
2021/07/20
216.80
1.08
0.50%
2021/07/19
217.88
3.29
1.49%
2021/07/16
221.16
0.27
0.12%
2021/07/15
221.44
1.62
0.73%
2021/07/14
223.06
0.54
0.24%
2021/07/13
222.52
0.06
0.03%
2021/07/12
222.58
1.33
0.60%
2021/07/09
221.25
0.86
0.39%
2021/07/08
220.39
2.43
1.09%
2021/07/07
222.81
1.28
0.57%
2021/07/06
224.09
0.22
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
224.31
0.09
0.04%
2021/07/02
224.22
0.55
0.25%
2021/07/01
223.66
0.14
0.06%
2021/06/30
223.81
0.20
0.09%
2021/06/29
224.01
0.68
0.30%
2021/06/28
224.69
0.21
0.09%
2021/06/25
224.89
1.54
0.69%
2021/06/24
223.35
1.49
0.66%
2021/06/23
224.84
1.19
0.53%
2021/06/22
223.65
0.84
0.38%
2021/06/21
222.81
0.97
0.43%
2021/06/18
223.77
1.07
0.48%
2021/06/17
224.85
1.19
0.53%
2021/06/16
226.04
0.19
0.08%
2021/06/15
226.22
0.25
0.11%

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