施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

165.43澳幣0.79(0.48%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.91%
3月12%
1年20.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      165.43
      0.79
      0.48%
    • 2022/06/23
      164.64
      0.16
      0.10%
    • 2022/06/22
      164.80
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/21
      164.97
      0.82
      0.50%
    • 2022/06/20
      164.15
      0.42
      0.26%
    • 2022/06/17
      163.73
      1.61
      0.97%
    • 2022/06/16
      165.34
      0.70
      0.42%
    • 2022/06/15
      166.03
      0.67
      0.41%
    • 2022/06/14
      165.36
      3.35
      1.99%
    • 2022/06/13
      168.71
      4.31
      2.49%
    • 2022/06/10
      173.02
      4.11
      2.32%
    • 2022/06/09
      177.13
      0.53
      0.30%
    • 2022/06/08
      177.67
      1.80
      1.02%
    • 2022/06/07
      175.87
      0.64
      0.36%
    • 2022/06/06
      176.51
      0.24
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      176.75
      1.57
      0.90%
    • 2022/06/02
      175.18
      0.80
      0.46%
    • 2022/06/01
      175.98
      0.10
      0.06%
    • 2022/05/31
      175.87
      0.31
      0.18%
    • 2022/05/30
      175.56
      2.06
      1.19%
    • 2022/05/27
      173.50
      2.83
      1.66%
    • 2022/05/26
      170.66
      0.83
      0.49%
    • 2022/05/25
      169.83
      1.62
      0.95%
    • 2022/05/24
      171.45
      0.45
      0.26%
    • 2022/05/23
      171.90
      0.32
      0.18%
    • 2022/05/20
      171.59
      2.27
      1.34%
    • 2022/05/19
      169.32
      2.81
      1.63%
    • 2022/05/18
      172.13
      0.85
      0.49%
    • 2022/05/17
      171.29
      1.06
      0.62%
    • 2022/05/16
      170.22
      2.18
      1.30%

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