施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

218.65澳幣1.23(0.57%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.11%

3月0.69%

1年16.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
218.65
1.23
0.57%
2021/10/14
217.42
2.33
1.08%
2021/10/13
215.09
0.05
0.03%
2021/10/12
215.04
1.03
0.48%
2021/10/11
216.07
0.01
0.01%
2021/10/08
216.05
1.06
0.49%
2021/10/07
215.00
2.21
1.04%
2021/10/06
212.78
0.92
0.43%
2021/10/05
213.71
0.67
0.31%
2021/10/04
214.37
0.40
0.19%
2021/10/01
213.97
0.70
0.32%
2021/09/30
214.67
1.92
0.89%
2021/09/29
216.59
1.18
0.54%
2021/09/28
217.77
0.18
0.08%
2021/09/27
217.95
0.19
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
218.14
0.24
0.11%
2021/09/23
217.89
1.87
0.87%
2021/09/22
216.02
0.29
0.14%
2021/09/21
215.73
0.04
0.02%
2021/09/20
215.69
3.41
1.56%
2021/09/17
219.10
0.25
0.12%
2021/09/16
219.35
0.48
0.22%
2021/09/15
219.83
1.35
0.61%
2021/09/14
221.19
0.77
0.35%
2021/09/13
220.41
0.93
0.42%
2021/09/10
221.35
0.85
0.39%
2021/09/09
220.50
1.60
0.72%
2021/09/08
222.10
0.11
0.05%
2021/09/07
222.22
0.26
0.12%
2021/09/06
222.47
0.11
0.05%

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