施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2

221.83澳幣3.57(1.58%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月7.14%
1年15.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      221.83
      3.57
      1.58%
    • 2021/02/25
      225.40
      0.23
      0.10%
    • 2021/02/19
      227.04
      0.28
      0.12%
    • 2021/02/18
      226.76
      1.24
      0.54%
    • 2021/02/17
      228.00
      0.42
      0.18%
    • 2021/02/16
      228.42
      0.16
      0.07%
    • 2021/02/15
      228.26
      1.87
      0.82%
    • 2021/02/12
      226.40
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/11
      226.46
      0.62
      0.27%
    • 2021/02/10
      225.84
      0.99
      0.44%
    • 2021/02/09
      224.85
      0.86
      0.38%
    • 2021/02/08
      223.99
      1.06
      0.48%
    • 2021/02/05
      222.93
      1.43
      0.65%
    • 2021/02/03
      221.48
      1.78
      0.81%
    • 2021/02/02
      219.71
      2.16
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      217.54
      0.26
      0.12%
    • 2021/01/29
      217.29
      0.36
      0.16%
    • 2021/01/28
      216.93
      3.30
      1.50%
    • 2021/01/27
      220.23
      2.46
      1.11%
    • 2021/01/26
      222.69
      0.16
      0.07%
    • 2021/01/25
      222.85
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/22
      222.93
      1.92
      0.85%
    • 2021/01/21
      224.84
      0.61
      0.27%
    • 2021/01/20
      224.23
      1.43
      0.64%
    • 2021/01/19
      222.80
      1.58
      0.71%
    • 2021/01/18
      221.22
      0.59
      0.27%
    • 2021/01/15
      221.82
      0.48
      0.22%
    • 2021/01/14
      222.29
      0.73
      0.33%
    • 2021/01/13
      221.57
      0.76
      0.34%
    • 2021/01/12
      220.81
      0.11
      0.05%

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