施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

168.55澳幣0.82(0.49%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.11%
3月11.99%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      168.55
      0.82
      0.49%
    • 2023/01/26
      167.72
      1.16
      0.69%
    • 2023/01/25
      166.57
      0.30
      0.18%
    • 2023/01/24
      166.87
      0.97
      0.58%
    • 2023/01/23
      165.90
      1.71
      1.04%
    • 2023/01/20
      164.18
      0.33
      0.20%
    • 2023/01/19
      164.51
      1.75
      1.05%
    • 2023/01/18
      166.26
      1.00
      0.61%
    • 2023/01/17
      165.26
      0.16
      0.10%
    • 2023/01/16
      165.43
      1.05
      0.64%
    • 2023/01/13
      164.38
      0.46
      0.28%
    • 2023/01/12
      163.91
      0.88
      0.54%
    • 2023/01/11
      163.03
      1.01
      0.62%
    • 2023/01/10
      162.02
      0.18
      0.11%
    • 2023/01/09
      161.84
      2.13
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      159.71
      0.27
      0.17%
    • 2023/01/05
      159.44
      0.28
      0.18%
    • 2023/01/04
      159.17
      0.73
      0.46%
    • 2023/01/03
      158.43
      0.17
      0.11%
    • 2023/01/02
      158.26
      0.37
      0.24%
    • 2022/12/30
      157.88
      0.78
      0.50%
    • 2022/12/29
      157.11
      0.91
      0.58%
    • 2022/12/28
      158.02
      0.20
      0.12%
    • 2022/12/27
      158.21
      0.73
      0.46%
    • 2022/12/23
      157.49
      1.51
      0.95%
    • 2022/12/22
      158.99
      0.71
      0.45%
    • 2022/12/21
      158.29
      0.63
      0.40%
    • 2022/12/20
      157.66
      0.52
      0.33%
    • 2022/12/19
      158.18
      0.36
      0.23%
    • 2022/12/16
      158.54
      2.07
      1.29%

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