施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

163.67澳幣3.44(2.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.83%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      163.67
      3.44
      2.06%
    • 2024/07/24
      167.11
      1.04
      0.62%
    • 2024/07/23
      168.15
      0.62
      0.37%
    • 2024/07/22
      167.52
      0.32
      0.19%
    • 2024/07/19
      167.84
      0.98
      0.58%
    • 2024/07/18
      168.83
      0.60
      0.36%
    • 2024/07/17
      169.43
      0.49
      0.29%
    • 2024/07/16
      169.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      169.93
      0.56
      0.33%
    • 2024/07/12
      169.36
      0.48
      0.28%
    • 2024/07/11
      169.84
      0.70
      0.41%
    • 2024/07/10
      169.15
      0.45
      0.27%
    • 2024/07/09
      168.69
      0.20
      0.12%
    • 2024/07/08
      168.89
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/05
      168.78
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      168.65
      0.93
      0.56%
    • 2024/07/03
      167.72
      1.27
      0.76%
    • 2024/07/02
      166.45
      0.57
      0.34%
    • 2024/07/01
      167.02
      0.76
      0.46%
    • 2024/06/28
      166.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      166.30
      1.37
      0.82%
    • 2024/06/26
      167.67
      0.45
      0.27%
    • 2024/06/25
      167.22
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      0.17%
    • 2024/06/24
      167.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      167.50
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      0.29%
    • 2024/06/20
      167.97
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      0.14%
    • 2024/06/19
      167.74
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    • 2024/06/18
      167.28
      0.93
      0.56%
    • 2024/06/17
      166.35
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/14
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