施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

164.07澳幣2.18(1.31%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.43%
1年9.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      164.07
      2.18
      1.31%
    • 2024/04/24
      166.25
      0.91
      0.55%
    • 2024/04/23
      165.34
      1.34
      0.82%
    • 2024/04/22
      164.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/19
      163.94
      0.93
      0.57%
    • 2024/04/18
      164.87
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/17
      164.62
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      164.58
      2.21
      1.33%
    • 2024/04/15
      166.79
      0.64
      0.38%
    • 2024/04/12
      167.43
      0.21
      0.12%
    • 2024/04/11
      167.64
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/10
      167.87
      0.85
      0.51%
    • 2024/04/09
      168.72
      0.45
      0.27%
    • 2024/04/08
      168.27
      0.81
      0.49%
    • 2024/04/05
      167.46
      1.35
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      168.81
      0.99
      0.59%
    • 2024/04/03
      167.82
      0.48
      0.28%
    • 2024/04/02
      168.29
      0.28
      0.17%
    • 2024/03/28
      168.58
      1.05
      0.62%
    • 2024/03/27
      169.62
      0.19
      0.11%
    • 2024/03/26
      169.82
      0.44
      0.26%
    • 2024/03/25
      169.38
      0.15
      0.09%
    • 2024/03/22
      169.53
      0.33
      0.20%
    • 2024/03/21
      169.86
      1.76
      1.05%
    • 2024/03/20
      168.10
      0.64
      0.38%
    • 2024/03/19
      167.46
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      0.37%
    • 2024/03/18
      168.08
      0.17
      0.10%
    • 2024/03/15
      167.91
      0.72
      0.43%
    • 2024/03/14
      168.63
      0.40
      0.24%
    • 2024/03/13
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