施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

162.12澳幣0.85(0.53%)

2023/06/05更新

績效 /

1月3%

3月0.33%

1年1.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
162.12
0.85
0.53%
2023/06/02
161.28
2.62
1.65%
2023/06/01
158.66
0.02
0.01%
2023/05/31
158.64
1.23
0.77%
2023/05/30
159.87
0.38
0.24%
2023/05/29
159.49
0.99
0.63%
2023/05/26
158.50
0.15
0.10%
2023/05/25
158.34
0.89
0.56%
2023/05/24
159.24
1.43
0.89%
2023/05/23
160.67
0.17
0.10%
2023/05/22
160.84
0.35
0.21%
2023/05/19
161.18
0.72
0.45%
2023/05/18
160.47
0.88
0.55%
2023/05/17
159.58
0.76
0.48%
2023/05/16
160.35
0.68
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
159.66
0.31
0.19%
2023/05/12
159.97
0.06
0.04%
2023/05/11
159.91
0.05
0.03%
2023/05/10
159.96
0.30
0.19%
2023/05/09
159.66
0.22
0.14%
2023/05/08
159.88
1.60
1.01%
2023/05/05
158.28
0.24
0.15%
2023/05/04
158.03
0.50
0.32%
2023/05/03
158.53
0.98
0.62%
2023/05/02
159.52
0.63
0.40%
2023/05/01
160.15
1.35
0.85%
2023/04/28
158.81
0.54
0.34%
2023/04/27
159.35
0.77
0.48%
2023/04/26
160.12
1.48
0.92%
2023/04/25
161.60
0.91
0.56%

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