施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

167.33澳幣0.48(0.29%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.21%
3月5.27%
1年12.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      167.33
      0.48
      0.29%
    • 2024/12/11
      166.84
      0.30
      0.18%
    • 2024/12/10
      167.15
      0.41
      0.24%
    • 2024/12/09
      167.55
      0.25
      0.15%
    • 2024/12/06
      167.30
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/05
      167.42
      0.34
      0.21%
    • 2024/12/04
      167.08
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/03
      166.98
      0.50
      0.30%
    • 2024/12/02
      166.48
      0.62
      0.37%
    • 2024/11/29
      165.86
      0.41
      0.25%
    • 2024/11/28
      165.46
      1.53
      0.92%
    • 2024/11/27
      166.98
      0.23
      0.14%
    • 2024/11/26
      167.22
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/25
      167.62
      0.99
      0.59%
    • 2024/11/22
      166.63
      0.85
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      165.78
      0.51
      0.31%
    • 2024/11/20
      165.27
      0.84
      0.51%
    • 2024/11/19
      164.43
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/18
      164.53
      0.72
      0.44%
    • 2024/11/15
      165.25
      0.71
      0.43%
    • 2024/11/14
      165.96
      0.16
      0.10%
    • 2024/11/13
      166.12
      0.53
      0.32%
    • 2024/11/12
      166.66
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/11
      166.59
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/08
      166.61
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/07
      166.33
      1.43
      0.87%
    • 2024/11/06
      164.90
      1.62
      1.00%
    • 2024/11/05
      163.27
      0.25
      0.16%
    • 2024/11/04
      163.02
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/01
      163.10
      0.22
      0.14%

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