施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

162.12澳幣0.85(0.53%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月3%
3月0.33%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      162.12
      0.85
      0.53%
    • 2023/06/02
      161.28
      2.62
      1.65%
    • 2023/06/01
      158.66
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/31
      158.64
      1.23
      0.77%
    • 2023/05/30
      159.87
      0.38
      0.24%
    • 2023/05/29
      159.49
      0.99
      0.63%
    • 2023/05/26
      158.50
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/25
      158.34
      0.89
      0.56%
    • 2023/05/24
      159.24
      1.43
      0.89%
    • 2023/05/23
      160.67
      0.17
      0.10%
    • 2023/05/22
      160.84
      0.35
      0.21%
    • 2023/05/19
      161.18
      0.72
      0.45%
    • 2023/05/18
      160.47
      0.88
      0.55%
    • 2023/05/17
      159.58
      0.76
      0.48%
    • 2023/05/16
      160.35
      0.68
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      159.66
      0.31
      0.19%
    • 2023/05/12
      159.97
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/11
      159.91
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/10
      159.96
      0.30
      0.19%
    • 2023/05/09
      159.66
      0.22
      0.14%
    • 2023/05/08
      159.88
      1.60
      1.01%
    • 2023/05/05
      158.28
      0.24
      0.15%
    • 2023/05/04
      158.03
      0.50
      0.32%
    • 2023/05/03
      158.53
      0.98
      0.62%
    • 2023/05/02
      159.52
      0.63
      0.40%
    • 2023/05/01
      160.15
      1.35
      0.85%
    • 2023/04/28
      158.81
      0.54
      0.34%
    • 2023/04/27
      159.35
      0.77
      0.48%
    • 2023/04/26
      160.12
      1.48
      0.92%
    • 2023/04/25
      161.60
      0.91
      0.56%

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