施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

169.52澳幣0.2(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.19%
3月5.03%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      169.52
      0.20
      0.12%
    • 2024/05/20
      169.72
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/17
      169.41
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/16
      169.49
      0.86
      0.51%
    • 2024/05/15
      168.64
      0.85
      0.51%
    • 2024/05/14
      167.78
      0.16
      0.09%
    • 2024/05/13
      167.63
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/10
      167.50
      0.73
      0.44%
    • 2024/05/09
      166.77
      0.19
      0.12%
    • 2024/05/08
      166.58
      0.65
      0.39%
    • 2024/05/07
      167.23
      1.04
      0.62%
    • 2024/05/06
      166.20
      0.46
      0.28%
    • 2024/05/03
      165.73
      1.19
      0.72%
    • 2024/05/02
      164.54
      0.27
      0.17%
    • 2024/05/01
      164.27
      1.47
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      165.74
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/29
      165.89
      1.07
      0.65%
    • 2024/04/26
      164.82
      0.75
      0.46%
    • 2024/04/25
      164.07
      2.18
      1.31%
    • 2024/04/24
      166.25
      0.91
      0.55%
    • 2024/04/23
      165.34
      1.34
      0.82%
    • 2024/04/22
      164.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/19
      163.94
      0.93
      0.57%
    • 2024/04/18
      164.87
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/17
      164.62
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      164.58
      2.21
      1.33%
    • 2024/04/15
      166.79
      0.64
      0.38%
    • 2024/04/12
      167.43
      0.21
      0.12%
    • 2024/04/11
      167.64
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/10
      167.87
      0.85
      0.51%

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