施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

161.47澳幣0.48(0.3%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.57%

3月2.22%

1年7.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
161.47
0.48
0.30%
2023/12/07
160.99
0.45
0.28%
2023/12/06
161.44
0.56
0.35%
2023/12/05
160.88
0.34
0.21%
2023/12/04
161.22
0.57
0.36%
2023/12/01
160.65
0.18
0.11%
2023/11/30
160.83
0.68
0.42%
2023/11/29
161.51
0.94
0.59%
2023/11/28
160.57
0.06
0.04%
2023/11/27
160.51
0.21
0.13%
2023/11/24
160.30
0.01
0.01%
2023/11/23
160.31
0.13
0.08%
2023/11/22
160.18
0.42
0.26%
2023/11/21
160.60
0.44
0.28%
2023/11/20
160.16
0.64
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
159.52
0.10
0.06%
2023/11/16
159.42
0.14
0.09%
2023/11/15
159.28
1.87
1.19%
2023/11/14
157.41
1.64
1.05%
2023/11/13
155.77
0.63
0.41%
2023/11/10
155.13
0.69
0.44%
2023/11/09
155.82
0.54
0.35%
2023/11/08
155.29
0.15
0.10%
2023/11/07
155.13
1.03
0.66%
2023/11/06
156.17
0.60
0.39%
2023/11/03
155.57
2.03
1.32%
2023/11/02
153.54
1.88
1.24%
2023/11/01
151.66
0.73
0.48%
2023/10/31
150.93
0.14
0.09%
2023/10/30
151.07
0.32
0.21%

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