施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

161.47澳幣0.48(0.3%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.57%
3月2.22%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      161.47
      0.48
      0.30%
    • 2023/12/07
      160.99
      0.45
      0.28%
    • 2023/12/06
      161.44
      0.56
      0.35%
    • 2023/12/05
      160.88
      0.34
      0.21%
    • 2023/12/04
      161.22
      0.57
      0.36%
    • 2023/12/01
      160.65
      0.18
      0.11%
    • 2023/11/30
      160.83
      0.68
      0.42%
    • 2023/11/29
      161.51
      0.94
      0.59%
    • 2023/11/28
      160.57
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/27
      160.51
      0.21
      0.13%
    • 2023/11/24
      160.30
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      160.31
      0.13
      0.08%
    • 2023/11/22
      160.18
      0.42
      0.26%
    • 2023/11/21
      160.60
      0.44
      0.28%
    • 2023/11/20
      160.16
      0.64
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      159.52
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/16
      159.42
      0.14
      0.09%
    • 2023/11/15
      159.28
      1.87
      1.19%
    • 2023/11/14
      157.41
      1.64
      1.05%
    • 2023/11/13
      155.77
      0.63
      0.41%
    • 2023/11/10
      155.13
      0.69
      0.44%
    • 2023/11/09
      155.82
      0.54
      0.35%
    • 2023/11/08
      155.29
      0.15
      0.10%
    • 2023/11/07
      155.13
      1.03
      0.66%
    • 2023/11/06
      156.17
      0.60
      0.39%
    • 2023/11/03
      155.57
      2.03
      1.32%
    • 2023/11/02
      153.54
      1.88
      1.24%
    • 2023/11/01
      151.66
      0.73
      0.48%
    • 2023/10/31
      150.93
      0.14
      0.09%
    • 2023/10/30
      151.07
      0.32
      0.21%

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