施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

218.65澳幣1.23(0.57%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.69%
1年16.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      218.65
      1.23
      0.57%
    • 2021/10/14
      217.42
      2.33
      1.08%
    • 2021/10/13
      215.09
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/12
      215.04
      1.03
      0.48%
    • 2021/10/11
      216.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      216.05
      1.06
      0.49%
    • 2021/10/07
      215.00
      2.21
      1.04%
    • 2021/10/06
      212.78
      0.92
      0.43%
    • 2021/10/05
      213.71
      0.67
      0.31%
    • 2021/10/04
      214.37
      0.40
      0.19%
    • 2021/10/01
      213.97
      0.70
      0.32%
    • 2021/09/30
      214.67
      1.92
      0.89%
    • 2021/09/29
      216.59
      1.18
      0.54%
    • 2021/09/28
      217.77
      0.18
      0.08%
    • 2021/09/27
      217.95
      0.19
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      218.14
      0.24
      0.11%
    • 2021/09/23
      217.89
      1.87
      0.87%
    • 2021/09/22
      216.02
      0.29
      0.14%
    • 2021/09/21
      215.73
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/20
      215.69
      3.41
      1.56%
    • 2021/09/17
      219.10
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/16
      219.35
      0.48
      0.22%
    • 2021/09/15
      219.83
      1.35
      0.61%
    • 2021/09/14
      221.19
      0.77
      0.35%
    • 2021/09/13
      220.41
      0.93
      0.42%
    • 2021/09/10
      221.35
      0.85
      0.39%
    • 2021/09/09
      220.50
      1.60
      0.72%
    • 2021/09/08
      222.10
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/07
      222.22
      0.26
      0.12%
    • 2021/09/06
      222.47
      0.11
      0.05%

    下載歷史報價