施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2

221.66澳幣0.11(0.05%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.21%

3月0.15%

1年32.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
221.66
0.11
0.05%
2021/05/11
221.56
3.65
1.62%
2021/05/10
225.21
0.89
0.40%
2021/05/07
224.32
1.40
0.63%
2021/05/06
222.93
0.10
0.05%
2021/05/05
222.83
0.68
0.30%
2021/05/04
223.50
0.48
0.22%
2021/05/03
223.99
0.55
0.25%
2021/04/30
224.54
1.57
0.70%
2021/04/29
226.11
0.76
0.33%
2021/04/28
226.87
0.66
0.29%
2021/04/27
226.21
0.19
0.09%
2021/04/26
226.02
1.72
0.77%
2021/04/23
224.30
0.21
0.09%
2021/04/22
224.51
1.71
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
222.80
1.84
0.82%
2021/04/20
224.64
1.78
0.79%
2021/04/19
226.42
0.27
0.12%
2021/04/16
226.14
1.50
0.67%
2021/04/15
224.64
1.31
0.59%
2021/04/14
223.33
0.33
0.15%
2021/04/13
223.66
0.09
0.04%
2021/04/12
223.58
0.43
0.19%
2021/04/09
224.00
0.12
0.05%
2021/04/08
224.12
0.49
0.22%
2021/04/07
223.63
0.02
0.01%
2021/04/06
223.61
3.39
1.54%
2021/04/01
220.22
1.41
0.65%
2021/03/31
218.81
0.87
0.40%
2021/03/30
217.94
0.62
0.29%

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