施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2

219.94澳幣1.25(0.56%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.77%
1年20.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      219.94
      1.25
      0.56%
    • 2021/07/23
      221.18
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/22
      221.19
      2.28
      1.04%
    • 2021/07/21
      218.91
      2.12
      0.98%
    • 2021/07/20
      216.80
      1.08
      0.50%
    • 2021/07/19
      217.88
      3.29
      1.49%
    • 2021/07/16
      221.16
      0.27
      0.12%
    • 2021/07/15
      221.44
      1.62
      0.73%
    • 2021/07/14
      223.06
      0.54
      0.24%
    • 2021/07/13
      222.52
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/12
      222.58
      1.33
      0.60%
    • 2021/07/09
      221.25
      0.86
      0.39%
    • 2021/07/08
      220.39
      2.43
      1.09%
    • 2021/07/07
      222.81
      1.28
      0.57%
    • 2021/07/06
      224.09
      0.22
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      224.31
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/02
      224.22
      0.55
      0.25%
    • 2021/07/01
      223.66
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/30
      223.81
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/29
      224.01
      0.68
      0.30%
    • 2021/06/28
      224.69
      0.21
      0.09%
    • 2021/06/25
      224.89
      1.54
      0.69%
    • 2021/06/24
      223.35
      1.49
      0.66%
    • 2021/06/23
      224.84
      1.19
      0.53%
    • 2021/06/22
      223.65
      0.84
      0.38%
    • 2021/06/21
      222.81
      0.97
      0.43%
    • 2021/06/18
      223.77
      1.07
      0.48%
    • 2021/06/17
      224.85
      1.19
      0.53%
    • 2021/06/16
      226.04
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/15
      226.22
      0.25
      0.11%

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