施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2

221.66澳幣0.11(0.05%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.15%
1年32.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      221.66
      0.11
      0.05%
    • 2021/05/11
      221.56
      3.65
      1.62%
    • 2021/05/10
      225.21
      0.89
      0.40%
    • 2021/05/07
      224.32
      1.40
      0.63%
    • 2021/05/06
      222.93
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/05
      222.83
      0.68
      0.30%
    • 2021/05/04
      223.50
      0.48
      0.22%
    • 2021/05/03
      223.99
      0.55
      0.25%
    • 2021/04/30
      224.54
      1.57
      0.70%
    • 2021/04/29
      226.11
      0.76
      0.33%
    • 2021/04/28
      226.87
      0.66
      0.29%
    • 2021/04/27
      226.21
      0.19
      0.09%
    • 2021/04/26
      226.02
      1.72
      0.77%
    • 2021/04/23
      224.30
      0.21
      0.09%
    • 2021/04/22
      224.51
      1.71
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      222.80
      1.84
      0.82%
    • 2021/04/20
      224.64
      1.78
      0.79%
    • 2021/04/19
      226.42
      0.27
      0.12%
    • 2021/04/16
      226.14
      1.50
      0.67%
    • 2021/04/15
      224.64
      1.31
      0.59%
    • 2021/04/14
      223.33
      0.33
      0.15%
    • 2021/04/13
      223.66
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/12
      223.58
      0.43
      0.19%
    • 2021/04/09
      224.00
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/08
      224.12
      0.49
      0.22%
    • 2021/04/07
      223.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/06
      223.61
      3.39
      1.54%
    • 2021/04/01
      220.22
      1.41
      0.65%
    • 2021/03/31
      218.81
      0.87
      0.40%
    • 2021/03/30
      217.94
      0.62
      0.29%

    下載歷史報價