施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

157.48澳幣2.09(1.35%)

2025/04/23更新

績效 /

1月3.46%

3月2.71%

1年4.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
157.48
2.09
1.35%
2025/04/22
155.38
0.09
0.06%
2025/04/17
155.48
0.19
0.13%
2025/04/16
155.28
0.09
0.06%
2025/04/15
155.38
0.95
0.61%
2025/04/14
154.43
1.87
1.23%
2025/04/11
152.56
0.32
0.21%
2025/04/10
152.88
5.57
3.78%
2025/04/09
147.31
3.34
2.22%
2025/04/08
150.65
1.84
1.24%
2025/04/07
148.81
5.86
3.79%
2025/04/04
154.67
4.64
2.92%
2025/04/03
159.31
0.90
0.57%
2025/04/02
160.22
0.40
0.25%
2025/04/01
160.62
0.62
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
160.00
2.25
1.39%
2025/03/28
162.25
0.66
0.41%
2025/03/27
162.91
2.27
1.38%
2025/03/26
165.19
0.86
0.52%
2025/03/25
166.05
0.39
0.24%
2025/03/24
165.66
1.19
0.72%
2025/03/21
164.47
0.55
0.33%
2025/03/20
165.02
0.24
0.14%
2025/03/19
165.26
0.05
0.03%
2025/03/18
165.20
0.36
0.22%
2025/03/17
164.84
1.25
0.77%
2025/03/14
163.59
1.75
1.08%
2025/03/13
161.84
0.42
0.26%
2025/03/12
162.26
0.27
0.17%
2025/03/11
161.99
0.81
0.50%

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