施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

151.46澳幣1.52(0.99%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月8.93%
3月8.46%
1年24.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      151.46
      1.52
      0.99%
    • 2022/09/27
      152.98
      0.34
      0.22%
    • 2022/09/26
      153.32
      2.01
      1.29%
    • 2022/09/23
      155.33
      2.87
      1.81%
    • 2022/09/22
      158.19
      1.24
      0.78%
    • 2022/09/21
      159.43
      0.32
      0.20%
    • 2022/09/20
      159.75
      0.42
      0.26%
    • 2022/09/19
      159.33
      1.14
      0.71%
    • 2022/09/16
      160.47
      1.66
      1.03%
    • 2022/09/15
      162.13
      0.34
      0.21%
    • 2022/09/14
      161.79
      2.06
      1.26%
    • 2022/09/13
      163.85
      0.33
      0.20%
    • 2022/09/12
      164.18
      2.01
      1.24%
    • 2022/09/09
      162.17
      1.88
      1.17%
    • 2022/09/08
      160.29
      1.63
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      158.66
      1.29
      0.80%
    • 2022/09/06
      159.95
      0.08
      0.05%
    • 2022/09/05
      160.03
      0.26
      0.16%
    • 2022/09/02
      160.29
      0.42
      0.26%
    • 2022/09/01
      160.71
      1.33
      0.82%
    • 2022/08/31
      162.04
      1.29
      0.79%
    • 2022/08/30
      163.33
      0.19
      0.12%
    • 2022/08/29
      163.14
      3.17
      1.91%
    • 2022/08/26
      166.31
      1.44
      0.87%
    • 2022/08/25
      164.87
      0.01
      0.00%
    • 2022/08/24
      164.87
      0.26
      0.16%
    • 2022/08/23
      164.60
      1.16
      0.70%
    • 2022/08/22
      165.76
      2.18
      1.30%
    • 2022/08/19
      167.94
      1.21
      0.71%
    • 2022/08/18
      169.15
      0.85
      0.50%

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