施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

75.26美元0.49(0.66%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.35%
1年7.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      0.26%
    • 三個月
      2.35%
      -
      2.60%
    • 一年
      7.60%
      -
      8.48%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      -
      3.99%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      -
      2.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.08%
    • 年初至今
      2.72%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    147.23百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.98%
    2. 2.已開發亞洲11.52%
    3. 3.拉丁美洲5.42%
    4. 4.非洲3.08%
    5. 5.新興歐洲2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.22%
    2. 2.科技9.00%
    3. 3.基本物料5.85%
    4. 4.周期性消費4.97%
    5. 5.電訊服務4.06%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD3.64%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.44%
    3. 3.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 233.05%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR2.75%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 232.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.98%
    2. 2.已開發亞洲11.52%
    3. 3.拉丁美洲5.42%
    4. 4.非洲3.08%
    5. 5.新興歐洲2.17%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD3.64%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.44%
    3. 3.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 233.05%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR2.75%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 232.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.22%
    2. 2.科技9.00%
    3. 3.基本物料5.85%
    4. 4.周期性消費4.97%
    5. 5.電訊服務4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -