施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

105.57美元0.29(0.28%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.72%
3月2.41%
1年36.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      -
      1.73%
    • 三個月
      2.41%
      -
      4.71%
    • 一年
      36.75%
      -
      27.45%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      -
      6.74%
    • 五年(年度化)
      8.20%
      -
      8.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.19%
    • 年初至今
      6.73%
      -
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.73%
    基金規模
    336.49百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.02%
    2. 2.已開發亞洲21.10%
    3. 3.新興歐洲4.77%
    4. 4.拉丁美洲2.88%
    5. 5.非洲1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.12%
    2. 2.周期性消費10.27%
    3. 3.金融服務9.71%
    4. 4.基本物料6.42%
    5. 5.電訊服務5.25%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.67%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.33%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.18%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.14%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.02%
    2. 2.已開發亞洲21.10%
    3. 3.新興歐洲4.77%
    4. 4.拉丁美洲2.88%
    5. 5.非洲1.89%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.67%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.33%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.18%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.14%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.12%
    2. 2.周期性消費10.27%
    3. 3.金融服務9.71%
    4. 4.基本物料6.42%
    5. 5.電訊服務5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -