施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

77.78美元1.3(1.64%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.03%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      77.78
      1.30
      1.64%
    • 2024/07/24
      79.07
      0.53
      0.66%
    • 2024/07/23
      79.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      79.63
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/19
      79.73
      0.72
      0.89%
    • 2024/07/18
      80.44
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/17
      80.59
      0.65
      0.80%
    • 2024/07/16
      81.23
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/15
      81.37
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/12
      81.32
      0.24
      0.29%
    • 2024/07/11
      81.56
      0.59
      0.72%
    • 2024/07/10
      80.97
      0.27
      0.33%
    • 2024/07/09
      80.71
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      80.68
      0.15
      0.19%
    • 2024/07/05
      80.53
      0.33
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      80.20
      0.68
      0.86%
    • 2024/07/03
      79.51
      0.64
      0.81%
    • 2024/07/02
      78.88
      0.49
      0.62%
    • 2024/07/01
      79.36
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/28
      79.28
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/27
      79.49
      0.19
      0.24%
    • 2024/06/26
      79.68
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/25
      79.60
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/24
      79.48
      0.26
      0.32%
    • 2024/06/21
      79.74
      0.45
      0.56%
    • 2024/06/20
      80.19
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/19
      80.23
      0.61
      0.77%
    • 2024/06/18
      79.61
      0.55
      0.70%
    • 2024/06/17
      79.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/14
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