施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

101.32美元0.54(0.54%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.33%
3月6.51%
1年44.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      101.32
      0.54
      0.54%
    • 2021/05/13
      100.78
      1.24
      1.22%
    • 2021/05/12
      102.02
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/11
      102.13
      2.17
      2.08%
    • 2021/05/10
      104.30
      0.48
      0.46%
    • 2021/05/07
      103.83
      0.52
      0.50%
    • 2021/05/06
      103.30
      0.65
      0.63%
    • 2021/05/05
      102.66
      0.19
      0.19%
    • 2021/05/04
      102.85
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      102.89
      0.85
      0.82%
    • 2021/04/30
      103.75
      1.38
      1.32%
    • 2021/04/29
      105.13
      0.49
      0.47%
    • 2021/04/28
      104.64
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/27
      104.49
      0.24
      0.23%
    • 2021/04/26
      104.25
      0.54
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      103.71
      0.24
      0.23%
    • 2021/04/22
      103.47
      0.49
      0.48%
    • 2021/04/21
      102.97
      0.66
      0.64%
    • 2021/04/20
      103.63
      0.45
      0.43%
    • 2021/04/19
      104.08
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/16
      103.87
      0.46
      0.44%
    • 2021/04/15
      103.41
      0.38
      0.37%
    • 2021/04/14
      103.03
      1.02
      1.00%
    • 2021/04/13
      102.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      102.05
      0.82
      0.80%
    • 2021/04/09
      102.87
      0.53
      0.51%
    • 2021/04/08
      103.40
      0.42
      0.41%
    • 2021/04/07
      102.98
      0.34
      0.33%
    • 2021/04/06
      103.32
      0.82
      0.80%
    • 2021/04/01
      102.50
      1.14
      1.13%

    下載歷史報價