施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

78.04美元0.3(0.38%)

2023/02/08更新

績效 /

1月3.78%

3月15.11%

1年10.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
78.04
0.30
0.38%
2023/02/07
77.74
0.18
0.23%
2023/02/06
77.92
1.59
2.00%
2023/02/03
79.51
0.80
1.00%
2023/02/02
80.31
0.87
1.10%
2023/02/01
79.44
0.62
0.79%
2023/01/31
78.82
0.90
1.13%
2023/01/30
79.73
0.81
1.00%
2023/01/27
80.53
0.24
0.29%
2023/01/26
80.30
0.50
0.62%
2023/01/25
79.80
0.09
0.11%
2023/01/24
79.71
0.14
0.17%
2023/01/23
79.57
0.83
1.06%
2023/01/20
78.74
0.36
0.46%
2023/01/19
78.38
0.43
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
78.81
0.44
0.56%
2023/01/17
78.37
0.18
0.24%
2023/01/16
78.55
0.43
0.56%
2023/01/13
78.12
0.18
0.24%
2023/01/12
77.94
0.50
0.65%
2023/01/11
77.43
0.48
0.62%
2023/01/10
76.95
0.03
0.04%
2023/01/09
76.92
1.48
1.96%
2023/01/06
75.45
0.50
0.67%
2023/01/05
74.95
0.42
0.57%
2023/01/04
74.52
0.80
1.08%
2023/01/03
73.73
0.29
0.39%
2023/01/02
73.44
0.08
0.11%
2022/12/30
73.52
0.08
0.10%
2022/12/29
73.59
0.18
0.25%

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