施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

93.72美元0.24(0.25%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.21%
3月5.16%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      93.72
      0.24
      0.25%
    • 2022/01/20
      93.96
      0.59
      0.63%
    • 2022/01/19
      93.37
      0.36
      0.39%
    • 2022/01/18
      93.01
      0.69
      0.73%
    • 2022/01/17
      93.70
      0.48
      0.51%
    • 2022/01/14
      94.18
      1.39
      1.45%
    • 2022/01/13
      95.57
      0.12
      0.13%
    • 2022/01/12
      95.45
      1.75
      1.87%
    • 2022/01/11
      93.70
      0.33
      0.35%
    • 2022/01/10
      93.37
      0.20
      0.21%
    • 2022/01/07
      93.17
      0.21
      0.22%
    • 2022/01/06
      92.97
      0.94
      1.00%
    • 2022/01/05
      93.91
      0.63
      0.67%
    • 2022/01/04
      94.54
      0.17
      0.18%
    • 2022/01/03
      94.37
      0.20
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      94.16
      0.83
      0.89%
    • 2021/12/30
      93.33
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/29
      93.44
      0.41
      0.44%
    • 2021/12/28
      93.85
      0.40
      0.43%
    • 2021/12/27
      93.45
      0.29
      0.32%
    • 2021/12/23
      93.15
      0.67
      0.72%
    • 2021/12/22
      92.49
      0.79
      0.86%
    • 2021/12/21
      91.69
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/20
      91.63
      1.07
      1.15%
    • 2021/12/17
      92.70
      0.92
      0.98%
    • 2021/12/16
      93.62
      0.31
      0.33%
    • 2021/12/15
      93.31
      0.43
      0.46%
    • 2021/12/14
      93.74
      1.26
      1.32%
    • 2021/12/13
      94.99
      0.46
      0.49%
    • 2021/12/10
      95.46
      0.12
      0.13%

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