施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

109.9美元0.04(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月13.39%
1年27.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      109.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      109.94
      0.80
      0.72%
    • 2021/02/17
      110.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      110.71
      0.23
      0.21%
    • 2021/02/15
      110.48
      1.01
      0.93%
    • 2021/02/12
      109.47
      0.31
      0.28%
    • 2021/02/11
      109.77
      0.50
      0.46%
    • 2021/02/10
      109.28
      1.00
      0.92%
    • 2021/02/09
      108.28
      0.70
      0.65%
    • 2021/02/08
      107.58
      0.43
      0.41%
    • 2021/02/05
      107.15
      0.71
      0.67%
    • 2021/02/03
      106.73
      0.64
      0.60%
    • 2021/02/02
      106.09
      1.63
      1.56%
    • 2021/02/01
      104.46
      0.81
      0.78%
    • 2021/01/29
      103.65
      0.64
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      104.29
      1.39
      1.31%
    • 2021/01/27
      105.68
      1.16
      1.08%
    • 2021/01/26
      106.84
      0.52
      0.48%
    • 2021/01/25
      107.36
      0.54
      0.50%
    • 2021/01/22
      106.82
      1.37
      1.27%
    • 2021/01/21
      108.19
      0.47
      0.44%
    • 2021/01/20
      107.72
      1.25
      1.18%
    • 2021/01/19
      106.47
      1.31
      1.24%
    • 2021/01/18
      105.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      105.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      105.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/13
      105.19
      0.50
      0.48%
    • 2021/01/12
      104.69
      0.33
      0.32%
    • 2021/01/11
      104.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/08
      104.36
      1.69
      1.65%

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