施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

81.80美元0.7(0.84%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.41%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      81.80
      0.70
      0.84%
    • 2025/06/18
      82.50
      0.25
      0.30%
    • 2025/06/17
      82.74
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/16
      82.68
      0.32
      0.39%
    • 2025/06/13
      82.36
      0.67
      0.81%
    • 2025/06/12
      83.04
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      83.02
      0.29
      0.35%
    • 2025/06/10
      82.73
      0.49
      0.60%
    • 2025/06/09
      82.24
      0.18
      0.22%
    • 2025/06/06
      82.06
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/05
      82.10
      0.58
      0.71%
    • 2025/06/04
      81.52
      0.62
      0.77%
    • 2025/06/03
      80.90
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/02
      80.86
      0.09
      0.11%
    • 2025/05/30
      80.77
      0.23
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      81.00
      0.34
      0.42%
    • 2025/05/28
      81.35
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/27
      81.36
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/26
      81.40
      0.51
      0.63%
    • 2025/05/23
      80.89
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/22
      81.05
      0.42
      0.52%
    • 2025/05/21
      81.47
      0.25
      0.31%
    • 2025/05/20
      81.22
      0.27
      0.33%
    • 2025/05/19
      80.96
      0.15
      0.19%
    • 2025/05/16
      81.11
      0.18
      0.22%
    • 2025/05/15
      81.29
      0.18
      0.23%
    • 2025/05/14
      81.47
      0.68
      0.85%
    • 2025/05/13
      80.79
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/12
      80.76
      0.74
      0.93%
    • 2025/05/09
      80.02
      0.28
      0.35%

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