施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

101.61美元0.61(0.61%)

2021/08/03更新

績效 /

1月2.3%

3月1.68%

1年22.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
101.61
0.61
0.61%
2021/08/02
101.00
0.07
0.07%
2021/07/30
100.93
0.25
0.25%
2021/07/29
101.18
1.45
1.46%
2021/07/28
99.73
0.01
0.01%
2021/07/27
99.72
0.91
0.91%
2021/07/26
100.63
1.40
1.37%
2021/07/23
102.03
0.51
0.50%
2021/07/22
102.54
1.26
1.25%
2021/07/21
101.28
0.22
0.22%
2021/07/20
101.06
0.56
0.55%
2021/07/19
101.62
1.40
1.36%
2021/07/16
103.02
0.23
0.23%
2021/07/15
103.25
0.21
0.20%
2021/07/14
103.46
0.71
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
102.76
0.02
0.02%
2021/07/12
102.73
0.61
0.60%
2021/07/09
102.12
0.41
0.40%
2021/07/08
101.71
1.63
1.57%
2021/07/07
103.33
0.23
0.22%
2021/07/06
103.56
0.20
0.19%
2021/07/05
103.76
0.04
0.04%
2021/07/02
103.72
0.49
0.47%
2021/07/01
104.20
0.07
0.07%
2021/06/30
104.13
0.19
0.18%
2021/06/29
104.32
0.19
0.18%
2021/06/28
104.51
0.09
0.08%
2021/06/25
104.59
0.60
0.57%
2021/06/24
104.00
0.30
0.29%
2021/06/23
103.70
0.77
0.75%

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