施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

76.16美元0.23(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.89%
1年3.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      76.16
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/17
      75.93
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/16
      76.08
      1.38
      1.79%
    • 2024/04/15
      77.47
      0.50
      0.64%
    • 2024/04/12
      77.96
      0.73
      0.93%
    • 2024/04/11
      78.69
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/10
      78.94
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/09
      79.19
      0.61
      0.78%
    • 2024/04/08
      78.57
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/05
      78.34
      0.42
      0.53%
    • 2024/04/04
      78.76
      0.63
      0.80%
    • 2024/04/03
      78.14
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/02
      78.26
      0.26
      0.33%
    • 2024/03/28
      78.00
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/27
      77.96
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      78.00
      0.17
      0.22%
    • 2024/03/25
      77.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      77.84
      0.43
      0.55%
    • 2024/03/21
      78.27
      0.92
      1.19%
    • 2024/03/20
      77.35
      0.25
      0.32%
    • 2024/03/19
      77.10
      0.59
      0.75%
    • 2024/03/18
      77.69
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/15
      77.79
      0.49
      0.62%
    • 2024/03/14
      78.27
      0.20
      0.25%
    • 2024/03/13
      78.47
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/12
      78.26
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/11
      78.05
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/08
      77.97
      0.40
      0.51%
    • 2024/03/07
      77.57
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/06
      77.69
      0.37
      0.48%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。