施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

74.23美元0.39(0.52%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.08%
1年23.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      74.23
      0.39
      0.52%
    • 2022/08/09
      74.62
      0.12
      0.16%
    • 2022/08/08
      74.51
      0.40
      0.54%
    • 2022/08/05
      74.11
      0.39
      0.53%
    • 2022/08/04
      73.72
      0.53
      0.73%
    • 2022/08/03
      73.18
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/02
      73.19
      0.56
      0.76%
    • 2022/08/01
      73.75
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/29
      73.74
      0.28
      0.38%
    • 2022/07/28
      73.46
      0.54
      0.74%
    • 2022/07/27
      72.92
      0.18
      0.25%
    • 2022/07/26
      73.10
      0.25
      0.34%
    • 2022/07/25
      72.86
      0.22
      0.30%
    • 2022/07/22
      73.07
      0.17
      0.24%
    • 2022/07/21
      72.90
      0.31
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      72.59
      0.23
      0.32%
    • 2022/07/19
      72.36
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/18
      72.41
      0.95
      1.34%
    • 2022/07/15
      71.46
      0.41
      0.57%
    • 2022/07/14
      71.87
      0.16
      0.22%
    • 2022/07/13
      71.71
      0.57
      0.78%
    • 2022/07/12
      72.27
      1.10
      1.50%
    • 2022/07/11
      73.37
      0.76
      1.02%
    • 2022/07/08
      74.13
      0.26
      0.35%
    • 2022/07/07
      73.87
      0.32
      0.43%
    • 2022/07/06
      73.56
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/05
      73.52
      0.67
      0.90%
    • 2022/07/04
      74.19
      0.28
      0.37%
    • 2022/07/01
      73.91
      0.35
      0.48%
    • 2022/06/30
      74.27
      1.10
      1.47%

    下載歷史報價