施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

82.15美元1.25(1.55%)

2025/03/14更新

績效 /

1月2.19%

3月4.89%

1年9.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
82.15
1.25
1.55%
2025/03/13
80.90
0.39
0.48%
2025/03/12
81.29
0.08
0.10%
2025/03/11
81.20
0.08
0.10%
2025/03/10
81.13
0.90
1.10%
2025/03/07
82.03
0.27
0.33%
2025/03/06
82.30
1.45
1.79%
2025/03/05
80.85
1.26
1.58%
2025/03/04
79.59
0.32
0.41%
2025/03/03
79.92
0.25
0.31%
2025/02/28
79.67
1.36
1.68%
2025/02/27
81.03
0.78
0.95%
2025/02/26
81.81
0.61
0.75%
2025/02/25
81.20
0.77
0.94%
2025/02/24
81.97
0.45
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
82.42
1.09
1.34%
2025/02/20
81.33
0.09
0.11%
2025/02/19
81.25
0.36
0.44%
2025/02/18
81.60
0.49
0.61%
2025/02/17
81.11
0.42
0.52%
2025/02/14
80.69
0.97
1.21%
2025/02/13
79.72
0.18
0.22%
2025/02/12
79.55
0.33
0.41%
2025/02/11
79.22
0.41
0.52%
2025/02/10
79.63
0.24
0.30%
2025/02/07
79.40
0.57
0.72%
2025/02/06
78.83
0.14
0.18%
2025/02/05
78.69
0.50
0.64%
2025/02/04
78.19
0.78
1.01%
2025/02/03
77.42
1.12
1.42%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。