施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

93.72美元0.24(0.25%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.21%

3月5.16%

1年9.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
93.72
0.24
0.25%
2022/01/20
93.96
0.59
0.63%
2022/01/19
93.37
0.36
0.39%
2022/01/18
93.01
0.69
0.73%
2022/01/17
93.70
0.48
0.51%
2022/01/14
94.18
1.39
1.45%
2022/01/13
95.57
0.12
0.13%
2022/01/12
95.45
1.75
1.87%
2022/01/11
93.70
0.33
0.35%
2022/01/10
93.37
0.20
0.21%
2022/01/07
93.17
0.21
0.22%
2022/01/06
92.97
0.94
1.00%
2022/01/05
93.91
0.63
0.67%
2022/01/04
94.54
0.17
0.18%
2022/01/03
94.37
0.20
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
94.16
0.83
0.89%
2021/12/30
93.33
0.10
0.11%
2021/12/29
93.44
0.41
0.44%
2021/12/28
93.85
0.40
0.43%
2021/12/27
93.45
0.29
0.32%
2021/12/23
93.15
0.67
0.72%
2021/12/22
92.49
0.79
0.86%
2021/12/21
91.69
0.06
0.07%
2021/12/20
91.63
1.07
1.15%
2021/12/17
92.70
0.92
0.98%
2021/12/16
93.62
0.31
0.33%
2021/12/15
93.31
0.43
0.46%
2021/12/14
93.74
1.26
1.32%
2021/12/13
94.99
0.46
0.49%
2021/12/10
95.46
0.12
0.13%

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