施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

84.29美元0.36(0.43%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月7.48%
3月5.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      84.29
      0.36
      0.43%
    • 2024/10/04
      83.93
      0.73
      0.88%
    • 2024/10/03
      83.20
      0.95
      1.13%
    • 2024/10/02
      84.16
      0.84
      1.01%
    • 2024/10/01
      83.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/30
      83.28
      0.14
      0.17%
    • 2024/09/27
      83.41
      0.19
      0.23%
    • 2024/09/26
      83.22
      1.13
      1.38%
    • 2024/09/25
      82.09
      0.42
      0.51%
    • 2024/09/24
      81.68
      1.13
      1.40%
    • 2024/09/23
      80.55
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/20
      80.63
      0.50
      0.63%
    • 2024/09/19
      80.12
      0.62
      0.78%
    • 2024/09/18
      79.51
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/17
      79.55
      0.29
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      79.26
      0.39
      0.49%
    • 2024/09/13
      78.87
      0.34
      0.44%
    • 2024/09/12
      78.53
      0.74
      0.96%
    • 2024/09/11
      77.78
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/10
      77.86
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/09
      77.95
      0.77
      0.98%
    • 2024/09/06
      78.72
      0.34
      0.44%
    • 2024/09/05
      78.38
      0.12
      0.15%
    • 2024/09/04
      78.26
      0.86
      1.08%
    • 2024/09/03
      79.11
      0.37
      0.47%
    • 2024/09/02
      79.48
      0.16
      0.20%
    • 2024/08/30
      79.64
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/29
      79.59
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      0.50%
    • 2024/08/28
      79.98
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/27
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