施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

76.98美元0.56(0.72%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.08%
1年5.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      76.98
      0.56
      0.72%
    • 2024/12/19
      77.54
      1.28
      1.62%
    • 2024/12/18
      78.82
      0.45
      0.57%
    • 2024/12/17
      78.37
      0.48
      0.61%
    • 2024/12/16
      78.85
      0.36
      0.46%
    • 2024/12/13
      79.22
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/12
      79.34
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/11
      79.26
      0.37
      0.46%
    • 2024/12/10
      79.63
      0.23
      0.29%
    • 2024/12/09
      79.86
      0.90
      1.14%
    • 2024/12/06
      78.96
      0.39
      0.49%
    • 2024/12/05
      78.57
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/04
      78.46
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/03
      78.38
      0.44
      0.57%
    • 2024/12/02
      77.94
      0.42
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      77.51
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/28
      77.48
      0.52
      0.67%
    • 2024/11/27
      78.00
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/26
      78.05
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/25
      78.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/22
      78.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      78.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      78.14
      0.34
      0.44%
    • 2024/11/19
      77.80
      0.26
      0.34%
    • 2024/11/18
      77.54
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      77.60
      0.25
      0.33%
    • 2024/11/14
      77.85
      0.45
      0.58%
    • 2024/11/13
      78.31
      0.37
      0.47%
    • 2024/11/12
      78.67
      0.87
      1.09%
    • 2024/11/11
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      0.63
      0.78%

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