施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

74.23美元0.39(0.52%)

2022/08/10更新

績效 /

1月0.47%

3月1.08%

1年23.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
74.23
0.39
0.52%
2022/08/09
74.62
0.12
0.16%
2022/08/08
74.51
0.40
0.54%
2022/08/05
74.11
0.39
0.53%
2022/08/04
73.72
0.53
0.73%
2022/08/03
73.18
0.01
0.01%
2022/08/02
73.19
0.56
0.76%
2022/08/01
73.75
0.02
0.02%
2022/07/29
73.74
0.28
0.38%
2022/07/28
73.46
0.54
0.74%
2022/07/27
72.92
0.18
0.25%
2022/07/26
73.10
0.25
0.34%
2022/07/25
72.86
0.22
0.30%
2022/07/22
73.07
0.17
0.24%
2022/07/21
72.90
0.31
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
72.59
0.23
0.32%
2022/07/19
72.36
0.05
0.07%
2022/07/18
72.41
0.95
1.34%
2022/07/15
71.46
0.41
0.57%
2022/07/14
71.87
0.16
0.22%
2022/07/13
71.71
0.57
0.78%
2022/07/12
72.27
1.10
1.50%
2022/07/11
73.37
0.76
1.02%
2022/07/08
74.13
0.26
0.35%
2022/07/07
73.87
0.32
0.43%
2022/07/06
73.56
0.03
0.05%
2022/07/05
73.52
0.67
0.90%
2022/07/04
74.19
0.28
0.37%
2022/07/01
73.91
0.35
0.48%
2022/06/30
74.27
1.10
1.47%

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