施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定

81.80美元0.7(0.84%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.43%

3月0.41%

1年6.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
81.80
0.70
0.84%
2025/06/18
82.50
0.25
0.30%
2025/06/17
82.74
0.06
0.08%
2025/06/16
82.68
0.32
0.39%
2025/06/13
82.36
0.67
0.81%
2025/06/12
83.04
0.01
0.01%
2025/06/11
83.02
0.29
0.35%
2025/06/10
82.73
0.49
0.60%
2025/06/09
82.24
0.18
0.22%
2025/06/06
82.06
0.03
0.04%
2025/06/05
82.10
0.58
0.71%
2025/06/04
81.52
0.62
0.77%
2025/06/03
80.90
0.03
0.04%
2025/06/02
80.86
0.09
0.11%
2025/05/30
80.77
0.23
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
81.00
0.34
0.42%
2025/05/28
81.35
0.01
0.01%
2025/05/27
81.36
0.04
0.05%
2025/05/26
81.40
0.51
0.63%
2025/05/23
80.89
0.16
0.20%
2025/05/22
81.05
0.42
0.52%
2025/05/21
81.47
0.25
0.31%
2025/05/20
81.22
0.27
0.33%
2025/05/19
80.96
0.15
0.19%
2025/05/16
81.11
0.18
0.22%
2025/05/15
81.29
0.18
0.23%
2025/05/14
81.47
0.68
0.85%
2025/05/13
80.79
0.02
0.03%
2025/05/12
80.76
0.74
0.93%
2025/05/09
80.02
0.28
0.35%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。