施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

101.61美元0.61(0.61%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.68%
1年22.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      101.61
      0.61
      0.61%
    • 2021/08/02
      101.00
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/30
      100.93
      0.25
      0.25%
    • 2021/07/29
      101.18
      1.45
      1.46%
    • 2021/07/28
      99.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      99.72
      0.91
      0.91%
    • 2021/07/26
      100.63
      1.40
      1.37%
    • 2021/07/23
      102.03
      0.51
      0.50%
    • 2021/07/22
      102.54
      1.26
      1.25%
    • 2021/07/21
      101.28
      0.22
      0.22%
    • 2021/07/20
      101.06
      0.56
      0.55%
    • 2021/07/19
      101.62
      1.40
      1.36%
    • 2021/07/16
      103.02
      0.23
      0.23%
    • 2021/07/15
      103.25
      0.21
      0.20%
    • 2021/07/14
      103.46
      0.71
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      102.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      102.73
      0.61
      0.60%
    • 2021/07/09
      102.12
      0.41
      0.40%
    • 2021/07/08
      101.71
      1.63
      1.57%
    • 2021/07/07
      103.33
      0.23
      0.22%
    • 2021/07/06
      103.56
      0.20
      0.19%
    • 2021/07/05
      103.76
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      103.72
      0.49
      0.47%
    • 2021/07/01
      104.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/30
      104.13
      0.19
      0.18%
    • 2021/06/29
      104.32
      0.19
      0.18%
    • 2021/06/28
      104.51
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/25
      104.59
      0.60
      0.57%
    • 2021/06/24
      104.00
      0.30
      0.29%
    • 2021/06/23
      103.70
      0.77
      0.75%

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