施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

80.08美元0.62(0.76%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.88%
3月4.67%
1年12.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      80.08
      0.62
      0.76%
    • 2024/05/23
      80.70
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/22
      80.77
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/21
      80.90
      0.28
      0.35%
    • 2024/05/20
      81.18
      0.21
      0.26%
    • 2024/05/17
      80.97
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/16
      80.90
      0.48
      0.60%
    • 2024/05/15
      80.42
      0.53
      0.67%
    • 2024/05/14
      79.89
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/13
      79.79
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/10
      79.60
      0.37
      0.46%
    • 2024/05/09
      79.24
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/08
      79.14
      0.26
      0.33%
    • 2024/05/07
      79.41
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/06
      79.20
      0.33
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      78.87
      1.20
      1.54%
    • 2024/05/02
      77.67
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/30
      77.49
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/29
      77.42
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/26
      77.22
      0.79
      1.03%
    • 2024/04/25
      76.44
      0.95
      1.22%
    • 2024/04/24
      77.38
      0.88
      1.15%
    • 2024/04/23
      76.50
      0.54
      0.71%
    • 2024/04/22
      75.96
      0.33
      0.44%
    • 2024/04/19
      75.63
      0.53
      0.69%
    • 2024/04/18
      76.16
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/17
      75.93
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/16
      76.08
      1.38
      1.79%
    • 2024/04/15
      77.47
      0.50
      0.64%
    • 2024/04/12
      77.96
      0.73
      0.93%

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