施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

78.04美元0.3(0.38%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月3.78%
3月15.11%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      78.04
      0.30
      0.38%
    • 2023/02/07
      77.74
      0.18
      0.23%
    • 2023/02/06
      77.92
      1.59
      2.00%
    • 2023/02/03
      79.51
      0.80
      1.00%
    • 2023/02/02
      80.31
      0.87
      1.10%
    • 2023/02/01
      79.44
      0.62
      0.79%
    • 2023/01/31
      78.82
      0.90
      1.13%
    • 2023/01/30
      79.73
      0.81
      1.00%
    • 2023/01/27
      80.53
      0.24
      0.29%
    • 2023/01/26
      80.30
      0.50
      0.62%
    • 2023/01/25
      79.80
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/24
      79.71
      0.14
      0.17%
    • 2023/01/23
      79.57
      0.83
      1.06%
    • 2023/01/20
      78.74
      0.36
      0.46%
    • 2023/01/19
      78.38
      0.43
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      78.81
      0.44
      0.56%
    • 2023/01/17
      78.37
      0.18
      0.24%
    • 2023/01/16
      78.55
      0.43
      0.56%
    • 2023/01/13
      78.12
      0.18
      0.24%
    • 2023/01/12
      77.94
      0.50
      0.65%
    • 2023/01/11
      77.43
      0.48
      0.62%
    • 2023/01/10
      76.95
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/09
      76.92
      1.48
      1.96%
    • 2023/01/06
      75.45
      0.50
      0.67%
    • 2023/01/05
      74.95
      0.42
      0.57%
    • 2023/01/04
      74.52
      0.80
      1.08%
    • 2023/01/03
      73.73
      0.29
      0.39%
    • 2023/01/02
      73.44
      0.08
      0.11%
    • 2022/12/30
      73.52
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/29
      73.59
      0.18
      0.25%

    下載歷史報價