資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

9.11美元0.01(0.11%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.9%
1年7.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.35%
      0.47%
    • 三個月
      0.90%
      5.37%
      0.92%
    • 一年
      7.13%
      8.36%
      10.24%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      4.99%
      2.25%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      0.19%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      1.01%
      2.05%
      1.72%
    • 年初至今
      0.78%
      0.39%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    1,184.48百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2013-07-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    長遠而言提供高度的總回報,其中一大部分是經常收益。該基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券。該基金最多可以 10%投資於財困證券。該基金最多可以其資產的 10%投資於並非新興市場發行人的發行人的證券。該基金可以不超過其淨資產的 5%投資於應急可換股債券。該基金最多可以基金淨資產的 20%直接地或透過債券通投資於中國銀行間債券市場。該基金可以不超過其淨資產的 10%投資於資產抵押證券/按揭抵押證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.12%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 6%2.17%
    2. 2.South Africa (Republic of)1.85%
    3. 3.Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-501.55%
    4. 4.Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-291.34%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.12%
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 6%2.17%
    2. 2.South Africa (Republic of)1.85%
    3. 3.Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-501.55%
    4. 4.Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-291.34%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -

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