資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

9.16美元0.03(0.33%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.82%
3月15.13%
1年6.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      -
      3.58%
    • 三個月
      15.13%
      -
      13.05%
    • 一年
      6.63%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      -
      0.55%
    • 年初至今
      5.29%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    900.14百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2013-07-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)2.00%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%1.92%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%1.76%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.69%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)2.00%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%1.92%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%1.76%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.69%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -