資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

8.96美元0.05(0.56%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.66%
1年3.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.57%
      0.21%
    • 三個月
      3.66%
      0.92%
      2.04%
    • 一年
      3.74%
      1.48%
      0.18%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      2.70%
      2.90%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      0.13%
      0.62%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      2.08%
      0.71%
    • 年初至今
      3.57%
      1.82%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    976.00百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2013-07-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.주로 경상수익으로 구성된 높은 수준의 총수익을 장기간 제공하고자 합니다. 2.이 하위펀드는 주로 적격투자국가의 발행인들이 발행한 다양한 통화의 국채 및 회사채에 투자하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8%1.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.77%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.76%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.66%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8%1.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.77%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.76%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.66%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -