資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

9.14美元0.04(0.44%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.57%

3月1.71%

1年10.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.14
0.04
0.44%
2023/11/30
9.10
0.02
0.22%
2023/11/29
9.12
0.03
0.33%
2023/11/28
9.09
0.04
0.44%
2023/11/27
9.05
0.03
0.33%
2023/11/24
9.02
0.00
0.00%
2023/11/22
9.02
0.01
0.11%
2023/11/21
9.03
0.01
0.11%
2023/11/20
9.02
0.04
0.45%
2023/11/17
8.98
0.02
0.22%
2023/11/16
8.96
0.02
0.22%
2023/11/15
8.94
0.02
0.22%
2023/11/14
8.92
0.11
1.25%
2023/11/13
8.81
0.01
0.11%
2023/11/10
8.82
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
8.82
0.04
0.45%
2023/11/08
8.86
0.00
0.00%
2023/11/07
8.86
0.00
0.00%
2023/11/06
8.86
0.01
0.11%
2023/11/03
8.85
0.09
1.03%
2023/11/02
8.76
0.14
1.62%
2023/10/31
8.62
0.02
0.23%
2023/10/30
8.60
0.01
0.12%
2023/10/27
8.59
0.01
0.12%
2023/10/26
8.58
0.02
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2023/10/25
8.56
0.01
0.12%
2023/10/24
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0.47%
2023/10/23
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2023/10/20
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2023/10/19
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