資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

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2024/12/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.08
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      0.11%
    • 2024/12/02
      9.07
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      0.22%
    • 2024/11/29
      9.09
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      0.22%
    • 2024/11/27
      9.07
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    • 2024/11/26
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/25
      9.09
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      0.44%
    • 2024/11/22
      9.05
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    • 2024/11/21
      9.05
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    • 2024/11/20
      9.06
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    • 2024/11/19
      9.06
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      0.11%
    • 2024/11/18
      9.05
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    • 2024/11/15
      9.02
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.04
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      0.11%
    • 2024/11/12
      9.05
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      0.99%
    • 2024/11/08
      9.14
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      0.11%
    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
      9.11
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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