資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

9.26美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.7%
3月2.37%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2024/05/14
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/06
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      9.11
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/02
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/30
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/29
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/26
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/25
      8.97
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.99
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/23
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/22
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.93
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/15
      9.02
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/12
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/10
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/09
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.21
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價