資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

9.28美元0.08(0.87%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.41%
3月14.98%
1年7.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.28
      0.08
      0.87%
    • 2023/02/01
      9.20
      0.07
      0.77%
    • 2023/01/31
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/27
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/26
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/24
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/23
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/18
      9.13
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/17
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/13
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/12
      9.06
      0.09
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      8.97
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/10
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.90
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/06
      8.83
      0.08
      0.91%
    • 2023/01/05
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/03
      8.72
      0.17
      1.91%
    • 2022/12/30
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/23
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/21
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/20
      8.88
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價