資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

9.21美元0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.8%
1年8.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/16
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/12
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/11
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/10
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/06
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/05
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/03
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/30
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/28
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      9.11
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/22
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/21
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/19
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/16
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
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      0.02
      0.22%
    • 2025/05/14
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      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/12
      9.00
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      9.03
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    • 2025/05/06
      9.01
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    • 2025/05/05
      9.00
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    • 2025/05/02
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    下載歷史報價