資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

8.87美元0.03(0.34%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.23%

3月2.15%

1年3.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
8.87
0.03
0.34%
2023/05/31
8.84
0.00
0.00%
2023/05/30
8.84
0.03
0.34%
2023/05/26
8.81
0.02
0.23%
2023/05/25
8.79
0.04
0.45%
2023/05/24
8.83
0.01
0.11%
2023/05/23
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0.01
0.11%
2023/05/22
8.83
0.01
0.11%
2023/05/19
8.82
0.06
0.68%
2023/05/17
8.88
0.02
0.23%
2023/05/16
8.90
0.02
0.22%
2023/05/15
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0.01
0.11%
2023/05/12
8.91
0.00
0.00%
2023/05/11
8.91
0.01
0.11%
2023/05/10
8.92
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
8.92
0.01
0.11%
2023/05/05
8.93
0.01
0.11%
2023/05/04
8.92
0.02
0.23%
2023/05/03
8.90
0.05
0.57%
2023/05/02
8.85
0.01
0.11%
2023/04/28
8.86
0.01
0.11%
2023/04/27
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2023/04/26
8.85
0.01
0.11%
2023/04/25
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0.00%
2023/04/24
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0.11%
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2023/04/19
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0.05
0.56%
2023/04/18
8.86
0.01
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2023/04/17
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