資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

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2024/11/20更新
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3月1.58%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.05
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      9.03
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    • 2024/11/13
      9.04
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      9.14
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    • 2024/11/07
      9.15
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    • 2024/11/06
      9.05
      0.05
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    • 2024/11/05
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/04
      9.08
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      0.11%
    • 2024/10/31
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      9.11
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      0.11%
    • 2024/10/29
      9.10
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.11
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    • 2024/10/25
      9.12
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      9.10
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      0.44%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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