資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

9.14美元0.04(0.44%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.57%
3月1.71%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/30
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/29
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/28
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/27
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/24
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/17
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/16
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/15
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      8.92
      0.11
      1.25%
    • 2023/11/13
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      8.82
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/08
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      8.85
      0.09
      1.03%
    • 2023/11/02
      8.76
      0.14
      1.62%
    • 2023/10/31
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/30
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/25
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/24
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/23
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      8.53
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價