資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

9.28美元0.08(0.87%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.41%

3月14.98%

1年7.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
9.28
0.08
0.87%
2023/02/01
9.20
0.07
0.77%
2023/01/31
9.13
0.00
0.00%
2023/01/30
9.13
0.03
0.33%
2023/01/27
9.16
0.03
0.33%
2023/01/26
9.19
0.01
0.11%
2023/01/25
9.18
0.02
0.22%
2023/01/24
9.16
0.03
0.33%
2023/01/23
9.13
0.01
0.11%
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2023/01/19
9.11
0.02
0.22%
2023/01/18
9.13
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0.66%
2023/01/17
9.07
0.02
0.22%
2023/01/13
9.09
0.03
0.33%
2023/01/12
9.06
0.09
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
8.97
0.07
0.79%
2023/01/10
8.90
0.00
0.00%
2023/01/09
8.90
0.07
0.79%
2023/01/06
8.83
0.08
0.91%
2023/01/05
8.75
0.02
0.23%
2023/01/04
8.77
0.05
0.57%
2023/01/03
8.72
0.17
1.91%
2022/12/30
8.89
0.00
0.00%
2022/12/29
8.89
0.01
0.11%
2022/12/28
8.88
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2022/12/27
8.88
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2022/12/23
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2022/12/22
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0.03
0.34%
2022/12/21
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0.02
0.23%
2022/12/20
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