富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)

16.31美元0.04(0.25%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.88%
1年2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      4.40%
      0.60%
    • 三個月
      3.88%
      9.12%
      3.87%
    • 一年
      2.00%
      5.34%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      10.61%
      13.13%
      7.52%
    • 五年(年度化)
      3.97%
      3.36%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      5.76%
      4.92%
    • 年初至今
      3.22%
      3.04%
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    1,639.45百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    주로 전세계 금융서비스 업종에 종사하는 기업들에 대한 주식투자를 통해 투자자들을 위한 장기적인 자본성장을 실현하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.24%
    2. 2.英國10.11%
    3. 3.歐元區9.95%
    4. 4.新興亞洲5.37%
    5. 5.已開發亞洲5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.09%
    2. 2.科技4.00%
    3. 3.周期性消費1.87%
    4. 4.工業0.53%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.97%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.13%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.58%
    4. 4.Bank of America Corp3.56%
    5. 5.Arthur J. Gallagher & Co3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.24%
    2. 2.英國10.11%
    3. 3.歐元區9.95%
    4. 4.新興亞洲5.37%
    5. 5.已開發亞洲5.16%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.97%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.13%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.58%
    4. 4.Bank of America Corp3.56%
    5. 5.Arthur J. Gallagher & Co3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.09%
    2. 2.科技4.00%
    3. 3.周期性消費1.87%
    4. 4.工業0.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -