富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

19.82美元0.14(0.71%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.43%
3月9.62%
1年51.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      1.34%
      7.13%
    • 三個月
      9.62%
      2.08%
      9.08%
    • 一年
      51.41%
      52.77%
      49.76%
    • 三年(年度化)
      16.83%
      8.99%
      13.62%
    • 五年(年度化)
      13.43%
      11.90%
      12.43%
    • 十年(年度化)
      -
      11.40%
      9.92%
    • 年初至今
      29.71%
      23.21%
      24.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.71%
    基金規模
    2,332.87百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.96%
    2. 2.歐元區11.63%
    3. 3.英國7.81%
    4. 4.新興亞洲6.58%
    5. 5.已開發亞洲5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務88.25%
    2. 2.科技3.48%
    3. 3.周期性消費3.05%
    4. 4.工業1.57%
    5. 5.電訊服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.45%
    2. 2.Bank of America Corp4.92%
    3. 3.Wells Fargo & Co4.25%
    4. 4.Morgan Stanley4.20%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.96%
    2. 2.歐元區11.63%
    3. 3.英國7.81%
    4. 4.新興亞洲6.58%
    5. 5.已開發亞洲5.46%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.45%
    2. 2.Bank of America Corp4.92%
    3. 3.Wells Fargo & Co4.25%
    4. 4.Morgan Stanley4.20%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務88.25%
    2. 2.科技3.48%
    3. 3.周期性消費3.05%
    4. 4.工業1.57%
    5. 5.電訊服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -