富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

16.91美元0.06(0.35%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月7.54%
3月13.74%
1年19.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      1.55%
      4.66%
    • 三個月
      13.74%
      23.59%
      13.71%
    • 一年
      19.04%
      1.78%
      12.68%
    • 三年(年度化)
      5.34%
      2.07%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      13.15%
      8.82%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      5.87%
      5.97%
    • 年初至今
      11.06%
      1.55%
      7.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.06%
    基金規模
    889.58百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.96%
    2. 2.歐元區12.97%
    3. 3.新興亞洲10.72%
    4. 4.英國6.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務84.64%
    2. 2.科技4.85%
    3. 3.周期性消費4.28%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.電訊服務0.58%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.17%
    2. 2.Morgan Stanley4.27%
    3. 3.Bank of America Corp3.95%
    4. 4.AIA Group Ltd2.61%
    5. 5.Voya Financial Inc2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.96%
    2. 2.歐元區12.97%
    3. 3.新興亞洲10.72%
    4. 4.英國6.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.37%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.17%
    2. 2.Morgan Stanley4.27%
    3. 3.Bank of America Corp3.95%
    4. 4.AIA Group Ltd2.61%
    5. 5.Voya Financial Inc2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務84.64%
    2. 2.科技4.85%
    3. 3.周期性消費4.28%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.電訊服務0.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -