富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

18.19美元0.16(0.87%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.17%
1年43.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      3.40%
      0.90%
    • 三個月
      1.17%
      6.61%
      1.88%
    • 一年
      43.92%
      52.34%
      42.92%
    • 三年(年度化)
      10.00%
      9.20%
      8.80%
    • 五年(年度化)
      11.98%
      12.94%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      -
      8.30%
      7.19%
    • 年初至今
      19.04%
      20.70%
      17.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.04%
    基金規模
    1,963.80百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.53%
    2. 2.歐元區11.95%
    3. 3.新興亞洲7.38%
    4. 4.英國6.49%
    5. 5.已開發亞洲5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.26%
    2. 2.科技3.71%
    3. 3.周期性消費3.15%
    4. 4.工業1.68%
    5. 5.電訊服務0.28%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.58%
    2. 2.Bank of America Corp5.10%
    3. 3.Wells Fargo & Co4.05%
    4. 4.Morgan Stanley3.85%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.53%
    2. 2.歐元區11.95%
    3. 3.新興亞洲7.38%
    4. 4.英國6.49%
    5. 5.已開發亞洲5.60%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.58%
    2. 2.Bank of America Corp5.10%
    3. 3.Wells Fargo & Co4.05%
    4. 4.Morgan Stanley3.85%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.26%
    2. 2.科技3.71%
    3. 3.周期性消費3.15%
    4. 4.工業1.68%
    5. 5.電訊服務0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -