富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

18.06美元0.28(1.58%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月5.07%
3月14.99%
1年65.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      4.54%
      4.98%
    • 三個月
      14.99%
      13.21%
      13.34%
    • 一年
      65.51%
      61.33%
      56.18%
    • 三年(年度化)
      9.94%
      5.34%
      5.33%
    • 五年(年度化)
      12.32%
      11.05%
      10.11%
    • 十年(年度化)
      -
      7.32%
      5.63%
    • 年初至今
      18.00%
      13.21%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.00%
    基金規模
    1,530.98百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.79%
    2. 2.歐元區13.29%
    3. 3.新興亞洲8.64%
    4. 4.英國4.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務86.67%
    2. 2.科技3.59%
    3. 3.周期性消費3.40%
    4. 4.工業1.60%
    5. 5.電訊服務0.39%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.45%
    2. 2.Bank of America Corp4.80%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc3.96%
    4. 4.Morgan Stanley3.47%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.79%
    2. 2.歐元區13.29%
    3. 3.新興亞洲8.64%
    4. 4.英國4.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.70%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.45%
    2. 2.Bank of America Corp4.80%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc3.96%
    4. 4.Morgan Stanley3.47%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務86.67%
    2. 2.科技3.59%
    3. 3.周期性消費3.40%
    4. 4.工業1.60%
    5. 5.電訊服務0.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -