富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)

17.33美元0.05(0.29%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.48%
3月15.61%
1年5.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      9.48%
      2.54%
      9.36%
    • 三個月
      15.61%
      15.88%
      18.09%
    • 一年
      5.63%
      10.19%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      3.72%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      3.07%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      -
      7.38%
      5.51%
    • 年初至今
      9.41%
      10.19%
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.41%
    基金規模
    2,064.98百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.85%
    2. 2.英國8.81%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.新興亞洲5.14%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.04%
    2. 2.科技4.10%
    3. 3.周期性消費1.50%
    4. 4.工業0.47%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.76%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    3. 3.Bank of America Corp4.42%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.12%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      23.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.85%
    2. 2.英國8.81%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.新興亞洲5.14%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.76%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    3. 3.Bank of America Corp4.42%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.12%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.04%
    2. 2.科技4.10%
    3. 3.周期性消費1.50%
    4. 4.工業0.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      23.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -