富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)

25.20美元0.28(1.1%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月7.42%
3月3.28%
1年23.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.42%
      3.53%
      12.83%
    • 三個月
      3.28%
      9.09%
      9.24%
    • 一年
      23.31%
      5.02%
      27.73%
    • 三年(年度化)
      19.10%
      12.57%
      19.07%
    • 五年(年度化)
      18.15%
      5.03%
      18.15%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      5.05%
      7.71%
    • 年初至今
      11.31%
      1.04%
      20.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.31%
    基金規模
    1,744.00百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2013-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.90%
    2. 2.歐元區11.15%
    3. 3.新興亞洲6.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.06%
    5. 5.加拿大4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.11%
    2. 2.工業0.95%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B8.25%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co7.80%
    3. 3.Visa Inc Class A4.46%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.45%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.90%
    2. 2.歐元區11.15%
    3. 3.新興亞洲6.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.06%
    5. 5.加拿大4.85%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B8.25%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co7.80%
    3. 3.Visa Inc Class A4.46%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.45%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.11%
    2. 2.工業0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -