富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股

16.18歐元0.09(0.56%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.12%
3月9.83%
1年39.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      1.39%
    • 三個月
      9.83%
      -
      10.03%
    • 一年
      39.43%
      -
      37.91%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      -
      2.20%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      -
      5.54%
    • 十年(年度化)
      4.49%
      -
      5.23%
    • 年初至今
      11.81%
      -
      12.63%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    642.27百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.50%
    2. 2.英國26.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.65%
    2. 2.工業14.11%
    3. 3.基本物料13.34%
    4. 4.周期性消費10.53%
    5. 5.健康護理9.02%
    前五大持股
    1. 1.Rexel SA4.15%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.74%
    3. 3.NN Group NV3.50%
    4. 4.HeidelbergCement AG3.40%
    5. 5.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.50%
    2. 2.英國26.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.76%
    前五大持股
    1. 1.Rexel SA4.15%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.74%
    3. 3.NN Group NV3.50%
    4. 4.HeidelbergCement AG3.40%
    5. 5.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.65%
    2. 2.工業14.11%
    3. 3.基本物料13.34%
    4. 4.周期性消費10.53%
    5. 5.健康護理9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -