富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股

18.69歐元0.08(0.43%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月3.45%
3月4.43%
1年16.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      -
      3.34%
    • 三個月
      4.43%
      -
      2.40%
    • 一年
      16.60%
      -
      17.90%
    • 三年(年度化)
      13.05%
      -
      12.27%
    • 五年(年度化)
      3.93%
      -
      4.28%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      -
      5.08%
    • 年初至今
      11.50%
      -
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.50%
    基金規模
    533.16百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.11%
    2. 2.英國26.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.美國5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.49%
    2. 2.工業13.62%
    3. 3.健康護理12.71%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.能源9.74%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.20%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A3.88%
    3. 3.Shell PLC3.71%
    4. 4.Covestro AG3.40%
    5. 5.BP PLC3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.11%
    2. 2.英國26.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.美國5.55%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.20%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A3.88%
    3. 3.Shell PLC3.71%
    4. 4.Covestro AG3.40%
    5. 5.BP PLC3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.49%
    2. 2.工業13.62%
    3. 3.健康護理12.71%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.能源9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -