富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股

16.82歐元0.03(0.18%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.75%
1年34.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      3.03%
    • 三個月
      2.75%
      -
      3.79%
    • 一年
      34.97%
      -
      35.69%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      -
      6.94%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      -
      5.82%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      -
      7.71%
    • 年初至今
      16.68%
      -
      19.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.68%
    基金規模
    640.40百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.56%
    2. 2.英國26.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.40%
    4. 4.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.79%
    2. 2.周期性消費13.75%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.防守性消費9.94%
    5. 5.健康護理9.90%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.02%
    2. 2.Hellenic Telecommunication Organization SA3.85%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC Class A3.79%
    4. 4.ING Groep NV3.54%
    5. 5.NN Group NV3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.56%
    2. 2.英國26.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.40%
    4. 4.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.02%
    2. 2.Hellenic Telecommunication Organization SA3.85%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC Class A3.79%
    4. 4.ING Groep NV3.54%
    5. 5.NN Group NV3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.79%
    2. 2.周期性消費13.75%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.防守性消費9.94%
    5. 5.健康護理9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -