富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

18.87美元0.03(0.16%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.78%
1年48.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      0.43%
      0.51%
    • 三個月
      1.78%
      0.38%
      1.17%
    • 一年
      48.23%
      38.16%
      50.37%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      1.84%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      6.47%
      4.03%
      5.14%
    • 十年(年度化)
      3.44%
      2.36%
      2.33%
    • 年初至今
      5.48%
      0.38%
      4.72%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    748.17百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.35%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.大洋洲0.98%
    4. 4.美國0.38%
    5. 5.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.82%
    2. 2.防守性消費13.07%
    3. 3.電訊服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.67%
    5. 5.工業8.19%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.57%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.84%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.19%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.16%
    5. 5.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.35%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.大洋洲0.98%
    4. 4.美國0.38%
    5. 5.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.57%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.84%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.19%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.16%
    5. 5.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.82%
    2. 2.防守性消費13.07%
    3. 3.電訊服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.67%
    5. 5.工業8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -