富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

18.31美元0.15(0.81%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.73%
1年20.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      3.12%
      0.92%
    • 三個月
      3.73%
      1.55%
      3.88%
    • 一年
      20.70%
      15.84%
      19.50%
    • 三年(年度化)
      3.89%
      1.68%
      1.98%
    • 五年(年度化)
      4.78%
      3.71%
      3.67%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      1.88%
      1.49%
    • 年初至今
      2.35%
      1.17%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    753.20百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.70%
    2. 2.已開發亞洲31.91%
    3. 3.大洋洲0.64%
    4. 4.歐元區0.39%
    5. 5.美國0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.09%
    2. 2.防守性消費11.60%
    3. 3.電訊服務8.85%
    4. 4.工業8.56%
    5. 5.周期性消費7.80%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.89%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.34%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.44%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.16%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.70%
    2. 2.已開發亞洲31.91%
    3. 3.大洋洲0.64%
    4. 4.歐元區0.39%
    5. 5.美國0.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.89%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.34%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.44%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.16%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.09%
    2. 2.防守性消費11.60%
    3. 3.電訊服務8.85%
    4. 4.工業8.56%
    5. 5.周期性消費7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -