富達基金－東協基金 (Y股累計美元)

20.48美元0.08(0.39%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.15%
3月8.08%
1年14.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      2.47%
      2.00%
    • 三個月
      8.08%
      1.21%
      7.79%
    • 一年
      14.99%
      2.62%
      14.35%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      13.62%
      2.43%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      0.08%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      1.07%
      2.46%
    • 年初至今
      12.53%
      1.21%
      11.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.53%
    基金規模
    1,030.60百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於東南亞國家協會（東協）地區（包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場）交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.31%
    2. 2.已開發亞洲32.39%
    3. 3.大洋洲0.77%
    4. 4.英國0.54%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.49%
    2. 2.周期性消費11.97%
    3. 3.防守性消費8.47%
    4. 4.健康護理7.87%
    5. 5.工業5.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.98%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.27%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd3.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.31%
    2. 2.已開發亞洲32.39%
    3. 3.大洋洲0.77%
    4. 4.英國0.54%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.98%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.27%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.49%
    2. 2.周期性消費11.97%
    3. 3.防守性消費8.47%
    4. 4.健康護理7.87%
    5. 5.工業5.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
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      -
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