富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

20.75美元0.39(1.85%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月3.53%
3月3.59%
1年11.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      2.47%
      3.26%
    • 三個月
      3.59%
      1.21%
      3.24%
    • 一年
      11.68%
      2.62%
      9.90%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      13.62%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      6.78%
      0.08%
      5.47%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      1.07%
      3.11%
    • 年初至今
      1.22%
      1.21%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    877.93百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.93%
    2. 2.已開發亞洲38.73%
    3. 3.大洋洲1.11%
    4. 4.歐元區0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.24%
    2. 2.周期性消費15.01%
    3. 3.防守性消費8.73%
    4. 4.健康護理8.09%
    5. 5.工業6.79%
    前五大持股
    1. 1.Sea Ltd ADR9.52%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd9.33%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk7.53%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.93%
    2. 2.已開發亞洲38.73%
    3. 3.大洋洲1.11%
    4. 4.歐元區0.39%
    前五大持股
    1. 1.Sea Ltd ADR9.52%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd9.33%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk7.53%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.24%
    2. 2.周期性消費15.01%
    3. 3.防守性消費8.73%
    4. 4.健康護理8.09%
    5. 5.工業6.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -