富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

19.24美元0.01(0.05%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.57%
3月4.11%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      19.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      19.25
      0.16
      0.82%
    • 2024/05/20
      19.41
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/17
      19.51
      0.09
      0.46%
    • 2024/05/16
      19.42
      0.13
      0.67%
    • 2024/05/15
      19.29
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/14
      19.20
      0.13
      0.68%
    • 2024/05/13
      19.07
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/10
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/09
      18.99
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/08
      18.93
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/07
      19.01
      0.11
      0.58%
    • 2024/05/06
      19.12
      0.10
      0.53%
    • 2024/05/03
      19.02
      0.20
      1.06%
    • 2024/05/02
      18.82
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      18.75
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/30
      18.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/29
      18.83
      0.19
      1.02%
    • 2024/04/26
      18.64
      0.11
      0.59%
    • 2024/04/25
      18.75
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/24
      18.72
      0.32
      1.74%
    • 2024/04/22
      18.40
      0.18
      0.99%
    • 2024/04/19
      18.22
      0.19
      1.03%
    • 2024/04/18
      18.41
      0.22
      1.21%
    • 2024/04/17
      18.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      18.20
      0.38
      2.05%
    • 2024/04/15
      18.58
      0.19
      1.01%
    • 2024/04/12
      18.77
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/11
      18.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      18.83
      0.05
      0.27%

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