富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

17.39美元0.2(1.16%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.34%

3月10.22%

1年7.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
17.39
0.20
1.16%
2022/06/23
17.19
0.03
0.17%
2022/06/22
17.22
0.22
1.26%
2022/06/21
17.44
0.16
0.93%
2022/06/20
17.28
0.02
0.12%
2022/06/17
17.26
0.15
0.86%
2022/06/16
17.41
0.06
0.34%
2022/06/15
17.47
0.06
0.34%
2022/06/14
17.53
0.08
0.46%
2022/06/13
17.45
0.35
1.97%
2022/06/10
17.80
0.43
2.36%
2022/06/09
18.23
0.22
1.19%
2022/06/08
18.45
0.00
0.00%
2022/06/07
18.45
0.01
0.05%
2022/06/06
18.44
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
18.40
0.07
0.38%
2022/06/02
18.47
0.08
0.44%
2022/06/01
18.39
0.19
1.02%
2022/05/31
18.58
0.10
0.54%
2022/05/30
18.48
0.04
0.22%
2022/05/27
18.44
0.26
1.43%
2022/05/26
18.18
0.16
0.89%
2022/05/25
18.02
0.03
0.17%
2022/05/24
17.99
0.16
0.88%
2022/05/23
18.15
0.05
0.28%
2022/05/20
18.10
0.10
0.56%
2022/05/19
18.00
0.04
0.22%
2022/05/18
17.96
0.06
0.33%
2022/05/17
18.02
0.35
1.98%
2022/05/16
17.67
0.06
0.34%

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