富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

21.42美元0.05(0.23%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.22%
3月16.02%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      21.42
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/08
      21.37
      0.08
      0.37%
    • 2025/07/07
      21.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2025/07/03
      21.41
      0.11
      0.52%
    • 2025/07/02
      21.30
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/01
      21.28
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/30
      21.34
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/27
      21.30
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/26
      21.27
      0.21
      1.00%
    • 2025/06/25
      21.06
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/24
      21.04
      0.39
      1.89%
    • 2025/06/23
      20.65
      0.16
      0.77%
    • 2025/06/20
      20.81
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/19
      20.75
      0.39
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      21.14
      0.15
      0.71%
    • 2025/06/17
      21.29
      0.07
      0.33%
    • 2025/06/16
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/13
      21.37
      0.07
      0.33%
    • 2025/06/12
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/11
      21.42
      0.17
      0.80%
    • 2025/06/10
      21.25
      0.15
      0.70%
    • 2025/06/09
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      21.39
      0.09
      0.42%
    • 2025/06/05
      21.48
      0.10
      0.47%
    • 2025/06/04
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/03
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/02
      21.37
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/30
      21.33
      0.08
      0.37%
    • 2025/05/29
      21.41
      0.14
      0.65%

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