富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

17.60美元0.13(0.73%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.89%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      17.60
      0.13
      0.73%
    • 2023/09/25
      17.73
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/22
      17.70
      0.07
      0.40%
    • 2023/09/21
      17.63
      0.12
      0.68%
    • 2023/09/20
      17.75
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/19
      17.79
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/18
      17.88
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/15
      17.97
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/14
      18.00
      0.08
      0.45%
    • 2023/09/13
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/12
      17.94
      0.07
      0.39%
    • 2023/09/11
      18.01
      0.15
      0.84%
    • 2023/09/08
      17.86
      0.11
      0.61%
    • 2023/09/07
      17.97
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/06
      18.06
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      18.07
      0.10
      0.55%
    • 2023/09/04
      18.17
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/01
      18.19
      0.02
      0.11%
    • 2023/08/31
      18.17
      0.05
      0.28%
    • 2023/08/30
      18.12
      0.05
      0.28%
    • 2023/08/29
      18.17
      0.13
      0.72%
    • 2023/08/28
      18.04
      0.06
      0.33%
    • 2023/08/25
      17.98
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/24
      17.94
      0.06
      0.33%
    • 2023/08/23
      18.00
      0.05
      0.28%
    • 2023/08/22
      17.95
      0.05
      0.28%
    • 2023/08/21
      17.90
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/18
      17.94
      0.06
      0.33%
    • 2023/08/17
      18.00
      0.06
      0.33%
    • 2023/08/16
      18.06
      0.02
      0.11%

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