富達基金－東協基金 (Y股累計美元)

21.42美元0.05(0.23%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.22%

3月16.02%

1年10.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
21.42
0.05
0.23%
2025/07/08
21.37
0.08
0.37%
2025/07/07
21.45
0.00
0.00%
2025/07/04
21.45
0.04
0.19%
2025/07/03
21.41
0.11
0.52%
2025/07/02
21.30
0.02
0.09%
2025/07/01
21.28
0.06
0.28%
2025/06/30
21.34
0.04
0.19%
2025/06/27
21.30
0.03
0.14%
2025/06/26
21.27
0.21
1.00%
2025/06/25
21.06
0.02
0.10%
2025/06/24
21.04
0.39
1.89%
2025/06/23
20.65
0.16
0.77%
2025/06/20
20.81
0.06
0.29%
2025/06/19
20.75
0.39
1.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
21.14
0.15
0.71%
2025/06/17
21.29
0.07
0.33%
2025/06/16
21.36
0.01
0.05%
2025/06/13
21.37
0.07
0.33%
2025/06/12
21.44
0.02
0.09%
2025/06/11
21.42
0.17
0.80%
2025/06/10
21.25
0.15
0.70%
2025/06/09
21.40
0.01
0.05%
2025/06/06
21.39
0.09
0.42%
2025/06/05
21.48
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0.47%
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21.38
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0.05%
2025/06/03
21.39
0.02
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2025/06/02
21.37
0.04
0.19%
2025/05/30
21.33
0.08
0.37%
2025/05/29
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