富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

20.24美元0.01(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.75%
3月9.11%
1年31.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      20.25
      0.06
      0.30%
    • 2021/10/20
      20.31
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      20.29
      0.08
      0.40%
    • 2021/10/18
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/15
      20.19
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/14
      20.17
      0.21
      1.05%
    • 2021/10/13
      19.96
      0.26
      1.32%
    • 2021/10/12
      19.70
      0.05
      0.25%
    • 2021/10/11
      19.65
      0.07
      0.36%
    • 2021/10/08
      19.72
      0.07
      0.36%
    • 2021/10/07
      19.65
      0.19
      0.98%
    • 2021/10/06
      19.46
      0.16
      0.83%
    • 2021/10/05
      19.30
      0.13
      0.68%
    • 2021/10/04
      19.17
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      19.10
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/30
      19.13
      0.15
      0.79%
    • 2021/09/29
      18.98
      0.08
      0.42%
    • 2021/09/28
      18.90
      0.24
      1.25%
    • 2021/09/27
      19.14
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/24
      19.21
      0.06
      0.31%
    • 2021/09/23
      19.27
      0.13
      0.68%
    • 2021/09/22
      19.14
      0.13
      0.68%
    • 2021/09/21
      19.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/20
      18.99
      0.24
      1.25%
    • 2021/09/17
      19.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      19.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      19.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      19.24
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/13
      19.17
      0.07
      0.36%

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