富達基金－東協基金 (Y股累計美元)

22.76美元0.03(0.13%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.98%

3月0.49%

1年6.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
22.76
0.03
0.13%
2025/12/04
22.73
0.10
0.44%
2025/12/03
22.83
0.02
0.09%
2025/12/02
22.85
0.05
0.22%
2025/12/01
22.80
0.09
0.40%
2025/11/28
22.71
0.12
0.53%
2025/11/27
22.59
0.15
0.66%
2025/11/26
22.74
0.18
0.80%
2025/11/25
22.56
0.01
0.04%
2025/11/24
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0.94%
2025/11/21
22.34
0.11
0.49%
2025/11/20
22.45
0.12
0.53%
2025/11/19
22.57
0.06
0.27%
2025/11/18
22.51
0.21
0.92%
2025/11/17
22.72
0.11
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
22.61
0.05
0.22%
2025/11/13
22.66
0.06
0.26%
2025/11/12
22.72
0.17
0.75%
2025/11/11
22.55
0.13
0.57%
2025/11/10
22.68
0.18
0.80%
2025/11/07
22.50
0.05
0.22%
2025/11/06
22.55
0.01
0.04%
2025/11/05
22.54
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22.43
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