富達基金－東協基金 (Y股累計美元)

20.48美元0.08(0.39%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.15%
3月8.08%
1年14.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      20.48
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/23
      20.40
      0.15
      0.74%
    • 2024/12/20
      20.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      20.24
      0.33
      1.60%
    • 2024/12/18
      20.57
      0.10
      0.48%
    • 2024/12/17
      20.67
      0.31
      1.48%
    • 2024/12/16
      20.98
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      21.00
      0.17
      0.80%
    • 2024/12/12
      21.17
      0.19
      0.89%
    • 2024/12/11
      21.36
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/10
      21.30
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/09
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      21.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      21.30
      0.09
      0.42%
    • 2024/12/04
      21.21
      0.14
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      21.07
      0.27
      1.30%
    • 2024/12/02
      20.80
      0.15
      0.72%
    • 2024/11/29
      20.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      20.95
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/27
      20.91
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/26
      20.86
      0.16
      0.76%
    • 2024/11/25
      21.02
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/22
      20.93
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/21
      20.88
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/20
      20.95
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/19
      21.03
      0.12
      0.57%

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