富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

18.14美元0.01(0.06%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.32%
3月0.06%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      18.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/06/06
      18.15
      0.12
      0.67%
    • 2023/06/05
      18.03
      0.09
      0.50%
    • 2023/06/02
      18.12
      0.25
      1.40%
    • 2023/06/01
      17.87
      0.06
      0.34%
    • 2023/05/31
      17.81
      0.28
      1.55%
    • 2023/05/30
      18.09
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/29
      18.07
      0.09
      0.50%
    • 2023/05/26
      18.16
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/25
      18.13
      0.10
      0.55%
    • 2023/05/24
      18.23
      0.10
      0.55%
    • 2023/05/23
      18.33
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/22
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      18.36
      0.08
      0.44%
    • 2023/05/18
      18.28
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      18.29
      0.16
      0.87%
    • 2023/05/16
      18.45
      0.19
      1.02%
    • 2023/05/15
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/12
      18.67
      0.22
      1.17%
    • 2023/05/11
      18.89
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/10
      18.92
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/09
      18.97
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/08
      19.03
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/05
      18.97
      0.17
      0.90%
    • 2023/05/04
      18.80
      0.08
      0.43%
    • 2023/05/03
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/02
      18.76
      0.07
      0.37%
    • 2023/05/01
      18.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      18.83
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/27
      18.86
      0.11
      0.59%

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