PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

8.77美元0.03(0.34%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.01%
1年10.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2025/07/09
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2025/07/08
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/07
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/03
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/02
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/30
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/27
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/26
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/25
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/24
      8.72
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/23
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/20
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      8.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/16
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/12
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/11
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/10
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/09
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/05
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/03
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/02
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/30
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/29
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/28
      8.57
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價