PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

8.35美元0.06(0.71%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.46%
3月13.24%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.35
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/02
      8.41
      0.09
      1.08%
    • 2023/02/01
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/31
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      8.26
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/27
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/25
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/24
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.33
      0.09
      1.09%
    • 2023/01/17
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.24
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.23
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/11
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/10
      8.12
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/09
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/06
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/05
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/04
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/03
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/30
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/28
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/23
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/22
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.09
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價