PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

8.29美元0.03(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.77%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/23
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.30
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/16
      8.25
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/15
      8.31
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/12
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.39
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/10
      8.44
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/09
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/08
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      8.47
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/03
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/01
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/28
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      8.47
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/20
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/18
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/14
      8.40
      0.04
      0.47%

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