PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

8.77美元0.03(0.34%)

2025/07/10更新

績效 /

1月2.2%

3月7.01%

1年10.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
8.77
0.03
0.34%
2025/07/09
8.80
0.07
0.80%
2025/07/08
8.73
0.02
0.23%
2025/07/07
8.75
0.02
0.23%
2025/07/03
8.77
0.01
0.11%
2025/07/02
8.76
0.00
0.00%
2025/07/01
8.76
0.02
0.23%
2025/06/30
8.74
0.03
0.34%
2025/06/27
8.71
0.04
0.46%
2025/06/26
8.75
0.02
0.23%
2025/06/25
8.73
0.01
0.12%
2025/06/24
8.72
0.05
0.58%
2025/06/23
8.67
0.02
0.23%
2025/06/20
8.65
0.00
0.00%
2025/06/18
8.65
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
8.65
0.01
0.12%
2025/06/16
8.64
0.00
0.00%
2025/06/13
8.64
0.03
0.35%
2025/06/12
8.67
0.02
0.23%
2025/06/11
8.65
0.03
0.35%
2025/06/10
8.62
0.03
0.35%
2025/06/09
8.59
0.01
0.12%
2025/06/06
8.58
0.03
0.35%
2025/06/05
8.61
0.01
0.12%
2025/06/04
8.62
0.05
0.58%
2025/06/03
8.57
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0.23%
2025/06/02
8.55
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0.12%
2025/05/30
8.56
0.02
0.23%
2025/05/29
8.54
0.03
0.35%
2025/05/28
8.57
0.01
0.12%

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