PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

8.35美元0.06(0.71%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.46%

3月13.24%

1年11.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
8.35
0.06
0.71%
2023/02/02
8.41
0.09
1.08%
2023/02/01
8.32
0.05
0.61%
2023/01/31
8.27
0.01
0.12%
2023/01/30
8.26
0.06
0.72%
2023/01/27
8.32
0.00
0.00%
2023/01/26
8.32
0.01
0.12%
2023/01/25
8.33
0.01
0.12%
2023/01/24
8.32
0.01
0.12%
2023/01/23
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0.01
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2023/01/20
8.30
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0.24%
2023/01/19
8.32
0.01
0.12%
2023/01/18
8.33
0.09
1.09%
2023/01/17
8.24
0.00
0.00%
2023/01/13
8.24
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
8.23
0.06
0.73%
2023/01/11
8.17
0.05
0.62%
2023/01/10
8.12
0.04
0.49%
2023/01/09
8.16
0.05
0.62%
2023/01/06
8.11
0.06
0.75%
2023/01/05
8.05
0.03
0.37%
2023/01/04
8.08
0.04
0.50%
2023/01/03
8.04
0.04
0.50%
2022/12/30
8.00
0.01
0.13%
2022/12/29
8.01
0.02
0.25%
2022/12/28
8.03
0.01
0.12%
2022/12/27
8.04
0.03
0.37%
2022/12/23
8.07
0.02
0.25%
2022/12/22
8.09
0.00
0.00%
2022/12/21
8.09
0.04
0.50%

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