PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

10.46美元0.01(0.1%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.95%

3月1.61%

1年14.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
10.46
0.01
0.10%
2021/05/14
10.45
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0.48%
2021/05/13
10.40
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0.19%
2021/05/12
10.42
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0.38%
2021/05/11
10.46
0.03
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2021/05/10
10.49
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0.10%
2021/05/07
10.48
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2021/05/06
10.45
0.03
0.29%
2021/05/05
10.42
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2021/05/04
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2021/05/03
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2021/04/30
10.40
0.02
0.19%
2021/04/29
10.38
0.02
0.19%
2021/04/28
10.40
0.02
0.19%
2021/04/27
10.42
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
10.44
0.02
0.19%
2021/04/23
10.46
0.00
0.00%
2021/04/22
10.46
0.02
0.19%
2021/04/21
10.44
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2021/04/20
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0.02
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2021/04/19
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2021/04/16
10.46
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0.29%
2021/04/15
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2021/04/14
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