柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
9.47新台幣0(0.05%)
2025/03/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
3.47%
最差一年總回報
-11.05% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.01%3.89%-2.90%--
- 月報酬Beta1.31%1.01%-1.27%--
- 月報酬R-Squared95.58%90.48%-94.33%--
- 月報酬平均數（算數）0.16%-0.36%---
- 月報酬標準差6.36%-10.19%---
- 月報酬夏普值0.48%-0.86%---
- 特雷諾比率4.48%-----
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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