安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

9.20歐元0.02(0.23%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.12%
1年6.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.30%
      0.61%
    • 三個月
      2.12%
      0.35%
      1.15%
    • 一年
      6.24%
      9.04%
      4.98%
    • 三年(年度化)
      7.28%
      0.92%
      6.63%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      1.72%
      2.69%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      3.12%
      3.55%
    • 年初至今
      0.91%
      5.98%
      0.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    317.58百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少三分之二的資產投資於由企業或政府相關組織所發行的具有次級投資評級的歐元債券及債務相關證券，以獲得長期總回報。該基金可將其資產淨值的最多100%投資於次級投資評級或未獲評級債券及債務相關證券。就該基金而言，「未獲評級債務證券」的定義為債務證券本身及其發行人概無信貸評級的債務證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.00%
    前五大持股
    1. 1.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20233.29%
    2. 2.ZF Europe Finance B.V. 7%2.15%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd. 8%2.08%
    4. 4.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.59%
    5. 5.Market Bidco Finco PLC 6.75%1.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      3.30
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國1.00%
    前五大持股
    1. 1.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20233.29%
    2. 2.ZF Europe Finance B.V. 7%2.15%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd. 8%2.08%
    4. 4.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.59%
    5. 5.Market Bidco Finco PLC 6.75%1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      3.30
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。