安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

9.22歐元0.01(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.34%
1年5.87%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.90%
  4. 4.其他9.74%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.01%
  2. 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.85%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.85%
  4. 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.70%
  5. 5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.70%
  6. 6.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.58%
  7. 7.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.54%
  8. 8.Banijay Entertainment S.A.S. 8.125%1.46%
  9. 9.UGI International Llc 2.5%1.45%
  10. 10.Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%1.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.90%
  4. 4.其他9.74%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.01%
  2. 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.85%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.85%
  4. 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.70%
  5. 5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.70%
  6. 6.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.58%
  7. 7.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.54%
  8. 8.Banijay Entertainment S.A.S. 8.125%1.46%
  9. 9.UGI International Llc 2.5%1.45%
  10. 10.Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%1.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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