安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

9.03歐元0.01(0.07%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.24%
3月4.25%
1年9.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/07
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/06
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/05
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2023/12/04
      9.03
      0.02
      0.28%
    • 2023/12/01
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/30
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/29
      8.95
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/28
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      8.90
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/23
      8.95
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/22
      8.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/21
      8.87
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/20
      8.91
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      8.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/15
      8.85
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/14
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/13
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/09
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      8.80
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/03
      8.83
      0.07
      0.85%
    • 2023/11/02
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/31
      8.73
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/30
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      8.70
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價