安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

8.74歐元0.01(0.16%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.42%
3月2.03%
1年9.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.74
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/06
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/05
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/02
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/01
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.77
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      8.75
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/23
      8.68
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/16
      8.63
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/14
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      8.68
      0.23
      2.77%
    • 2022/11/10
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      8.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      8.40
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/04
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      8.35
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      8.38
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/28
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      8.29
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/25
      8.25
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價