安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

8.44歐元0.05(0.54%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.2%
3月10.94%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.44
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/30
      8.48
      0.10
      1.22%
    • 2022/06/29
      8.59
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/28
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      8.66
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/24
      8.61
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/22
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/20
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      8.66
      0.09
      0.97%
    • 2022/06/16
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/15
      8.73
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/14
      8.80
      0.09
      0.98%
    • 2022/06/13
      8.89
      0.13
      1.42%
    • 2022/06/10
      9.01
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.09
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/08
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.13
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/31
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      9.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/27
      9.14
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/25
      9.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/24
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/23
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/20
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/19
      9.13
      0.07
      0.79%
    • 2022/05/18
      9.20
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價