安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元

10.24歐元0.01(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.1%
1年10.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/19
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      10.21
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      10.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/30
      10.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      10.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/21
      10.27
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/18
      10.25
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價