安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

8.87歐元0(0.05%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.8%
3月4.02%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/30
      8.88
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/29
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/28
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      8.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/24
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      8.78
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/21
      8.72
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/20
      8.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/16
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/13
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      8.79
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      8.84
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      8.82
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/03
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      8.78
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      8.80
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/28
      8.84
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/27
      8.91
      0.11
      1.21%
    • 2023/02/24
      8.80
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/23
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      8.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/21
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/20
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      8.88
      0.02
      0.27%

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