安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息歐元

9.03歐元0.01(0.07%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.24%

3月4.25%

1年9.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
9.03
0.01
0.07%
2023/12/07
9.03
0.02
0.21%
2023/12/06
9.01
0.02
0.21%
2023/12/05
8.99
0.04
0.45%
2023/12/04
9.03
0.02
0.28%
2023/12/01
9.01
0.03
0.33%
2023/11/30
8.98
0.03
0.33%
2023/11/29
8.95
0.02
0.28%
2023/11/28
8.92
0.01
0.11%
2023/11/27
8.91
0.01
0.08%
2023/11/24
8.90
0.05
0.55%
2023/11/23
8.95
0.07
0.74%
2023/11/22
8.89
0.02
0.18%
2023/11/21
8.87
0.04
0.46%
2023/11/20
8.91
0.05
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
8.86
0.01
0.08%
2023/11/16
8.85
0.00
0.05%
2023/11/15
8.85
0.06
0.64%
2023/11/14
8.79
0.01
0.07%
2023/11/13
8.79
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0.02%
2023/11/10
8.79
0.01
0.14%
2023/11/09
8.80
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0.06%
2023/11/08
8.79
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2023/11/07
8.79
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2023/11/06
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0.32%
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2023/11/02
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8.73
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