安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

9.19歐元0.04(0.43%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.67%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/20
      9.16
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/19
      9.19
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/16
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      9.15
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      9.13
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/08
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/07
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/05
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/02
      9.05
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/30
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/29
      9.11
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/25
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/24
      9.06
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/23
      9.03
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/22
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/17
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      8.93
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/14
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/11
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/10
      8.90
      0.08
      0.88%
    • 2025/04/09
      8.83
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/08
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/07
      8.86
      0.14
      1.56%
    • 2025/04/04
      9.00
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價