安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

9.07歐元0.01(0.13%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.42%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      9.05
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/18
      9.00
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      9.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      9.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/05
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/04
      9.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      9.08
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.08
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/28
      9.13
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.13
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      0.00%
    • 2024/03/26
      9.13
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      0.00%
    • 2024/03/25
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      0.99%
    • 2024/03/22
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      0.39%
    • 2024/03/21
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      0.69%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      9.23
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      0.06%
    • 2024/03/12
      9.22
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      0.08%
    • 2024/03/11
      9.22
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價