安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

9.13歐元0(0.03%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.65%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      9.13
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      0.00%
    • 2024/03/26
      9.13
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      0.00%
    • 2024/03/25
      9.09
      0.09
      0.99%
    • 2024/03/22
      9.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      9.17
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/20
      9.23
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    • 2024/03/19
      9.23
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    • 2024/03/18
      9.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/15
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      9.23
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      0.05%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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      0.12%
    • 2024/03/08
      9.20
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      9.18
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.56%
    • 2024/02/29
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    • 2024/02/28
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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