柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

9.37新台幣0.06(0.64%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.75%
1年3.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/23
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/22
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/21
      9.27
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/17
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/16
      9.35
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/15
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      9.30
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/11
      9.26
      0.07
      0.72%
    • 2025/04/10
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/09
      9.34
      0.07
      0.78%
    • 2025/04/08
      9.41
      0.05
      0.58%
    • 2025/04/07
      9.47
      0.09
      0.90%
    • 2025/04/02
      9.55
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/01
      9.59
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/28
      9.53
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/27
      9.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/26
      9.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/25
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/24
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/21
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/20
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/18
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/17
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/14
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      9.46
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價