柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

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2024/09/18更新
績效 / 
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3月3.19%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/10
      9.53
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/09
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/06
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2024/09/03
      9.41
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/30
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/27
      9.40
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/23
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/22
      9.38
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/21
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/20
      9.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/19
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/16
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/15
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/14
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/13
      9.43
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/12
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/09
      9.38
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      0.01%
    • 2024/08/08
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/07
      9.41
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/06
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