柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

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2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.91%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/08
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/02
      9.06
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/30
      9.00
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/29
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      9.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      9.01
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/23
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      9.04
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/18
      8.97
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.02
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      8.99
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      8.98
      0.12
      1.28%
    • 2024/04/09
      9.10
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      9.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/01
      9.07
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/28
      9.14
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.14
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/26
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
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