柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

8.98新台幣0(0.01%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.37%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/06
      8.98
      0.03
      0.39%
    • 2023/12/05
      8.94
      0.07
      0.77%
    • 2023/12/04
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2023/12/01
      8.91
      0.10
      1.17%
    • 2023/11/30
      8.81
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/29
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      8.82
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/24
      8.77
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/22
      8.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/21
      8.76
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/20
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      8.83
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.80
      0.08
      0.94%
    • 2023/11/14
      8.88
      0.11
      1.26%
    • 2023/11/13
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/09
      8.75
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/08
      8.80
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/07
      8.77
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/06
      8.71
      0.08
      0.92%
    • 2023/11/03
      8.79
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/02
      8.73
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/01
      8.68
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/31
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/27
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      8.63
      0.08
      0.88%

    下載歷史報價