柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

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2025/04/24更新

績效 /

1月1.35%

3月0.75%

1年3.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
9.37
0.06
0.64%
2025/04/23
9.31
0.02
0.17%
2025/04/22
9.29
0.02
0.22%
2025/04/21
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0.62%
2025/04/17
9.33
0.02
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9.35
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0.27%
2025/04/15
9.32
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2025/04/14
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2025/04/11
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2025/04/10
9.33
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2025/04/09
9.34
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0.78%
2025/04/08
9.41
0.05
0.58%
2025/04/07
9.47
0.09
0.90%
2025/04/02
9.55
0.04
0.39%
2025/04/01
9.59
0.05
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
9.54
0.02
0.18%
2025/03/28
9.53
0.05
0.48%
2025/03/27
9.48
0.02
0.19%
2025/03/26
9.50
0.02
0.19%
2025/03/25
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2025/03/24
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2025/03/21
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2025/03/20
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2025/03/18
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