柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

8.93新台幣0.08(0.88%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.85%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.93
      0.08
      0.88%
    • 2023/01/17
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      8.86
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/12
      8.90
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/11
      8.84
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/10
      8.79
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/09
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      8.83
      0.09
      0.97%
    • 2023/01/05
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      8.75
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      8.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      8.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/28
      8.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      8.70
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/22
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      8.77
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/19
      8.84
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/16
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/15
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/14
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/13
      8.89
      0.07
      0.75%
    • 2022/12/12
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/09
      8.82
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/08
      8.86
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/06
      8.82
      0.07
      0.75%
    • 2022/12/05
      8.76
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/02
      8.83
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價