柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月3.11%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/19
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      9.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      9.34
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/15
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      9.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/10
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      9.23
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/02
      9.17
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.13
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/28
      9.18
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/27
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      9.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      9.23
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      0.09%
    • 2024/06/24
      9.22
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      0.17%
    • 2024/06/21
      9.21
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      0.04%
    • 2024/06/20
      9.20
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      0.35%
    • 2024/06/18
      9.24
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    • 2024/06/17
      9.20
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.21
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      0.66%
    • 2024/06/11
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      0.47%
    • 2024/06/07
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