柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型

8.77新台幣0.04(0.47%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.53%

3月1.39%

1年2.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
8.77
0.04
0.47%
2023/06/07
8.73
0.04
0.47%
2023/06/06
8.77
0.01
0.12%
2023/06/05
8.76
0.01
0.12%
2023/06/02
8.75
0.05
0.54%
2023/06/01
8.80
0.01
0.17%
2023/05/31
8.78
0.05
0.57%
2023/05/30
8.73
0.05
0.58%
2023/05/26
8.68
0.01
0.14%
2023/05/25
8.69
0.04
0.47%
2023/05/24
8.73
0.01
0.08%
2023/05/23
8.74
0.02
0.26%
2023/05/22
8.72
0.01
0.09%
2023/05/19
8.73
0.03
0.37%
2023/05/18
8.76
0.04
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
8.80
0.01
0.14%
2023/05/16
8.81
0.03
0.30%
2023/05/15
8.83
0.02
0.26%
2023/05/12
8.86
0.03
0.35%
2023/05/11
8.89
0.02
0.27%
2023/05/10
8.86
0.05
0.59%
2023/05/09
8.81
0.00
0.05%
2023/05/08
8.82
0.03
0.35%
2023/05/05
8.85
0.04
0.46%
2023/05/04
8.89
0.01
0.11%
2023/05/03
8.90
0.01
0.16%
2023/05/02
8.88
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0.06%
2023/04/28
8.89
0.04
0.44%
2023/04/27
8.85
0.04
0.47%
2023/04/26
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