富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股

19.42美元0.23(1.2%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月3.48%
3月7.52%
1年16.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      19.42
      0.23
      1.20%
    • 2024/12/06
      19.19
      0.36
      1.84%
    • 2024/12/05
      19.55
      0.36
      1.88%
    • 2024/12/04
      19.19
      0.08
      0.42%
    • 2024/12/03
      19.11
      0.21
      1.11%
    • 2024/12/02
      18.90
      0.12
      0.63%
    • 2024/11/29
      19.02
      0.36
      1.86%
    • 2024/11/27
      19.38
      0.49
      2.47%
    • 2024/11/26
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/25
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/22
      19.95
      0.17
      0.86%
    • 2024/11/21
      19.78
      0.22
      1.10%
    • 2024/11/20
      20.00
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/19
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/18
      20.01
      0.14
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      19.87
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/12
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/11
      20.00
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/08
      20.12
      0.45
      2.19%
    • 2024/11/07
      20.57
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/06
      20.63
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      0.68%
    • 2024/11/05
      20.49
      0.17
      0.84%
    • 2024/11/04
      20.32
      0.53
      2.68%
    • 2024/11/01
      19.79
      0.36
      1.79%
    • 2024/10/31
      20.15
      0.09
      0.45%
    • 2024/10/30
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/29
      20.30
      0.27
      1.31%
    • 2024/10/28
      20.57
      0.18
      0.88%

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