富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股

20.00美元0.08(0.4%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.48%
3月9.18%
1年11.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      20.00
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/19
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/18
      20.01
      0.14
      0.71%
    • 2024/11/15
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      19.87
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/12
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/11
      20.00
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/08
      20.12
      0.45
      2.19%
    • 2024/11/07
      20.57
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/06
      20.63
      0.14
      0.68%
    • 2024/11/05
      20.49
      0.17
      0.84%
    • 2024/11/04
      20.32
      0.53
      2.68%
    • 2024/11/01
      19.79
      0.36
      1.79%
    • 2024/10/31
      20.15
      0.09
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/29
      20.30
      0.27
      1.31%
    • 2024/10/28
      20.57
      0.18
      0.88%
    • 2024/10/25
      20.39
      0.16
      0.78%
    • 2024/10/24
      20.55
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      0.49%
    • 2024/10/23
      20.45
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/22
      20.49
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      0.15%
    • 2024/10/21
      20.52
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      0.34%
    • 2024/10/18
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      0.24%
    • 2024/10/17
      20.64
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      0.43%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
      21.03
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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