富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股

23.49美元0.08(0.34%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月1.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      23.49
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/08
      23.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      23.58
      0.09
      0.38%
    • 2024/05/06
      23.49
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/03
      23.43
      0.34
      1.47%
    • 2024/05/02
      23.09
      0.40
      1.76%
    • 2024/05/01
      22.69
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/30
      22.63
      0.58
      2.50%
    • 2024/04/29
      23.21
      0.15
      0.65%
    • 2024/04/26
      23.06
      0.40
      1.77%
    • 2024/04/25
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/24
      22.71
      0.18
      0.79%
    • 2024/04/23
      22.89
      0.17
      0.75%
    • 2024/04/22
      22.72
      0.19
      0.84%
    • 2024/04/19
      22.53
      0.14
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      22.39
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/17
      22.35
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/16
      22.32
      0.52
      2.28%
    • 2024/04/15
      22.84
      0.41
      1.76%
    • 2024/04/12
      23.25
      0.43
      1.82%
    • 2024/04/11
      23.68
      0.11
      0.46%
    • 2024/04/10
      23.79
      0.53
      2.18%
    • 2024/04/09
      24.32
      0.15
      0.62%
    • 2024/04/08
      24.17
      0.37
      1.56%
    • 2024/04/05
      23.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/04
      23.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/03
      23.83
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/02
      23.80
      0.10
      0.42%
    • 2024/04/01
      23.70
      0.29
      1.21%
    • 2024/03/28
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