富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股

20.70美元0.1(0.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.05%
3月8.65%
1年12.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.70
      0.10
      0.48%
    • 2024/07/24
      20.80
      0.33
      1.56%
    • 2024/07/23
      21.13
      0.31
      1.45%
    • 2024/07/22
      21.44
      0.18
      0.85%
    • 2024/07/19
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/18
      21.23
      0.65
      2.97%
    • 2024/07/17
      21.88
      0.20
      0.91%
    • 2024/07/16
      22.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/15
      22.10
      0.14
      0.63%
    • 2024/07/12
      22.24
      0.25
      1.14%
    • 2024/07/11
      21.99
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/10
      21.88
      0.23
      1.06%
    • 2024/07/09
      21.65
      0.34
      1.60%
    • 2024/07/08
      21.31
      0.12
      0.57%
    • 2024/07/05
      21.19
      0.26
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      20.93
      0.47
      2.30%
    • 2024/07/02
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/01
      20.48
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/28
      20.54
      0.13
      0.63%
    • 2024/06/27
      20.67
      0.20
      0.98%
    • 2024/06/26
      20.47
      0.22
      1.06%
    • 2024/06/25
      20.69
      0.22
      1.05%
    • 2024/06/24
      20.91
      0.25
      1.21%
    • 2024/06/21
      20.66
      0.15
      0.73%
    • 2024/06/20
      20.51
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/18
      20.48
      0.18
      0.89%
    • 2024/06/17
      20.30
      0.11
      0.54%
    • 2024/06/14
      20.41
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/13
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      20.45
      0.35
      1.68%

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