富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股

20.51美元0.03(0.15%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月13.33%
3月13.99%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      20.51
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/18
      20.48
      0.18
      0.89%
    • 2024/06/17
      20.30
      0.11
      0.54%
    • 2024/06/14
      20.41
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/13
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      20.45
      0.35
      1.68%
    • 2024/06/11
      20.80
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/10
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/07
      20.89
      0.83
      3.82%
    • 2024/06/06
      21.72
      0.20
      0.93%
    • 2024/06/05
      21.52
      0.24
      1.13%
    • 2024/06/04
      21.28
      0.13
      0.61%
    • 2024/06/03
      21.41
      0.75
      3.38%
    • 2024/05/31
      22.16
      0.13
      0.58%
    • 2024/05/30
      22.29
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      22.22
      0.40
      1.77%
    • 2024/05/28
      22.62
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/24
      22.71
      0.12
      0.53%
    • 2024/05/23
      22.83
      0.18
      0.78%
    • 2024/05/22
      23.01
      0.39
      1.67%
    • 2024/05/21
      23.40
      0.16
      0.68%
    • 2024/05/20
      23.56
      0.07
      0.30%
    • 2024/05/17
      23.63
      0.12
      0.51%
    • 2024/05/16
      23.51
      0.13
      0.56%
    • 2024/05/15
      23.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      23.38
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/13
      23.40
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/10
      23.35
      0.14
      0.60%
    • 2024/05/09
      23.49
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/08
      23.57
      0.01
      0.04%

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