富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股

24.32美元0.21(0.87%)

2025/07/08更新

績效 /

1月2.66%

3月24.59%

1年14.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
24.32
0.21
0.87%
2025/07/07
24.11
0.64
2.59%
2025/07/03
24.75
0.28
1.14%
2025/07/02
24.47
0.12
0.49%
2025/07/01
24.35
0.02
0.08%
2025/06/30
24.33
0.33
1.38%
2025/06/27
24.00
0.03
0.13%
2025/06/26
23.97
0.33
1.40%
2025/06/25
23.64
0.17
0.71%
2025/06/24
23.81
0.29
1.23%
2025/06/23
23.52
0.06
0.25%
2025/06/20
23.58
0.39
1.63%
2025/06/18
23.97
0.01
0.04%
2025/06/17
23.98
0.15
0.62%
2025/06/16
24.13
0.31
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
23.82
0.06
0.25%
2025/06/12
23.88
0.03
0.13%
2025/06/11
23.85
0.21
0.89%
2025/06/10
23.64
0.07
0.30%
2025/06/09
23.57
0.12
0.51%
2025/06/06
23.69
0.09
0.38%
2025/06/05
23.60
0.13
0.55%
2025/06/04
23.47
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0.26%
2025/06/03
23.53
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2025/06/02
23.43
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0.69%
2025/05/30
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2025/05/29
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0.17%
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23.62
0.21
0.88%
2025/05/27
23.83
0.23
0.98%
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