富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股

23.56美元0.07(0.3%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月4.57%
3月3.6%
1年13.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      4.77%
      6.28%
    • 三個月
      3.60%
      13.74%
      1.25%
    • 一年
      13.05%
      3.65%
      12.20%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      13.64%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      1.12%
      3.05%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      0.72%
      0.35%
    • 年初至今
      5.50%
      7.50%
      4.52%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    658.08百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於拉丁美洲區域內成立或其主要業務活 動在拉丁美洲區域內之發行機構的股票證券和在輔助情況下投資債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.03%
    2. 2.歐元區1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.01%
    2. 2.防守性消費16.80%
    3. 3.基本物料16.55%
    4. 4.能源11.05%
    5. 5.工業10.74%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr10.04%
    2. 2.Vale SA7.20%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV6.73%
    4. 4.Itausa S.A. 0%5.77%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      25.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.03%
    2. 2.歐元區1.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr10.04%
    2. 2.Vale SA7.20%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV6.73%
    4. 4.Itausa S.A. 0%5.77%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.01%
    2. 2.防守性消費16.80%
    3. 3.基本物料16.55%
    4. 4.能源11.05%
    5. 5.工業10.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      25.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -