鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元

14.74歐元0.13(0.89%)

2025/05/08更新

績效 /

1月0.81%

3月9.18%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
14.74
0.13
0.89%
2025/05/07
14.61
0.02
0.14%
2025/05/06
14.63
0.02
0.14%
2025/05/05
14.65
0.03
0.21%
2025/05/02
14.62
0.06
0.41%
2025/04/30
14.56
0.03
0.21%
2025/04/29
14.59
0.01
0.07%
2025/04/28
14.60
0.02
0.14%
2025/04/25
14.62
0.06
0.41%
2025/04/24
14.56
0.01
0.07%
2025/04/23
14.55
0.25
1.75%
2025/04/22
14.30
0.16
1.11%
2025/04/17
14.46
0.08
0.56%
2025/04/16
14.38
0.06
0.42%
2025/04/15
14.44
0.07
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
14.37
0.05
0.35%
2025/04/11
14.32
0.18
1.24%
2025/04/10
14.50
0.24
1.63%
2025/04/09
14.74
0.12
0.81%
2025/04/08
14.86
0.00
0.00%
2025/04/07
14.86
0.07
0.47%
2025/04/04
14.93
0.00
0.00%
2025/04/03
14.93
0.50
3.24%
2025/04/02
15.43
0.05
0.32%
2025/04/01
15.48
0.01
0.07%
2025/03/31
15.47
0.01
0.07%
2025/03/28
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0.07
0.45%
2025/03/27
15.53
0.04
0.26%
2025/03/26
15.57
0.01
0.06%
2025/03/25
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