鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元

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2024/04/23更新
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    日期
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    • 2024/04/23
      14.61
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/22
      14.64
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/19
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.58
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/17
      14.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      14.62
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/15
      14.67
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    • 2024/04/12
      14.70
      0.09
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    • 2024/04/11
      14.61
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    • 2024/04/10
      14.58
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/09
      14.49
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      14.47
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/05
      14.52
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/04
      14.46
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/03
      14.52
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/27
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/26
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/22
      14.55
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/21
      14.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      14.50
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      0.07%
    • 2024/03/19
      14.49
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      0.42%
    • 2024/03/18
      14.43
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      0.14%
    • 2024/03/15
      14.41
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      0.07%
    • 2024/03/14
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      0.28%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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