鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元

12.86歐元0.14(1.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.08%
3月3.25%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.86
      0.14
      1.10%
    • 2021/03/04
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/03
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      12.72
      0.12
      0.95%
    • 2021/02/26
      12.60
      0.13
      1.04%
    • 2021/02/25
      12.47
      0.20
      1.58%
    • 2021/02/24
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/23
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      12.64
      0.13
      1.02%
    • 2021/02/17
      12.77
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/16
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      12.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/11
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/09
      12.67
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/08
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/02
      12.65
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/01
      12.56
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/29
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/27
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/26
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/25
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.53
      0.03
      0.24%

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