柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)

10.31美元0.04(0.35%)
2024/02/26更新
績效 / 
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3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      10.31
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/23
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/22
      10.35
      0.12
      1.17%
    • 2024/02/21
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      10.25
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/19
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/17
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      10.29
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/15
      10.33
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/07
      10.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/06
      10.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/05
      10.25
      0.08
      0.76%
    • 2024/02/02
      10.33
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/01
      10.29
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/31
      10.21
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.28
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/29
      10.30
      0.06
      0.55%
    • 2024/01/26
      10.25
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/25
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/24
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
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      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      10.25
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/19
      10.20
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      0.86%
    • 2024/01/18
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      0.23%
    • 2024/01/17
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      1.05%
    • 2024/01/16
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      0.52%
    • 2024/01/15
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      0.05%
    • 2024/01/12
      10.25
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      0.25%
    • 2024/01/11
      10.22
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      0.02%
    • 2024/01/10
      10.22
      0.04
      0.37%

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