柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)

10.57美元0.03(0.3%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      10.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/12
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2024/06/11
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      10.44
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/06
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/05
      10.47
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/04
      10.41
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/03
      10.35
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/31
      10.32
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/30
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      10.27
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/24
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      10.30
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/22
      10.35
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/21
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/16
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      10.38
      0.12
      1.18%
    • 2024/05/14
      10.26
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/13
      10.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/10
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/09
      10.20
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/08
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/07
      10.19
      0.04
      0.41%

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