柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)

11.04美元0.03(0.26%)

2025/05/15更新

績效 /

1月8.06%

3月0.22%

1年6.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
11.04
0.03
0.26%
2025/05/14
11.01
0.03
0.28%
2025/05/13
10.98
0.04
0.34%
2025/05/12
10.94
0.14
1.28%
2025/05/09
10.80
0.03
0.26%
2025/05/08
10.78
0.01
0.14%
2025/05/07
10.79
0.00
0.01%
2025/05/06
10.79
0.04
0.34%
2025/05/05
10.83
0.01
0.12%
2025/05/02
10.84
0.17
1.56%
2025/04/30
10.68
0.02
0.23%
2025/04/29
10.65
0.07
0.68%
2025/04/28
10.58
0.02
0.18%
2025/04/25
10.56
0.07
0.62%
2025/04/24
10.49
0.11
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.39
0.11
1.05%
2025/04/22
10.28
0.11
1.11%
2025/04/21
10.17
0.13
1.27%
2025/04/17
10.30
0.04
0.35%
2025/04/16
10.26
0.08
0.75%
2025/04/15
10.34
0.04
0.41%
2025/04/14
10.30
0.12
1.15%
2025/04/11
10.18
0.14
1.40%
2025/04/10
10.04
0.12
1.13%
2025/04/09
10.16
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4.47%
2025/04/08
9.72
0.13
1.36%
2025/04/07
9.86
0.82
7.69%
2025/04/02
10.68
0.03
0.26%
2025/04/01
10.65
0.06
0.58%
2025/03/31
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