柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)

10.71美元0.04(0.38%)
2025/03/12更新
績效 / 
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3月3.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/11
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/10
      10.70
      0.16
      1.46%
    • 2025/03/07
      10.86
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/06
      10.82
      0.13
      1.21%
    • 2025/03/05
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2025/03/04
      10.86
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/03
      10.90
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/27
      10.94
      0.09
      0.85%
    • 2025/02/26
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/25
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/24
      11.02
      0.04
      0.37%
    • 2025/02/21
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2025/02/20
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      11.12
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      11.13
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/14
      11.11
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/13
      11.09
      0.09
      0.85%
    • 2025/02/12
      11.00
      0.04
      0.38%
    • 2025/02/11
      11.04
      0.03
      0.24%
    • 2025/02/10
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2025/02/07
      10.97
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/06
      11.03
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      0.31%
    • 2025/02/05
      10.99
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      0.82%
    • 2025/02/04
      10.90
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      0.83%
    • 2025/02/03
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      1.82%
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      0.08%
    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
      10.98
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      0.13%
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