柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)

10.98美元0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.09%
3月10.28%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      10.98
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/19
      10.90
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/18
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/17
      10.98
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/16
      11.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/15
      11.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/12
      11.00
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/11
      10.93
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/10
      10.85
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/09
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      10.73
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/03
      10.67
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/02
      10.59
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/21
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/20
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      10.58
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      0.02%
    • 2024/06/14
      10.58
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    • 2024/06/13
      10.59
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      0.42%
    • 2024/06/12
      10.55
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      0.86%
    • 2024/06/11
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
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