柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.81南非幣0(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.75%
1年8.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      9.78
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/02
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      9.76
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      0.04%
    • 2024/04/24
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.76
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      0.04%
    • 2024/04/19
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      9.74
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      0.01%
    • 2024/04/17
      9.74
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    • 2024/04/16
      9.74
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      0.09%
    • 2024/04/15
      9.73
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      0.05%
    • 2024/04/12
      9.73
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      0.01%

    下載歷史報價