柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

10.05南非幣0(0.02%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.92%
1年9.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/13
      10.06
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
      10.02
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      10.02
      0.01
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    下載歷史報價