柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.33南非幣0(0.02%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.46%
1年5.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/14
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/10
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/03
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      9.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.29
      0.45
      4.57%
    • 2023/02/24
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/20
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/18
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      9.76
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/09
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/08
      9.77
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價