柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.97南非幣0.1(0.96%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.82%

3月2.28%

1年0.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
9.97
0.10
0.96%
2022/01/14
10.07
0.03
0.32%
2022/01/13
10.10
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0.34%
2022/01/12
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0.04
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2022/01/11
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2022/01/07
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2022/01/06
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0.43%
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2022/01/04
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10.30
0.01
0.07%
2021/12/30
10.29
0.01
0.13%
2021/12/29
10.28
0.01
0.08%
2021/12/28
10.27
0.02
0.19%
2021/12/27
10.25
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
10.25
0.00
0.04%
2021/12/23
10.25
0.01
0.12%
2021/12/22
10.24
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