柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.17南非幣0(0.04%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.88%
1年5.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/21
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/20
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/16
      9.16
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/14
      9.16
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/13
      9.18
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/10
      9.25
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/09
      9.28
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/08
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      9.33
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/30
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/26
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/25
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/24
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      9.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/20
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/19
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.27
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      0.01%
    • 2022/05/17
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/16
      9.29
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      0.19%
    • 2022/05/13
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/11
      9.31
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      0.11%
    • 2022/05/10
      9.32
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價