柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

10.12南非幣0(0.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.95%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/04
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/02
      10.12
      0.41
      3.90%
    • 2021/02/26
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/24
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/20
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.53
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/27
      10.50
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/26
      10.54
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/25
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.49
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      10.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/18
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      10.47
      0.01
      0.12%

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