柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.97南非幣0.1(0.96%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.28%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      9.97
      0.10
      0.96%
    • 2022/01/14
      10.07
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      10.10
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/12
      10.14
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/11
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/10
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      10.22
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/06
      10.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/05
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/27
      10.25
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
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      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
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      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
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      0.33%
    • 2021/12/17
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      0.17%
    • 2021/12/16
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      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
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      0.06%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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      0.36%
    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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      0.02
      0.20%
    • 2021/12/07
      10.24
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      0.04%
    • 2021/12/06
      10.24
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價