柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.42南非幣0.05(0.54%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.29%
3月1.14%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.42
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/30
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      9.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      9.36
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      9.34
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/24
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      9.25
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/14
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/11
      9.15
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/09
      9.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.03
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/31
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      8.97
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/25
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      8.94
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價