柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

10.12南非幣0.03(0.3%)

2021/06/21更新

績效 /

1月1.18%

3月0.81%

1年7.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
10.12
0.03
0.30%
2021/06/18
10.09
0.01
0.13%
2021/06/17
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0.23%
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0.01
0.07%
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2021/06/11
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2021/06/02
10.02
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2021/06/01
10.01
0.01
0.09%
2021/05/31
10.02
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
10.02
0.02
0.22%
2021/05/27
10.00
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2021/05/26
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