柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

10.05南非幣0.02(0.2%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.2%
1年7.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      0.20%
      -
      -
    • 一年
      7.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    1,193.35百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.79%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.88%4.78%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%4.66%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.37%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 2.12%4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.79%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.88%4.78%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%4.66%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.37%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 2.12%4.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -