美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

537.37美元3.12(0.58%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月12.25%
1年45.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      537.37
      3.12
      0.58%
    • 2024/03/15
      534.25
      6.95
      1.28%
    • 2024/03/14
      541.20
      1.60
      0.30%
    • 2024/03/13
      542.80
      1.74
      0.32%
    • 2024/03/12
      544.54
      9.16
      1.71%
    • 2024/03/11
      535.38
      3.53
      0.66%
    • 2024/03/08
      538.91
      5.18
      0.95%
    • 2024/03/07
      544.09
      7.66
      1.43%
    • 2024/03/06
      536.43
      2.95
      0.55%
    • 2024/03/05
      533.48
      7.73
      1.43%
    • 2024/03/04
      541.21
      0.70
      0.13%
    • 2024/03/01
      541.91
      6.01
      1.12%
    • 2024/02/29
      535.90
      3.26
      0.61%
    • 2024/02/28
      532.64
      0.67
      0.13%
    • 2024/02/27
      533.31
      0.76
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      532.55
      0.52
      0.10%
    • 2024/02/23
      532.03
      0.77
      0.15%
    • 2024/02/22
      531.26
      16.02
      3.11%
    • 2024/02/21
      515.24
      5.21
      1.00%
    • 2024/02/20
      520.45
      4.45
      0.85%
    • 2024/02/16
      524.90
      4.26
      0.81%
    • 2024/02/15
      529.16
      2.48
      0.47%
    • 2024/02/14
      526.68
      7.75
      1.49%
    • 2024/02/13
      518.93
      7.42
      1.41%
    • 2024/02/12
      526.35
      2.90
      0.55%
    • 2024/02/09
      529.25
      5.52
      1.05%
    • 2024/02/08
      523.73
      1.08
      0.21%
    • 2024/02/07
      524.81
      6.28
      1.21%
    • 2024/02/06
      518.53
      0.39
      0.08%
    • 2024/02/05
      518.14
      0.90
      0.17%

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