美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

624.21美元6.43(1.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.22%
3月6.28%
1年30.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      624.21
      6.43
      1.04%
    • 2024/12/23
      617.78
      4.66
      0.76%
    • 2024/12/20
      613.12
      4.96
      0.82%
    • 2024/12/19
      608.16
      1.17
      0.19%
    • 2024/12/18
      606.99
      18.46
      2.95%
    • 2024/12/17
      625.45
      2.12
      0.34%
    • 2024/12/16
      627.57
      2.97
      0.48%
    • 2024/12/13
      624.60
      3.59
      0.57%
    • 2024/12/12
      628.19
      4.44
      0.70%
    • 2024/12/11
      632.63
      6.39
      1.02%
    • 2024/12/10
      626.24
      1.74
      0.28%
    • 2024/12/09
      627.98
      4.43
      0.70%
    • 2024/12/06
      632.41
      3.14
      0.50%
    • 2024/12/05
      629.27
      3.12
      0.49%
    • 2024/12/04
      632.39
      8.98
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      623.41
      2.13
      0.34%
    • 2024/12/02
      621.28
      3.97
      0.64%
    • 2024/11/29
      617.31
      4.74
      0.77%
    • 2024/11/27
      612.57
      3.74
      0.61%
    • 2024/11/26
      616.31
      4.32
      0.71%
    • 2024/11/25
      611.99
      1.33
      0.22%
    • 2024/11/22
      610.66
      1.11
      0.18%
    • 2024/11/21
      611.77
      2.72
      0.45%
    • 2024/11/20
      609.05
      1.52
      0.25%
    • 2024/11/19
      610.57
      4.62
      0.76%

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