美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

438.33美元1.18(0.27%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月7.53%
3月4.35%
1年52.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      438.33
      1.18
      0.27%
    • 2021/04/09
      437.15
      4.22
      0.98%
    • 2021/04/08
      432.93
      3.37
      0.79%
    • 2021/04/07
      429.56
      0.38
      0.09%
    • 2021/04/06
      429.18
      0.48
      0.11%
    • 2021/04/05
      429.66
      5.95
      1.40%
    • 2021/04/01
      423.71
      7.09
      1.70%
    • 2021/03/31
      416.62
      3.67
      0.89%
    • 2021/03/30
      412.95
      2.54
      0.61%
    • 2021/03/29
      415.49
      0.08
      0.02%
    • 2021/03/26
      415.57
      7.40
      1.81%
    • 2021/03/25
      408.17
      0.60
      0.15%
    • 2021/03/24
      407.57
      4.86
      1.18%
    • 2021/03/23
      412.43
      2.16
      0.52%
    • 2021/03/22
      414.59
      4.20
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      410.39
      1.23
      0.30%
    • 2021/03/18
      409.16
      7.66
      1.84%
    • 2021/03/17
      416.82
      1.19
      0.29%
    • 2021/03/16
      415.63
      0.22
      0.05%
    • 2021/03/15
      415.41
      3.30
      0.80%
    • 2021/03/12
      412.11
      2.50
      0.60%
    • 2021/03/11
      414.61
      7.01
      1.72%
    • 2021/03/10
      407.60
      1.08
      0.27%
    • 2021/03/09
      406.52
      9.00
      2.26%
    • 2021/03/08
      397.52
      4.64
      1.15%
    • 2021/03/05
      402.16
      7.49
      1.90%
    • 2021/03/04
      394.67
      6.53
      1.63%
    • 2021/03/03
      401.20
      8.13
      1.99%
    • 2021/03/02
      409.33
      4.67
      1.13%
    • 2021/03/01
      414.00
      9.21
      2.28%

    下載歷史報價