美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

641.03美元0.1(0.02%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      641.03
      0.10
      0.02%
    • 2026/01/15
      640.93
      1.57
      0.25%
    • 2026/01/14
      639.36
      8.47
      1.31%
    • 2026/01/13
      647.83
      4.81
      0.74%
    • 2026/01/12
      652.64
      0.64
      0.10%
    • 2026/01/09
      653.28
      4.08
      0.63%
    • 2026/01/08
      649.20
      2.85
      0.44%
    • 2026/01/07
      652.05
      0.15
      0.02%
    • 2026/01/06
      652.20
      6.34
      0.98%
    • 2026/01/05
      645.86
      5.58
      0.87%
    • 2026/01/02
      640.28
      2.70
      0.42%
    • 2025/12/31
      642.98
      4.61
      0.71%
    • 2025/12/30
      647.59
      0.44
      0.07%
    • 2025/12/29
      648.03
      2.73
      0.42%
    • 2025/12/26
      650.76
      0.67
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      650.09
      1.09
      0.17%
    • 2025/12/23
      649.00
      3.53
      0.55%
    • 2025/12/22
      645.47
      4.50
      0.70%
    • 2025/12/19
      640.97
      6.33
      1.00%
    • 2025/12/18
      634.64
      6.54
      1.04%
    • 2025/12/17
      628.10
      9.29
      1.46%
    • 2025/12/16
      637.39
      2.03
      0.32%
    • 2025/12/15
      635.36
      3.30
      0.52%
    • 2025/12/12
      638.66
      8.52
      1.32%
    • 2025/12/11
      647.18
      0.31
      0.05%
    • 2025/12/10
      647.49
      0.99
      0.15%
    • 2025/12/09
      646.50
      1.63
      0.25%
    • 2025/12/08
      648.13
      3.21
      0.49%
    • 2025/12/05
      651.34
      2.34
      0.36%
    • 2025/12/04
      649.00
      1.66
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