美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

468.24美元0.69(0.15%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.45%

3月5.79%

1年27.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
468.24
0.69
0.15%
2021/08/03
468.93
2.09
0.45%
2021/08/02
466.84
1.77
0.38%
2021/07/30
468.61
3.01
0.64%
2021/07/29
471.62
0.07
0.02%
2021/07/28
471.69
0.13
0.03%
2021/07/27
471.56
4.30
0.90%
2021/07/26
475.86
0.49
0.10%
2021/07/23
476.35
5.35
1.14%
2021/07/22
471.00
3.29
0.70%
2021/07/21
467.71
3.32
0.72%
2021/07/20
464.39
6.47
1.41%
2021/07/19
457.92
4.99
1.08%
2021/07/16
462.91
3.69
0.79%
2021/07/15
466.60
2.36
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
468.96
0.30
0.06%
2021/07/13
468.66
0.89
0.19%
2021/07/12
469.55
0.20
0.04%
2021/07/09
469.35
3.77
0.81%
2021/07/08
465.58
3.72
0.79%
2021/07/07
469.30
0.41
0.09%
2021/07/06
468.89
2.05
0.44%
2021/07/02
466.84
4.68
1.01%
2021/07/01
462.16
1.58
0.34%
2021/06/30
460.58
2.09
0.45%
2021/06/29
462.67
1.10
0.24%
2021/06/28
461.57
3.08
0.67%
2021/06/25
458.49
0.11
0.02%
2021/06/24
458.38
2.19
0.48%
2021/06/23
456.19
0.33
0.07%

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