美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

468.24美元0.69(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.45%
3月5.79%
1年27.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      468.24
      0.69
      0.15%
    • 2021/08/03
      468.93
      2.09
      0.45%
    • 2021/08/02
      466.84
      1.77
      0.38%
    • 2021/07/30
      468.61
      3.01
      0.64%
    • 2021/07/29
      471.62
      0.07
      0.02%
    • 2021/07/28
      471.69
      0.13
      0.03%
    • 2021/07/27
      471.56
      4.30
      0.90%
    • 2021/07/26
      475.86
      0.49
      0.10%
    • 2021/07/23
      476.35
      5.35
      1.14%
    • 2021/07/22
      471.00
      3.29
      0.70%
    • 2021/07/21
      467.71
      3.32
      0.72%
    • 2021/07/20
      464.39
      6.47
      1.41%
    • 2021/07/19
      457.92
      4.99
      1.08%
    • 2021/07/16
      462.91
      3.69
      0.79%
    • 2021/07/15
      466.60
      2.36
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      468.96
      0.30
      0.06%
    • 2021/07/13
      468.66
      0.89
      0.19%
    • 2021/07/12
      469.55
      0.20
      0.04%
    • 2021/07/09
      469.35
      3.77
      0.81%
    • 2021/07/08
      465.58
      3.72
      0.79%
    • 2021/07/07
      469.30
      0.41
      0.09%
    • 2021/07/06
      468.89
      2.05
      0.44%
    • 2021/07/02
      466.84
      4.68
      1.01%
    • 2021/07/01
      462.16
      1.58
      0.34%
    • 2021/06/30
      460.58
      2.09
      0.45%
    • 2021/06/29
      462.67
      1.10
      0.24%
    • 2021/06/28
      461.57
      3.08
      0.67%
    • 2021/06/25
      458.49
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/24
      458.38
      2.19
      0.48%
    • 2021/06/23
      456.19
      0.33
      0.07%

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