富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)

14.48美元0.1(0.7%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.08%
3月6.88%
1年2.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      3.40%
      4.03%
    • 三個月
      6.88%
      0.14%
      7.39%
    • 一年
      2.91%
      20.99%
      3.97%
    • 三年(年度化)
      2.78%
      2.97%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      10.71%
      6.10%
    • 十年(年度化)
      -
      10.15%
      6.18%
    • 年初至今
      2.40%
      13.57%
      2.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    1,092.82百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金旨在投資於參與設計、製造或銷售水及廢棄物管理相關產品與服務之公司。水管理產業包括但不限於從事水生產、水處理、海水淡化、供水、裝瓶、運輸及水調度領域的公司。廢棄物管理產業包括但不限於參與廢棄物收集、回收再利用及處理(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(此為一生物處理法)及殘餘廢棄物掩埋)的公司。該產業亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司,以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.54%
    2. 2.歐元區17.48%
    3. 3.日本9.80%
    4. 4.英國8.00%
    5. 5.拉丁美洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業59.13%
    2. 2.公用14.56%
    3. 3.周期性消費10.51%
    4. 4.科技9.63%
    5. 5.健康護理2.85%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc5.18%
    2. 2.Tetra Tech Inc4.85%
    3. 3.Severn Trent PLC4.65%
    4. 4.Crown Holdings Inc3.92%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.54%
    2. 2.歐元區17.48%
    3. 3.日本9.80%
    4. 4.英國8.00%
    5. 5.拉丁美洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc5.18%
    2. 2.Tetra Tech Inc4.85%
    3. 3.Severn Trent PLC4.65%
    4. 4.Crown Holdings Inc3.92%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業59.13%
    2. 2.公用14.56%
    3. 3.周期性消費10.51%
    4. 4.科技9.63%
    5. 5.健康護理2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -

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