富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)

12.26美元0.18(1.45%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月6.61%
3月6.54%
1年16.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      6.61%
      4.78%
      5.74%
    • 三個月
      6.54%
      4.25%
      6.57%
    • 一年
      16.70%
      11.73%
      11.86%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      9.46%
      3.27%
    • 五年(年度化)
      -
      9.92%
      4.65%
    • 十年(年度化)
      -
      10.33%
      4.87%
    • 年初至今
      4.10%
      8.31%
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    1,788.30百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2018-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於參與設計、製造或銷售水及廢棄物管理相關產品與服務之公司的股票。水管理產業包括但不限於從事水生產、水處理、海水淡化、供水、裝瓶、運輸及水調度的公司。廢棄物管理產業包括但不限於參與廢棄物收集、回收再利用及處理(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(此為一生物處理法)及殘餘廢棄物掩埋)的公司。該產業亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司,以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.40%
    2. 2.歐元區22.48%
    3. 3.日本14.44%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.拉丁美洲2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業50.23%
    2. 2.周期性消費15.86%
    3. 3.公用12.12%
    4. 4.科技8.93%
    5. 5.健康護理4.95%
    前五大持股
    1. 1.Steris PLC5.26%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.32%
    3. 3.Service Corp International4.23%
    4. 4.Ebara Corp4.16%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.40%
    2. 2.歐元區22.48%
    3. 3.日本14.44%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.拉丁美洲2.68%
    前五大持股
    1. 1.Steris PLC5.26%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.32%
    3. 3.Service Corp International4.23%
    4. 4.Ebara Corp4.16%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業50.23%
    2. 2.周期性消費15.86%
    3. 3.公用12.12%
    4. 4.科技8.93%
    5. 5.健康護理4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -