富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)

14.74美元0.04(0.27%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.44%
3月13.3%
1年15.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      3.69%
      4.59%
    • 三個月
      13.30%
      13.99%
      11.51%
    • 一年
      15.97%
      2.90%
      11.52%
    • 三年(年度化)
      2.52%
      4.90%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      6.78%
      11.00%
      8.60%
    • 十年(年度化)
      -
      9.13%
      5.82%
    • 年初至今
      4.24%
      3.69%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    1,388.30百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2018-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於參與設計、製造或銷售水及廢棄物管理相關產品與服務之公司的股票。水管理產業包括但不限於從事水生產、水處理、海水淡化、供水、裝瓶、運輸及水調度的公司。廢棄物管理產業包括但不限於參與廢棄物收集、回收再利用及處理(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(此為一生物處理法)及殘餘廢棄物掩埋)的公司。該產業亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司,以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.01%
    2. 2.歐元區18.51%
    3. 3.日本15.10%
    4. 4.英國4.98%
    5. 5.拉丁美洲3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業50.10%
    2. 2.周期性消費15.53%
    3. 3.公用14.59%
    4. 4.科技10.37%
    5. 5.健康護理5.14%
    前五大持股
    1. 1.Service Corp International5.41%
    2. 2.Steris PLC5.11%
    3. 3.Arcadis NV4.37%
    4. 4.Tetra Tech Inc4.22%
    5. 5.Xylem Inc4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.01%
    2. 2.歐元區18.51%
    3. 3.日本15.10%
    4. 4.英國4.98%
    5. 5.拉丁美洲3.53%
    前五大持股
    1. 1.Service Corp International5.41%
    2. 2.Steris PLC5.11%
    3. 3.Arcadis NV4.37%
    4. 4.Tetra Tech Inc4.22%
    5. 5.Xylem Inc4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業50.10%
    2. 2.周期性消費15.53%
    3. 3.公用14.59%
    4. 4.科技10.37%
    5. 5.健康護理5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -