富達基金-全球多重資產收益基金 (B股C月配息美元)

10.04美元0.01(0.1%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.99%
1年1.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.22%
    • 三個月
      0.99%
      -
      2.87%
    • 一年
      1.96%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.32%
    • 年初至今
      0.05%
      -
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    5,447.72百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2022-11-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.31%
    2. 2.美國6.87%
    3. 3.歐元區4.72%
    4. 4.日本2.35%
    5. 5.已開發亞洲1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.82%
    2. 2.工業4.11%
    3. 3.科技2.56%
    4. 4.防守性消費2.32%
    5. 5.健康護理2.28%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%4.00%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%2.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.25%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.31%
    2. 2.美國6.87%
    3. 3.歐元區4.72%
    4. 4.日本2.35%
    5. 5.已開發亞洲1.87%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%4.00%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%2.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.25%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.82%
    2. 2.工業4.11%
    3. 3.科技2.56%
    4. 4.防守性消費2.32%
    5. 5.健康護理2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -