富達基金-全球多重資產收益基金 (B股C月配息美元)

9.80美元0.01(0.05%)
2025/02/07更新
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3月0.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/06
      9.80
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/05
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/04
      9.75
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/03
      9.72
      0.12
      1.23%
    • 2025/01/31
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/30
      9.82
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      0.35%
    • 2025/01/29
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/28
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2025/01/27
      9.75
      0.05
      0.50%
    • 2025/01/24
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/23
      9.79
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      0.12%
    • 2025/01/22
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/21
      9.79
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      0.25%
    • 2025/01/20
      9.76
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      9.76
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/16
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/15
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2025/01/14
      9.61
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      0.24%
    • 2025/01/13
      9.59
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      0.16%
    • 2025/01/10
      9.61
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      0.82%
    • 2025/01/09
      9.69
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      0.01%
    • 2025/01/08
      9.69
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      0.31%
    • 2025/01/07
      9.72
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      0.45%
    • 2025/01/06
      9.76
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
      9.77
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      0.14%
    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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