摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

119.12美元0.68(0.57%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.81%
1年29.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      5.24%
      0.94%
    • 三個月
      0.81%
      1.19%
      4.42%
    • 一年
      29.22%
      2.97%
      24.21%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      2.57%
      5.44%
    • 五年(年度化)
      6.76%
      3.88%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.09%
    • 年初至今
      4.33%
      1.19%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.33%
    基金規模
    2,190.97百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2012-05-25
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.53%
    2. 2.新興亞洲23.09%
    3. 3.大洋洲10.58%
    4. 4.英國1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.99%
    2. 2.金融服務18.74%
    3. 3.工業5.47%
    4. 4.周期性消費4.06%
    5. 5.電訊服務3.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.77%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd1.98%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.85%
    5. 5.Infosys Ltd ADR1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.53%
    2. 2.新興亞洲23.09%
    3. 3.大洋洲10.58%
    4. 4.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.77%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd1.98%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.85%
    5. 5.Infosys Ltd ADR1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.99%
    2. 2.金融服務18.74%
    3. 3.工業5.47%
    4. 4.周期性消費4.06%
    5. 5.電訊服務3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -