摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

100.95美元0.18(0.18%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.69%
1年6.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      5.24%
      0.74%
    • 三個月
      1.69%
      1.19%
      2.22%
    • 一年
      6.89%
      2.97%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      2.05%
      2.57%
      6.33%
    • 五年(年度化)
      2.29%
      3.88%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      4.86%
      1.52%
    • 年初至今
      4.12%
      1.19%
      3.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    1,391.43百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2012-05-25
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.04%
    2. 2.新興亞洲18.88%
    3. 3.大洋洲8.29%
    4. 4.英國2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.91%
    2. 2.科技13.28%
    3. 3.電訊服務5.36%
    4. 4.周期性消費4.90%
    5. 5.公用2.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.93%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.24%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.00%
    5. 5.Santos Ltd1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.04%
    2. 2.新興亞洲18.88%
    3. 3.大洋洲8.29%
    4. 4.英國2.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.93%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.24%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.00%
    5. 5.Santos Ltd1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.91%
    2. 2.科技13.28%
    3. 3.電訊服務5.36%
    4. 4.周期性消費4.90%
    5. 5.公用2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -