摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

94.62美元0.29(0.31%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.72%
1年4.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      5.24%
      0.10%
    • 三個月
      2.72%
      1.19%
      3.71%
    • 一年
      4.47%
      2.97%
      2.02%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      2.57%
      4.94%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      3.88%
      0.95%
    • 十年(年度化)
      2.53%
      4.86%
      1.09%
    • 年初至今
      0.61%
      1.19%
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    1,537.10百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2012-05-25
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.66%
    2. 2.新興亞洲19.28%
    3. 3.大洋洲7.15%
    4. 4.英國1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.38%
    2. 2.科技10.72%
    3. 3.周期性消費4.75%
    4. 4.防守性消費3.56%
    5. 5.電訊服務3.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.06%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.83%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.77%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.36%
    5. 5.AIA Group Ltd1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.66%
    2. 2.新興亞洲19.28%
    3. 3.大洋洲7.15%
    4. 4.英國1.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.06%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.83%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.77%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.36%
    5. 5.AIA Group Ltd1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.38%
    2. 2.科技10.72%
    3. 3.周期性消費4.75%
    4. 4.防守性消費3.56%
    5. 5.電訊服務3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -