摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

98.68美元0.29(0.29%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月4.2%
1年4.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      5.24%
      3.39%
    • 三個月
      4.20%
      1.19%
      3.99%
    • 一年
      4.50%
      2.97%
      1.71%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      2.57%
      7.80%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      3.88%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      3.27%
      4.86%
      1.71%
    • 年初至今
      0.40%
      1.19%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    1,434.68百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2012-05-25
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.52%
    2. 2.新興亞洲18.41%
    3. 3.大洋洲9.26%
    4. 4.英國2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.40%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.周期性消費5.19%
    4. 4.防守性消費3.14%
    5. 5.電訊服務3.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.58%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.99%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.73%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.52%
    2. 2.新興亞洲18.41%
    3. 3.大洋洲9.26%
    4. 4.英國2.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.58%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.99%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.73%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.40%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.周期性消費5.19%
    4. 4.防守性消費3.14%
    5. 5.電訊服務3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -