摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

103.54美元0.33(0.32%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.65%
1年9.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      5.24%
      3.59%
    • 三個月
      2.65%
      1.19%
      1.64%
    • 一年
      9.56%
      2.97%
      9.43%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      2.57%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      3.88%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      3.17%
      4.86%
      1.88%
    • 年初至今
      2.66%
      1.19%
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.66%
    基金規模
    1,242.32百萬截至 2025-02-14
    成立時間
    2012-05-25
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.49%
    2. 2.已開發亞洲18.98%
    3. 3.大洋洲8.20%
    4. 4.英國1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.78%
    2. 2.科技11.71%
    3. 3.電訊服務7.36%
    4. 4.周期性消費5.73%
    5. 5.公用1.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.31%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.68%
    3. 3.HDFC Bank Ltd1.95%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.89%
    5. 5.Telstra Group Ltd1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.49%
    2. 2.已開發亞洲18.98%
    3. 3.大洋洲8.20%
    4. 4.英國1.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.31%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.68%
    3. 3.HDFC Bank Ltd1.95%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.89%
    5. 5.Telstra Group Ltd1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.78%
    2. 2.科技11.71%
    3. 3.電訊服務7.36%
    4. 4.周期性消費5.73%
    5. 5.公用1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -

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