摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

120.33美元0.19(0.16%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.52%
3月8.41%
1年16.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      5.24%
      0.16%
    • 三個月
      8.41%
      1.19%
      6.74%
    • 一年
      16.94%
      2.97%
      22.74%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      2.57%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      7.51%
      3.88%
      8.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      4.62%
    • 年初至今
      4.22%
      1.19%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    2,068.81百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2012-05-25
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.87%
    2. 2.新興亞洲25.26%
    3. 3.大洋洲7.85%
    4. 4.英國1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.10%
    2. 2.金融服務16.11%
    3. 3.防守性消費5.31%
    4. 4.工業4.89%
    5. 5.周期性消費3.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd2.38%
    4. 4.CLP Holdings Ltd2.00%
    5. 5.Rio Tinto Ltd1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.87%
    2. 2.新興亞洲25.26%
    3. 3.大洋洲7.85%
    4. 4.英國1.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd2.38%
    4. 4.CLP Holdings Ltd2.00%
    5. 5.Rio Tinto Ltd1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.10%
    2. 2.金融服務16.11%
    3. 3.防守性消費5.31%
    4. 4.工業4.89%
    5. 5.周期性消費3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -