摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

118.03美元0.31(0.26%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4%

3月4.08%

1年22.25%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.97%
-
-
一個月
4.00%
5.24%
3.57%
三個月
4.08%
1.19%
5.53%
一年
22.25%
2.97%
22.63%
三年(年度化)
9.83%
2.57%
7.88%
五年(年度化)
4.10%
3.88%
0.11%
十年(年度化)
6.08%
4.86%
4.61%
年初至今
2.34%
1.19%
2.57%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.34%

基金規模

1,479.51百萬截至 2026-01-16

成立時間

2012-05-25

晨星評等

投資策略

透過主要投資於亞太地區之國家（除日本外）的可產生收入之證券，以期提供收入及長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲19.31%
2.新興亞洲18.77%
3.大洋洲6.42%
4.英國1.32%

前五大大行業比重

1.金融服務13.38%
2.科技10.92%
3.電訊服務7.60%
4.周期性消費6.42%
5.房地產3.31%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.00%
2.Tencent Holdings Ltd3.34%
3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.96%
4.HDFC Bank Ltd2.11%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.87
-
月報酬標準差
7.48
-
月報酬夏普值
0.74
-

投資區域

1.已開發亞洲19.31%
2.新興亞洲18.77%
3.大洋洲6.42%
4.英國1.32%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.00%
2.Tencent Holdings Ltd3.34%
3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.96%
4.HDFC Bank Ltd2.11%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.49%

前五大大行業比重

1.金融服務13.38%
2.科技10.92%
3.電訊服務7.60%
4.周期性消費6.42%
5.房地產3.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.87
-
月報酬標準差
7.48
-
月報酬夏普值
0.74
-

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