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美元
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2021/03/02
更新
績效 /
1月
1.52%
3月
8.41%
1年
16.94%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.07%
-
-
一個月
1.52%
5.24%
0.16%
三個月
8.41%
1.19%
6.74%
一年
16.94%
2.97%
22.74%
三年(年度化)
5.08%
2.57%
6.40%
五年(年度化)
7.51%
3.88%
8.43%
十年(年度化)
-
4.86%
4.62%
年初至今
4.22%
1.19%
2.83%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲股債混合
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.22%
基金規模
2,068.81百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2012-05-25
晨星評等
投資策略
透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
28.87%
2.
新興亞洲
25.26%
3.
大洋洲
7.85%
4.
英國
1.07%
前五大大行業比重
1.
科技
19.10%
2.
金融服務
16.11%
3.
防守性消費
5.31%
4.
工業
4.89%
5.
周期性消費
3.73%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.90%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
5.20%
3.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.38%
4.
CLP Holdings Ltd
2.00%
5.
Rio Tinto Ltd
1.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.32
-
月報酬標準差
12.66
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
28.87%
2.
新興亞洲
25.26%
3.
大洋洲
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4.
英國
1.07%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.90%
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Samsung Electronics Co Ltd
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.38%
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CLP Holdings Ltd
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5.
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1.92%
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科技
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金融服務
16.11%
3.
防守性消費
5.31%
4.
工業
4.89%
5.
周期性消費
3.73%
風險概要(三年)
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0.32
-
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